Финансы ООО "ТОР РЕНТ", Чайковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОР РЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 379 | 126 214 | 215 529 | 310 687 | 379 053 | 296 318 | 288 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 544 | 124 502 | 204 504 | 271 818 | 297 034 | 277 026 | 270 411 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 700 | 101 459 | 128 416 | 123 822 | 119 655 | 250 439 | 239 842 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 797 | 9 431 | 7 844 | 6 070 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 844 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 401 | 3 698 | 9 548 | 13 888 | 18 743 | 24 499 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 642 | 72 390 | 131 651 | 154 060 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 835 | 1 712 | 11 025 | 38 869 | 82 019 | 19 292 | 17 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 676 | 396 | 221 | 969 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 688 | 5 266 | 34 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 133 | 316 | 11 004 | 30 202 | 41 403 | 18 657 | 16 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 880 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 702 | 1 396 | 21 | 303 | 74 | 414 | 514 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 028 | 138 379 | 126 214 | 209 450 | 300 769 | 369 042 | 296 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 555 | 108 544 | 124 502 | 198 500 | 261 900 | 287 023 | 277 026 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 751 | 85 700 | 101 459 | 128 416 | 123 822 | 119 655 | 250 439 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 797 | 9 431 | 7 844 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 804 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 442 | 3 401 | 5 019 | 12 010 | 16 391 | 18 743 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 402 | 19 642 | 65 065 | 119 271 | 141 546 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 473 | 29 835 | 1 712 | 10 950 | 38 869 | 82 019 | 19 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 676 | 396 | 221 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 688 | 5 266 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 325 | 9 033 | 316 | 10 929 | 30 202 | 41 403 | 18 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 100 | 34 880 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 | 702 | 1 396 | 21 | 303 | 74 | 414 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 379 | 126 214 | 215 529 | 310 687 | 379 053 | 296 318 | 288 351 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 921 | 18 865 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 33 010 | 33 010 | 33 010 | 33 010 | 33 010 | 33 010 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 433 | 386 | 358 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 433 | 386 | 358 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 487 | 106 293 | 196 664 | 315 747 | 399 413 | 336 346 | 351 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 145 576 | 104 511 | 192 919 | 304 356 | 234 335 | 329 648 | 347 283 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 911 | 1 782 | 3 745 | 11 391 | 165 031 | 6 492 | 4 099 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 47 | 206 | 220 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 028 | 138 379 | 126 214 | 209 450 | 300 769 | 369 042 | 296 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 921 | 13 055 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 33 010 | 33 010 | 33 010 | 33 010 | 33 010 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 433 | 386 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 433 | 386 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 708 | 151 487 | 106 293 | 196 395 | 315 747 | 399 413 | 336 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 133 876 | 145 576 | 104 511 | 192 919 | 304 356 | 234 335 | 329 648 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 832 | 5 911 | 1 782 | 3 476 | 11 391 | 165 031 | 6 492 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 206 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 444 | 24 | 3 081 | 21 831 | 7 933 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 789 | 2 582 | 6 605 | 18 549 | 38 872 | 65 407 | 55 319 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 655 | 5 417 | 6 581 | 19 680 | 35 791 | 43 576 | 47 386 |
| Выручка за отчетный год | 2 582 | 6 605 | 18 549 | 38 872 | 65 407 | 55 319 | 40 517 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 3 081 | 21 831 | 7 933 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 916 | 20 729 | 6 337 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 173 | 124 | 165 | 1 102 | 1 596 | 2 005 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 495 | 6 581 | 19 680 | 35 791 | 43 576 | 47 386 | 51 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 916 | 20 729 | 6 337 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 78 | 173 | 124 | 165 | 1 102 | 1 596 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 535 | 70 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 992 | 174 | 496 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 185 | 714 | 25 381 | 30 450 | 19 901 | 20 796 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 051 | 4 | 39 | 2 539 | 3 513 | 5 543 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 299 | 59 | 102 | 218 | 253 | 2 453 | 1 001 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 198 | 654 | 70 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 851 | 992 | 174 | 496 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 541 | 10 185 | 714 | 25 381 | 30 450 | 19 901 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 19 200 | 4 | 39 | 2 539 | 3 513 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 457 | 6 299 | 59 | 102 | 218 | 253 | 2 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 572 | 29 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 46 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | 297 | 4 529 | 1 879 | 2 352 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 433 | 46 | 28 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 297 | 4 529 | 1 879 | 2 352 | 5 756 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 572 | 29 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 572 | 29 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 572 | 29 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 33 010 | 33 010 | 33 010 | 33 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 055 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 33 010 | 33 010 | 33 010 | 33 010 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 115 | 5 815 | 9 610 | 23 195 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 115 | 5 815 | 9 610 | 23 195 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 115 | 5 815 | 9 610 | 23 195 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 18 115 | 5 815 | 9 610 | 23 195 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 055 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 167 256 | 39 274 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 959 | 207 674 | 78 447 | 40 758 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 444 | 441 | 45 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 515 | 54 917 | 68 951 | 40 243 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 152 757 | 9 055 | 470 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 754 | 40 418 | 39 173 | 41 232 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 659 | 37 797 | 25 910 | 30 615 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 | 1 115 | 6 023 | 5 547 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 500 | 2 362 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 562 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 091 | 1 506 | 2 178 | 2 708 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 654 | 1 374 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 522 | 5 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 38 930 | 4 932 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 592 | 68 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 980 | 67 013 | 7 868 | 3 626 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 980 | 32 133 | 7 318 | 3 626 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 880 | 550 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 86 057 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 057 | 60 428 | 200 | 49 700 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 97 057 | 60 428 | 200 | 49 700 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 000 | 160 900 | 70 788 | 50 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | 160 900 | 70 788 | 50 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 282 | 340 | 100 |