Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬПРОМСИНТЕЗ", Ижевск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬПРОМСИНТЕЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	164 575	113 781	353 937	688 969	577 574	651 255	468 661	771 166	535 774	919 515	1 056 220	767 765
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	60 613	70 976	295 674	324 731	362 151	330 495	158 115	293 441	285 213	247 502	311 099	565 759
Нематериальные активы на конец отчетного года	23 582	12 774	983	32	27	11	1	10 998	7 614	4 230	846
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	18 229	50 286	113 094	115 728	142 936	94 141	130 798	236 039	220 947	216 771	248 531	459 683
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года		10	170 611	188 216	188 486	188 476	20		10	20	10	87 427
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		5 144	5 384	8 411	12 490	15 626	16 659	11 121	49 669	13 813	14 380	18 650
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	18 801	2 762	5 602	12 344	18 213	32 240	10 638	35 283	6 973	12 669	47 332
Итого оборотных активов на конец отчетного года	103 962	42 805	58 263	364 238	215 423	320 761	310 546	477 725	250 561	672 012	745 121	202 006
Запасы на конец отчетного года	10 196	4 529	9 005	22 622	12 689	25 951	36 277	131 488	145 213	122 311	141 200	79 703
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 752	174	106	165	18		975
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	7 683	9 459	27 508	313 547	136 684	159 048	139 599	142 860	62 439	170 076	215 217	96 883
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	530	25 989	15 397	23 797	54 465	102 820	119 140	188 348	40 343	121 164	87 096
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	77 105	157	4 659	152	9 921	108	184	360	70	255 453	295 024	23 354
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	6 696	2 497	1 588	3 954	1 648	32 833	14 372	14 669	2 496	3 007	6 585	2 066
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	50 392	164 575	113 781	353 937	688 969	577 574	651 255	518 836	759 565	535 774	919 515	1 056 220
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	28 485	60 612	70 976	295 674	324 731	362 151	330 495	219 689	281 839	285 213	247 502	398 194
Нематериальные активы на конец предыдущего года		23 582	12 774	983	32	26	11	14 382	10 998	7 614	4 230	846
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	14 642	18 229	50 286	113 094	115 728	142 936	94 141	180 615	224 437	220 947	216 771	248 531
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года			10	170 611	188 216	188 486	188 476			10	20	87 106
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 057		5 144	5 384	8 411	12 490	15 626	11 143	11 121	49 669	13 813	14 380
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	11 786	18 801	2 762	5 602	12 344	18 213	32 240	13 549	35 283	6 973	12 669	47 332
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	21 907	103 962	42 805	58 263	364 238	215 423	320 761	299 147	477 725	250 561	672 012	658 026
Запасы на конец предыдущего года	17 704	10 196	4 529	9 005	22 622	12 689	25 951	42 043	131 488	145 213	122 311	141 200
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 526	1 752	174	106	165	18
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 676	7 683	9 459	27 508	313 547	136 684	159 048	136 178	142 860	62 439	170 076	215 217
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		530	25 989	15 397	23 797	54 465	102 820	95 800	188 348	40 343	121 164
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		77 105	157	4 659	152	9 921	108	2 998	360	70	255 453	295 024
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		6 696	2 497	1 588	3 954	1 648	32 833	22 127	14 669	2 496	3 007	6 585
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	164 575	113 781	353 938	688 968	577 574	651 255	468 661	771 166	535 774	919 515	1 056 220	767 765
ИТОГО капитал на конец отчетного года	10 146	32 144	159 361	304 529	321 274	310 904		2 014		89 559	159 240	81 479
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года										2 108	2 846	9 085
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	10 136	32 134	159 351	304 519	321 264	310 894		2 004		87 441	156 384	72 383
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	16 474	21 998	39 946	10 652	13 896	19 619	32 816	96 550	101 798	138 025	145 354	152 976
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	15 356	14 856	30 456
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 118	7 142	9 490	10 652	13 896	18 432	32 816	84 135	78 129	90 948	119 360	119 120
Оценочные обязательства на конец отчетного года												591
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						1 187		12 415	23 670	47 077	25 994	33 265
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	137 956	59 638	154 631	373 787	242 404	320 732	478 411	672 603	716 970	691 930	751 626	533 310
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	16 559	26 471	35 282	60 157	30 407	27 769	70 276		25 062	300
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	121 192	33 167	119 348	313 631	211 996	292 962	408 135	668 892	688 548	690 227	751 182	531 105
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года								3 711	3 359	1 404	444
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	205
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	50 392	164 575	113 781	353 938	688 968	577 574	651 255	518 836	759 565	535 774	919 515	1 056 220
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		10 146	32 144	159 361	304 529	321 274	310 904	47 593			89 559	159 240
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года											2 108	2 846
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		10 136	32 134	159 351	304 519	321 264	310 894	47 583			87 441	156 384
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	19 940	16 474	21 998	39 946	10 652	13 896	19 619	57 616	96 550	101 798	138 025	145 798
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	19 910	15 356	14 856	30 456
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	30	1 118	7 142	9 490	10 652	13 896	18 432	52 243	84 135	78 129	90 948	119 360
Оценочные обязательства на конец предыдущего года												444
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							1 187	5 374	12 415	23 670	47 077	25 994
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	39 563	137 956	59 638	154 631	373 787	242 404	320 732	413 627	672 603	716 970	691 930	751 182
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		16 559	26 471	35 282	60 157	30 407	27 769	21 058		25 062	300
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	39 563	121 192	33 167	119 348	313 631	211 996	292 962	391 607	668 892	688 548	690 227	751 182
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								962	3 711	3 359	1 404
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		205

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 268	100 604	126 076	123 541	251 062	71 643	116 808	346 761	481 158		535 684	867 123
Выручка за предыдущий год	66 258	205 937	403 896	368 037	697 629	587 409	743 936	1 530 544	2 759 131	2 939 609	3 657 221	4 807 169
Себестоимость продаж за предыдущий год	61 990	105 333	277 820	244 496	446 567	515 766	627 128	1 183 783	2 277 973	3 036 591	3 121 537	3 940 046
Выручка за отчетный год	205 937	403 896	368 037	697 629	587 409	743 936	1 133 481	2 759 131	2 939 609	3 657 221	4 807 169	2 949 100
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	100 604	126 076	123 541	251 062	71 643	116 808	303 993	481 158		535 684	867 123	296 990
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	34 944	40 295	103 178	212 993	32 326	84 021	224 912	400 517		445 135	771 706	192 558
Коммерческие расходы за отчетный год	55 910	72 294	341	6 624	23	609	245		3 130	71		681
Управленческие расходы за отчетный год	9 750	13 487	20 022	31 445	39 294	32 178	78 836	80 641	97 469	90 478	95 417	103 751
Себестоимость продаж за отчетный год	105 333	277 820	244 496	446 567	515 766	627 128	829 488	2 277 973	3 036 591	3 121 537	3 940 046	2 652 110
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		34 944	40 295	103 178	212 993	32 326	84 021	286 148	400 517		445 135	771 706
Коммерческие расходы за предыдущий год	4 593	55 910	72 294	341	6 624	23	609	5 328		3 130	71
Управленческие расходы за предыдущий год	4 236	9 750	13 487	20 022	31 445	39 294	32 178	55 285	80 641	97 469	90 478	95 417
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	24 332	32 726	164 169	179 688	22 089	5 501		295 731		472 292	826 380	208 631
Доходы от участия в других организациях за отчетный год						14 470	180 000		10
Проценты к получению за отчетный год	101	3	29	405	5 211	4 701	5 774	10 457	9 526	15 782	59 429	25 604
Проценты к уплате за отчетный год	2 608	5 194	1 887	3 892	3 490	3 746	1 947	109	1 102	1 366
Прочие доходы за отчетный год	161 611	85 638	91 098	29 073	3 293	45 666	132 850	21 389	42 310	30 731	9 448	9 692
Прочие расходы за отчетный год	169 716	88 016	28 249	58 891	15 251	139 611	732 501	136 523	148 723	17 990	14 203	19 223
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		24 332	32 726	164 169	179 688	22 089	5 501	170 978	295 731		472 292	826 380
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год							14 470			10
Проценты к получению за предыдущий год		101	3	29	405	5 211	4 701	6 281	10 457	9 526	15 782	59 429
Проценты к уплате за предыдущий год		2 608	5 194	1 887	3 892	3 490	3 746	964	109	1 102	1 366
Прочие доходы за предыдущий год	3 276	161 611	85 638	91 098	29 073	3 293	45 666	97 303	21 389	42 310	30 731	9 448
Прочие расходы за предыдущий год	2 435	169 716	88 016	28 249	58 891	15 251	139 611	217 790	136 523	148 723	17 990	14 203
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		19 257	21 997	127 217	145 168	16 745		118 043	217 950		370 446	644 939
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		1 779	7 968	34 995	34 699	2 135	9 062			44 554
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	29	1 002	6 025	2 346	1 163
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	664		5 144	240	3 027	4 079	3 136
Прочее за предыдущий год		167	1 880		1 685							1 351
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 779	7 968	34 995	34 699	2 135	9 062	16 614		44 554
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	40	2 343		3 145	3 118
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	111	40			3 145	3 118
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1 002	6 025	2 346	1 163	3 244
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		5 144	240	3 027	4 079	3 136	1 033
Прочее за отчетный год	167	1 880		1 685	4 044						1 351
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	19 257	21 997	127 217	145 168	16 745			217 950		372 554	645 677	168 406
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	19 257	21 997	127 217	145 168	16 745			217 950		370 446	644 939	162 166
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год										2 635	211	6 240
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		19 257	21 997	127 217	145 168	16 745		118 043	217 950		372 554	645 677
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год											2 635	211
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 136	32 134	159 351	304 519	321 264	310 894
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		10 146	32 144	159 361	304 529	321 274	310 904
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 136	32 134	159 351	304 519	321 264	310 894
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	10 146	32 144	159 361	304 529	321 274	310 904
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 257	21 999	127 217	145 168	16 745
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	19 257	21 999	127 217	145 168	16 745
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 257		127 217	145 168	16 745
Чистая прибыль (ИТОГО)	19 257		127 217	145 168	16 745
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						10 370	353 470
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)						10 370	353 470
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						10 370	225 493
Убыток (ИТОГО)						10 370	225 493
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							127 977
Дивиденды (ИТОГО)							127 977
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	10 146	32 144	159 361	304 529	321 274	310 904
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		10 146	32 144	159 361	304 529	321 274	310 904

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	70 267		171 619	58 752	111 933	64 671	68 589	314 168		415 342	367 722
Поступления – всего за отчетный год	275 413	365 046	429 069	862 427	927 255	818 467	1 169 921	2 847 047	3 078 560	3 619 840	5 588 011	3 106 324
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	268 163	364 843	387 796	779 919	530 986	756 271	1 154 077	2 761 260	3 031 610	3 552 434	4 750 316	3 104 722
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	7 250	203	41 273	82 508	396 269	62 196	15 844	85 787	46 950	67 406	837 695	1 602
Платежи – всего за отчетный год	205 146	425 705	257 450	803 675	815 322	753 796	1 101 332	2 532 879	3 088 766	3 204 498	5 220 289	3 176 230
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	99 225	126 249	161 907	279 893	265 703	342 512	522 254	772 279	602 956	796 304	844 103	652 581
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	4 546	5 933	11 701	26 731	32 899	50 181	50 518	85 988	122 205	116 906	148 380	158 869
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 128	4 650	1 378	3 650	3 235	3 383	2 447	167	1 043	1 428
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 809	5 654	14 606	55 271	8 735	8 462	16 155	70 724	7 685	43 808	20 158	104 295
Прочие платежи за отчетный год	97 438	283 219	67 858	190 717	504 750	349 258	509 958	1 603 721	2 354 877	2 246 052	5 245	2 260 485
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год									20 334		16 901
Поступления – всего за отчетный год				1 000	36 417	48 203	587 683	19 822	165 764	25 225	67 368	24 726
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год								917		8 167	4 667
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год						14 470	180 000		10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				1 000	36 417	33 662	406 697	11 242	156 883	2 591	7 433	2
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						71	986	7 663	8 871	14 467	55 268	24 724
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 282	26 000	19 253	92 328	131 296	137 426	632 794	40 511	145 430	160 504	50 467	38 851
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год								11 721			4 064	38 528
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		10		19 673	270		20		20	10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		25 990	19 253	50 881	131 026	137 426	632 774	28 790	93 239	158 104	46 403	323
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	1 282			21 774					52 171	2 390
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	7 476	9 098		28 069		14 739
Поступления – всего за отчетный год	84 611	10 927	64 000	141 710	319 933	311 199	330 507	10 000	100 130	4 790
Получение кредитов и займов за отчетный год	84 611	10 927	64 000	141 560	319 933	311 199	330 507	10 000	100 130	4 790
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				150
Платежи – всего за отчетный год	77 135	1 829	210 699	113 641	327 218	296 460	354 557	306 117	110 548	29 470	345 052	187 639
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год			170 601
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год							67 057	275 117	35 418		344 752	187 639
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			40 098	113 641	327 218	296 460	287 500	31 000	75 130	29 470	300
Прочие платежи за отчетный год	77 135	1 829
Сальдо денежных потоков за отчетный период	76 461		5 667		9 769					255 383	39 571
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	644						648

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	2,76 млрд ₽	2,94 млрд ₽	3,66 млрд ₽	4,81 млрд ₽	2,95 млрд ₽
Чистая прибыль	-225,5 млн ₽	218,0 млн ₽	-273,4 млн ₽	370,4 млн ₽	644,9 млн ₽	162,2 млн ₽
Активы	468,7 млн ₽	771,2 млн ₽	535,8 млн ₽	919,5 млн ₽	1,06 млрд ₽	767,8 млн ₽
Капитал и резервы	—	2,0 млн ₽	-283,0 млн ₽	89,6 млн ₽	159,2 млн ₽	81,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+6,5 %	+24,4 %	+31,4 %	-38,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,65	0,71	0,35	0,97	0,99	0,38	1,21 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,54	0,49	0,14	0,79	0,79	0,23	0,97 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,25	0,28	0,06	0,54	0,51	0,04	0,01 ▲
Коэффициент автономии	—	0,00	-0,53	0,10	0,15	0,11	0,65 ▼
Финансовый рычаг	—	381,90	—	9,27	5,63	8,42	0,40 ▼
Рентабельность продаж	—	14,5 %	-6,7 %	12,2 %	16,1 %	6,5 %	5,3 % ▲
Чистая рентабельность	—	7,9 %	-9,3 %	10,1 %	13,4 %	5,5 %	1,9 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	-48,1 %	28,3 %	-51,0 %	40,3 %	61,1 %	21,1 %	0,2 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	—	10 821,7 %	—	413,6 %	405,0 %	199,0 %	5,0 % ▲
Оборачиваемость активов	—	3,58	5,49	3,98	4,55	3,84	0,85 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	19 дн.	8 дн.	17 дн.	16 дн.	12 дн.	57 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	16 дн.	21 дн.	17 дн.	14 дн.	13 дн.	11 дн.	14 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	180 дн.	107 дн.	83 дн.	81 дн.	70 дн.	73 дн.	67 дн. ▼
Финансовый цикл	—	-67 дн.	-58 дн.	-49 дн.	-40 дн.	-50 дн.	4 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	-0,41	-1,86	-0,03	-0,01	-1,64	0,26 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	0,93	-11,50	3,73	5,89	-0,57	4,53 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 06.10.1 (компаний: 58).