Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВОСТОЧНЫЙ 1", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВОСТОЧНЫЙ 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 752 | 925 | 1 225 | 1 934 | 1 276 | 1 299 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 752 | 925 | 1 225 | 1 934 | 1 276 | 1 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 2 | 3 | 2 | 37 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 657 | 825 | 1 172 | 1 506 | 1 232 | 1 032 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 98 | 49 | 425 | 6 | 229 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 008 | 752 | 925 | 1 225 | 3 185 | 1 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 993 | 752 | 925 | 1 225 | 3 185 | 1 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 4 | 2 | 2 | 37 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 968 | 657 | 825 | 1 173 | 3 142 | 1 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 91 | 98 | 49 | 5 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 752 | 925 | 1 225 | 1 934 | 1 276 | 1 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 254 | 526 | 743 | 1 440 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 270 | 270 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 516 | 733 | 1 430 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 498 | 399 | 482 | 494 | 5 070 | 4 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 813 | 3 813 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 495 | 396 | 479 | 491 | 1 256 | 998 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 008 | 752 | 925 | 1 225 | 3 184 | 1 276 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 | 254 | 526 | 743 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 270 | 270 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 244 | 516 | 733 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 876 | 498 | 399 | 482 | 5 174 | 5 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 303 | 3 | 3 | 3 | 3 813 | 3 813 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 573 | 495 | 396 | 479 | 1 360 | 1 256 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 723 | 3 142 | 3 124 | 3 183 | 4 500 | 269 |
| Выручка за предыдущий год | 6 501 | 3 142 | 3 124 | 3 183 | 4 500 | 269 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 222 | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 142 | 3 124 | 3 183 | 4 650 | 269 | 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 124 | 3 183 | 4 650 | 269 | 900 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 313 | 271 | 806 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 811 | 2 912 | 3 844 | 1 955 | 1 124 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 957 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 185 | 313 | 271 | 1 151 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 957 | 2 811 | 2 912 | 3 349 | 1 955 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 273 | 216 | 697 | 366 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | 638 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 40 | 55 | 109 | 116 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 | 122 | 273 | 216 | 1 046 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 65 | 40 | 55 | 105 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 122 | 273 | 216 | 1 046 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 273 | 216 | 697 | 366 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 273 | 216 | 697 | 366 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 | 273 | 216 | 1 046 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 270 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 270 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 799 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 799 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 799 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 799 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 140 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 298 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 921 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 377 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 158 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 607 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 526 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 122 тыс. ₽ | 697 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 366 тыс. ₽ |
| Активы | 752 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 254 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 3,91 | 0,25 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 3,91 | 0,24 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,86 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,96 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 5,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | 36,0 % | -141,1 % | 28,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,18 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.