Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОВЕЛЬНЫЙ МИР", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОВЕЛЬНЫЙ МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 724 | 68 231 | 148 312 | 78 180 | 90 210 | 59 925 | 44 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 690 | 2 258 | 536 | 1 486 | 1 379 | 539 | 540 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 154 | 1 722 | 939 | 837 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 536 | 536 | 547 | 542 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 536 | 539 | 540 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 034 | 65 973 | 147 776 | 76 694 | 88 831 | 59 386 | 43 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 461 | 24 452 | 49 738 | 18 275 | 18 328 | 11 123 | 66 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 593 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 447 | 41 498 | 97 922 | 58 167 | 68 419 | 5 106 | 21 362 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 058 | 21 884 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 23 | 116 | 252 | 2 084 | 1 506 | 447 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 394 | 64 724 | 68 231 | 133 093 | 78 180 | 90 210 | 59 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 240 | 2 690 | 2 258 | 1 670 | 1 486 | 1 379 | 539 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 704 | 2 154 | 1 722 | 1 130 | 939 | 837 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 536 | 536 | 540 | 547 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 536 | 542 | 539 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 154 | 62 034 | 65 973 | 131 423 | 76 694 | 88 831 | 59 386 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 890 | 1 461 | 24 452 | 28 892 | 18 275 | 18 328 | 11 123 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 1 612 | 2 593 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 055 | 60 374 | 41 498 | 102 415 | 58 167 | 13 095 | 5 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 712 | 39 058 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 209 | 126 | 23 | 116 | 252 | 2 084 | 1 506 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 724 | 68 231 | 148 312 | 78 180 | 90 210 | 59 925 | 44 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 228 | 17 857 | 41 930 | 152 | 151 | 36 723 | 36 723 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 661 | 41 734 | 36 634 | 36 634 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 196 | 89 | 89 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 228 | 196 | 152 | 151 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 064 | 58 198 | 113 034 | 82 561 | 93 995 | 26 833 | 12 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 822 | 2 185 | 5 184 | 65 999 | 62 956 | 9 302 | 11 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 242 | 56 013 | 107 850 | 16 562 | 31 039 | 17 531 | 1 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 394 | 64 724 | 68 231 | 133 093 | 78 180 | 90 210 | 59 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 207 | 228 | 17 857 | 42 353 | 152 | 151 | 36 723 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 661 | 42 203 | 36 634 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 228 | 151 | 89 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 207 | 196 | 150 | 152 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 879 | 74 064 | 58 198 | 95 588 | 82 561 | 93 995 | 26 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 430 | 20 822 | 2 185 | 4 874 | 65 999 | 62 956 | 9 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 449 | 53 242 | 56 013 | 90 714 | 16 562 | 31 039 | 17 531 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 739 | 12 836 | 3 114 | 1 766 | 2 454 | 6 450 | 4 558 |
| Выручка за предыдущий год | 53 399 | 85 575 | 95 840 | 133 147 | 107 486 | 109 668 | 64 839 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 340 | 72 739 | 92 726 | 131 381 | 105 032 | 103 218 | 60 281 |
| Выручка за отчетный год | 85 575 | 95 840 | 133 147 | 107 486 | 109 668 | 64 839 | 82 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 609 | 329 | 2 454 | 927 | 4 558 | 2 374 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 114 | 329 | 2 454 | 927 | 382 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 192 | 2 391 | 1 026 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 303 | 1 785 | 1 871 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 108 | 82 231 | 132 818 | 105 032 | 108 741 | 60 281 | 79 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 467 | 3 114 | 1 766 | 2 454 | 927 | 382 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 156 | 2 503 | 2 391 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 213 | 3 020 | 1 785 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 251 | 2 180 | 1 465 | 471 | 737 | 381 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 035 | 1 366 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 387 | 1 652 | 370 | 3 223 | 4 022 | 2 964 | 1 903 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 595 | 1 341 | 39 962 | 9 598 | 4 586 | 3 674 | 7 118 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 269 | 623 | 38 456 | 8 358 | 754 | 3 746 | 7 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 220 | 1 406 | 2 180 | 3 874 | 471 | 737 | 381 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 518 | 3 035 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 763 | 1 387 | 1 652 | 2 643 | 3 223 | 4 022 | 2 964 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 122 | 2 595 | 1 341 | 40 163 | 9 598 | 1 068 | 3 674 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 335 | 2 269 | 623 | 35 412 | 8 358 | 754 | 3 746 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 009 | 1 124 | 1 744 | 3 023 | 268 | 597 | 304 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 074 | 276 | 436 | 851 | 203 | 136 | 137 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | 2 | 62 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 282 | 459 | 293 | 203 | 140 | 137 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 62 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 124 | 1 744 | 1 172 | 268 | 597 | 304 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 124 | 1 744 | 1 172 | 268 | 597 | 304 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 124 | 597 | 304 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 268 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ |
| Активы | 148,3 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 90,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,7 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 0,93 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,71 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,06 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,3 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 64 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.