Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМНТК-ТЕРМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ", Черноморский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМНТК-ТЕРМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 999 | 253 027 | 370 689 | 5 528 343 | 3 583 394 | 5 442 002 | 7 043 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 662 | 189 289 | 202 878 | 4 310 447 | 2 462 657 | 2 937 142 | 4 399 068 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 42 | 30 | 144 | 658 | 505 | 437 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 19 502 | 19 502 | 11 376 | 1 625 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 954 | 169 745 | 183 345 | 4 298 927 | 2 455 374 | 2 936 637 | 4 188 171 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 708 | 5 000 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 206 236 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 220 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 337 | 63 738 | 167 811 | 1 217 896 | 1 120 737 | 2 504 860 | 2 644 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 925 | 17 787 | 39 002 | 481 897 | 421 705 | 818 016 | 1 268 045 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 777 | 3 115 | 52 597 | 3 066 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 283 | 33 908 | 96 036 | 669 786 | 534 031 | 1 452 885 | 1 305 858 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 96 410 | 119 010 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 7 783 | 31 135 | 5 486 | 33 229 | 21 185 | 11 847 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 483 | 1 638 | 53 113 | 35 362 | 41 166 | 55 587 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 582 | 107 999 | 253 027 | 370 689 | 5 528 343 | 3 583 394 | 5 442 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 869 | 24 662 | 189 289 | 202 878 | 4 310 447 | 2 462 657 | 2 937 142 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 112 | 42 | 30 | 144 | 658 | 505 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 19 502 | 19 502 | 11 376 | 1 625 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 872 | 20 954 | 169 745 | 183 345 | 4 298 927 | 2 455 374 | 2 936 637 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 997 | 5 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 596 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 712 | 83 337 | 63 738 | 167 811 | 1 217 896 | 1 120 737 | 2 504 860 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 879 | 35 925 | 17 787 | 39 002 | 481 897 | 421 705 | 818 016 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 777 | 3 115 | 52 597 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 626 | 44 947 | 33 908 | 96 036 | 669 786 | 534 031 | 1 452 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 4 500 | 96 410 | 119 010 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 207 | 129 | 7 783 | 31 135 | 5 486 | 33 229 | 21 185 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 084 | 2 483 | 1 638 | 53 113 | 35 362 | 41 166 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 999 | 253 027 | 370 689 | 5 528 343 | 3 583 394 | 5 442 002 | 7 043 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 353 | 204 079 | 226 956 | 2 795 679 | 2 510 360 | 2 517 402 | 1 457 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 295 824 | 818 048 | 818 048 | 818 048 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 13 760 | 13 760 | 14 034 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 079 | 56 956 | 329 854 | 1 508 553 | 1 515 594 | 455 233 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 811 | 69 073 | 111 855 | 2 496 328 | 4 102 664 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 382 303 | 3 823 670 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 69 073 | 111 855 | 114 026 | 67 242 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 811 | 211 752 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 835 | 48 948 | 143 732 | 2 663 591 | 961 178 | 428 272 | 1 483 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 684 | 22 870 | 950 | 475 325 | 50 974 | 157 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 151 | 48 948 | 120 862 | 2 662 641 | 485 854 | 377 297 | 1 483 336 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 582 | 107 999 | 253 027 | 370 689 | 5 528 343 | 3 583 394 | 5 442 002 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 545 | 7 353 | 204 079 | 224 667 | 2 795 679 | 2 510 360 | 2 517 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 295 824 | 818 048 | 818 048 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 13 760 | 13 760 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 343 | 34 079 | 54 666 | 329 854 | 1 508 553 | 1 515 594 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 156 | 2 811 | 69 073 | 111 855 | 2 496 328 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 382 303 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 811 | 69 073 | 111 855 | 114 026 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 156 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 881 | 97 835 | 48 948 | 146 022 | 2 663 591 | 961 178 | 428 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 960 | 30 684 | 22 870 | 950 | 475 325 | 50 974 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 874 | 67 151 | 48 948 | 123 152 | 2 662 641 | 485 854 | 377 297 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 955 | 40 614 | 76 307 | 77 590 | 571 356 | 660 909 | 484 895 |
| Выручка за предыдущий год | 95 328 | 162 201 | 206 608 | 153 909 | 1 108 645 | 2 387 283 | 2 082 415 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 627 | 121 587 | 130 301 | 76 319 | 537 289 | 1 726 374 | 1 597 520 |
| Выручка за отчетный год | 162 201 | 206 608 | 153 909 | 1 108 645 | 2 387 283 | 2 082 415 | 3 584 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 307 | 77 590 | 571 356 | 660 909 | 484 895 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 847 | 30 011 | 429 637 | 432 887 | 229 364 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 555 | 3 111 | 10 886 | 22 186 | 18 972 | 5 636 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 905 | 44 468 | 130 833 | 205 836 | 236 559 | 296 826 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 579 | 130 301 | 76 319 | 537 289 | 1 726 374 | 1 597 520 | 4 137 473 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 622 | 32 847 | 30 011 | 429 637 | 432 887 | 229 364 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 748 | 3 555 | 3 111 | 10 886 | 22 186 | 18 972 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 244 | 39 905 | 44 468 | 130 833 | 205 836 | 236 559 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 853 | 29 125 | 23 137 | 352 849 | 109 451 | 11 953 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 015 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 4 360 | 7 733 | 59 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | 225 | 331 | 1 024 | 1 919 | 98 531 | 393 560 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 054 | 537 | 1 782 | 3 027 | 1 836 740 | 31 740 | 1 069 227 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 734 | 4 080 | 8 325 | 78 791 | 2 162 617 | 163 368 | 1 131 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 054 | 1 877 | 29 125 | 23 136 | 352 849 | 109 451 | 11 953 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 015 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 239 | 46 | 4 360 | 7 733 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 180 | 65 | 225 | 331 | 1 024 | 1 919 | 98 531 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 679 | 815 | 3 | 1 781 | 3 027 | 1 836 740 | 31 740 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 195 | 2 734 | 3 546 | 8 325 | 78 791 | 2 162 617 | 163 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 27 521 | 20 588 | 275 185 | 5 476 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 289 | 7 188 | 349 535 | 836 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 345 | 69 073 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 320 | 1 604 | 1 403 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 070 | 7 188 | 349 535 | 836 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 42 782 | 45 640 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 203 485 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 604 | 259 | 2 452 | 1 635 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 807 | 27 521 | 22 878 | 2 571 009 | 5 476 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 807 | 27 521 | 22 878 | 275 185 | 5 476 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 295 824 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 117 | 27 521 | 20 588 | 2 571 009 | 5 476 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 295 824 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 295 824 | 818 048 | 818 048 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 13 760 | 13 760 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 666 | 329 854 | 1 508 553 | 1 515 594 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 224 667 | 2 795 679 | 2 510 361 | 2 517 402 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 295 824 | 818 048 | 818 048 | 818 048 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 13 760 | 13 760 | 14 034 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 329 854 | 1 508 553 | 1 515 594 | 455 233 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 795 679 | 2 510 361 | 2 517 402 | 1 457 315 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 295 824 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 188 | 5 476 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 571 012 | 5 476 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 188 | 5 476 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 275 188 | 5 476 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 295 824 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 295 824 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 477 777 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 318 | 1 060 087 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 192 459 | 1 060 087 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 318 | 1 060 087 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 285 318 | 1 060 087 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 477 777 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 477 777 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 13 759 | 274 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 795 679 | 2 510 361 | 2 517 402 | 1 457 314 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 224 667 | 2 795 679 | 2 510 361 | 2 517 402 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 545 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 631 409 | 4 716 595 | 1 988 452 | 3 749 576 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 916 151 | 4 641 240 | 1 793 281 | 2 356 098 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 970 776 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 715 258 | 75 355 | 195 171 | 422 702 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 527 864 | 5 044 429 | 3 734 518 | 5 109 121 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 378 597 | 1 422 169 | 2 698 935 | 3 054 498 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 284 910 | 879 161 | 875 009 | 1 520 954 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 029 | 398 350 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 811 | 430 230 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 856 517 | 2 312 869 | 160 574 | 135 319 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 461 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 955 | 5 041 | 6 148 | 2 461 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 415 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 950 | 973 | 5 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | 4 068 | 1 148 | 46 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 300 | 97 260 | 10 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 500 | 92 260 | 10 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 444 131 | 1 737 700 | 1 348 690 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 256 | 475 010 | 2 508 404 | 1 848 595 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 256 | 475 010 | 2 508 404 | 1 848 595 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 988 | 30 879 | 770 704 | 499 905 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 170 | 631 | 556 715 | 488 789 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 818 | 30 248 | 213 989 | 11 116 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 078 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 665 | 173 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27,5 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 275,2 млн ₽ | -285,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | -1,06 млрд ₽ |
| Активы | 253,0 млн ₽ | 370,7 млн ₽ | 5,53 млрд ₽ | 3,58 млрд ₽ | 5,44 млрд ₽ | 7,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 204,1 млн ₽ | — | — | 2,51 млрд ₽ | — | 1,46 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,17 | 0,46 | 1,17 | 5,85 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,88 | 0,26 | 0,69 | 3,72 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,22 | 0,00 | 0,13 | 0,33 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | — | — | 0,70 | — | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | — | — | 0,43 | — | 3,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 6,2 % | 5,0 % | -8,0 % | 0,1 % | -15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,5 % | — | — | -11,4 % | — | -72,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 187 дн. | 327 дн. | 89 дн. | 187 дн. | 112 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 137 дн. | 578 дн. | 1 809 дн. | 103 дн. | 86 дн. | 131 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | — | — | 0,14 | — | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,97 | — | — | 4,33 | — | 0,32 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.