Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВАНТАЖ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВАНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 382 | 15 001 | 17 286 | 12 960 | 9 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 228 | 11 202 | 9 404 | 8 246 | 4 242 |
| Основные средства на конец отчетного года | 228 | 11 152 | 9 404 | 8 246 | 4 242 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 154 | 3 799 | 7 882 | 4 714 | 5 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 50 | 150 | 150 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 012 | 3 799 | 7 825 | 4 563 | 5 436 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 7 | 1 | 42 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 998 | 6 793 | 15 001 | 17 286 | 12 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 612 | 2 804 | 11 202 | 9 404 | 8 246 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 612 | 2 804 | 11 152 | 9 404 | 8 246 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 386 | 3 989 | 3 799 | 7 882 | 4 714 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 50 | 50 | 150 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 317 | 3 882 | 3 799 | 7 825 | 4 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 7 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 381 | 15 001 | 17 286 | 12 960 | 9 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 407 | 3 646 | 5 196 | 5 292 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 278 | 13 594 | 13 640 | 7 764 | 4 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 | 240 | 240 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 278 | 13 594 | 13 400 | 7 524 | 4 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 997 | 6 792 | 15 001 | 17 286 | 12 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 747 | 1 407 | 3 646 | 5 196 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 250 | 10 405 | 13 594 | 13 640 | 7 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 240 | 240 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 250 | 10 405 | 13 594 | 13 400 | 7 524 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 794 | 5 169 | 2 220 | 18 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 415 | 1 736 | 9 772 | 5 095 | 5 268 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 621 | 4 215 | 4 603 | 2 875 | 5 250 |
| Выручка за отчетный год | 9 804 | 9 772 | 5 095 | 5 268 | 11 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 169 | 2 220 | 18 | 963 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 169 | 2 220 | 18 | 963 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 402 | 4 603 | 2 875 | 5 250 | 10 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 794 | 5 169 | 2 220 | 18 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 980 | 2 239 | 42 | 2 516 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 50 | 59 | 1 621 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 190 | 31 | 35 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 458 | 4 980 | 2 239 | 42 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 1 | 50 | 59 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 350 | 236 | 190 | 31 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 458 | 4 980 | 2 239 | 42 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 980 | 2 239 | 42 | 2 516 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 980 | 2 239 | 42 | 2 516 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | 41 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 097 | 5 746 | 5 121 | 11 135 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 482 | 5 746 | 5 121 | 9 623 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 615 | 1 512 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 154 | 5 739 | 5 127 | 11 094 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 369 | 2 947 | 4 129 | 8 396 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 141 | 167 | 85 | 84 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 644 | 2 625 | 913 | 2 614 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 42 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -897 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,28 | 0,58 | 0,61 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,28 | 0,57 | 0,59 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | 0,09 | 0,21 | 0,40 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | 9,66 | 3,74 | 1,49 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -78,2 % | 33,2 % | 13,0 % | 0,3 % | 25,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 353,9 % | 61,4 % | 0,8 % | 47,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | 6 дн. | 10 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.