Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСНАБ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 178 | 29 536 | 45 895 | 47 067 | 55 277 | 90 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 | 259 | 397 | 185 | 162 | 9 237 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 | 259 | 397 | 185 | 162 | 9 217 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 094 | 29 277 | 45 498 | 46 882 | 55 115 | 81 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 167 | 16 376 | 20 528 | 24 545 | 27 739 | 36 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 029 | 1 016 | 1 232 | 1 626 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 568 | 11 901 | 21 480 | 19 097 | 22 239 | 37 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 368 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 359 | 876 | 2 310 | 2 109 | 3 798 | 3 682 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 151 | 115 | 107 | 110 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 030 | 21 932 | 29 536 | 45 895 | 47 067 | 55 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 63 | 259 | 397 | 185 | 162 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | 63 | 259 | 397 | 185 | 162 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 924 | 21 869 | 29 277 | 45 498 | 46 882 | 55 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 948 | 14 355 | 16 376 | 20 528 | 24 545 | 27 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 029 | 1 016 | 1 232 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 293 | 6 027 | 11 901 | 21 480 | 19 097 | 22 239 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 683 | 1 423 | 876 | 2 310 | 2 109 | 3 798 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 124 | 151 | 115 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 178 | 29 536 | 45 895 | 47 067 | 55 277 | 90 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 986 | 14 776 | 22 036 | 29 277 | 31 628 | 50 917 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 766 | 22 026 | 29 267 | 31 618 | 50 907 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 516 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 879 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 637 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 192 | 14 760 | 23 859 | 17 790 | 23 649 | 24 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 607 | 5 680 | 8 796 | 5 401 | 1 386 | 1 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 585 | 9 080 | 15 063 | 12 389 | 22 263 | 23 748 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 030 | 21 932 | 29 536 | 45 895 | 47 067 | 55 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 997 | 6 942 | 14 776 | 22 036 | 29 277 | 31 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 932 | 14 766 | 22 026 | 29 267 | 31 618 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 033 | 14 990 | 14 760 | 23 859 | 17 790 | 23 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 167 | 9 106 | 5 680 | 8 796 | 5 401 | 1 386 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 866 | 5 884 | 9 080 | 15 063 | 12 389 | 22 263 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 447 | 19 937 | 28 189 | 29 702 | 24 546 | 29 664 |
| Выручка за предыдущий год | 70 617 | 116 660 | 163 846 | 146 593 | 154 717 | 151 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 830 | 96 723 | 135 657 | 116 891 | 130 171 | 121 624 |
| Выручка за отчетный год | 70 624 | 163 846 | 146 593 | 154 717 | 151 288 | 216 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 189 | 29 702 | 24 546 | 29 664 | 45 577 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 417 | 9 061 | 8 870 | 9 525 | 21 185 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 772 | 20 641 | 15 676 | 20 139 | 24 392 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 144 | 135 657 | 116 891 | 130 171 | 121 624 | 171 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 034 | 9 417 | 9 061 | 8 870 | 9 525 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 903 | 18 772 | 20 641 | 15 676 | 20 139 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 201 | 9 292 | 8 629 | 8 742 | 5 623 | 23 558 |
| Проценты к получению за отчетный год | 109 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 200 | 332 | 68 | 1 282 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 347 | 164 | 605 | 2 753 | 4 127 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 201 | 272 | 264 | 665 | 6 655 | 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | 4 915 | 9 292 | 8 629 | 8 742 | 5 623 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 200 | 332 | 68 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 647 | 347 | 164 | 605 | 2 753 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 766 | 272 | 264 | 665 | 6 655 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 263 | 3 956 | 7 834 | 7 260 | 7 241 | 2 351 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 351 | 953 | 1 456 | 1 369 | 1 501 | 1 840 |
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | 1 456 | 1 369 | 1 501 | 1 840 | 4 258 |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 989 | 7 834 | 7 260 | 7 241 | 2 351 | 19 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 989 | 7 834 | 7 260 | 7 241 | 2 351 | 19 289 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 956 | 7 834 | 7 260 | 7 241 | 2 351 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 70,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 989 тыс. ₽ |
| Активы | 13,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 3,41 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,1 % |
| Оборачиваемость активов | 5,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.