Финансы ООО "КС КЕПЛЕР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМОССТРОЙ КЕПЛЕР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 397 | 19 274 | 22 660 | 251 504 | 112 100 | 428 940 | 1 030 806 | 128 356 | 144 098 | 832 013 | 1 863 088 | 1 033 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 274 | 7 584 | 22 462 | 213 081 | 47 640 | 323 020 | 194 299 | 70 184 | 1 543 | 3 295 | 15 831 | 492 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 929 | 3 882 | 3 882 | 3 882 | 2 857 | 2 857 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 299 | 241 | 114 | 142 | 1 051 | 2 803 | 15 339 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 046 | 3 702 | 18 339 | 209 085 | 44 783 | 320 163 | 193 807 | 69 550 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 123 | 11 690 | 198 | 38 423 | 64 460 | 105 920 | 836 507 | 58 172 | 142 555 | 828 718 | 1 847 257 | 1 032 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 144 | 928 | 3 366 | 85 670 | 313 736 | 799 489 | 26 133 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 093 | 1 809 | 192 | 10 879 | 6 057 | 25 594 | 395 424 | 14 390 | 15 791 | 474 305 | 1 007 232 | 54 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 873 | 27 000 | 47 000 | 43 710 | 425 453 | 40 015 | 40 635 | 40 635 | 40 035 | 40 035 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 3 | 6 | 544 | 3 259 | 36 610 | 14 696 | 401 | 459 | 42 | 501 | 912 549 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 733 | 22 397 | 19 274 | 22 660 | 251 504 | 112 100 | 428 940 | 438 776 | 128 356 | 144 098 | 832 013 | 1 863 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 528 | 17 274 | 7 584 | 22 462 | 213 081 | 47 640 | 323 020 | 43 302 | 70 184 | 1 543 | 3 295 | 15 831 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 998 | 6 929 | 3 882 | 3 882 | 3 882 | 2 857 | 2 857 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 299 | 241 | 114 | 142 | 1 051 | 2 803 | 15 339 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 530 | 10 046 | 3 702 | 18 339 | 209 085 | 44 783 | 320 163 | 42 810 | 69 550 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 205 | 5 123 | 11 690 | 198 | 38 423 | 64 460 | 105 920 | 395 474 | 58 172 | 142 555 | 828 718 | 1 847 257 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 144 | 3 366 | 85 670 | 313 736 | 799 489 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 147 | 5 093 | 1 809 | 192 | 10 879 | 6 057 | 25 594 | 350 221 | 14 390 | 15 791 | 474 305 | 1 007 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 873 | 47 000 | 43 710 | 33 610 | 40 015 | 40 635 | 40 635 | 40 035 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 26 | 3 | 6 | 27 544 | 3 259 | 36 610 | 11 643 | 401 | 459 | 42 | 501 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 397 | 19 274 | 22 660 | 251 504 | 112 100 | 428 940 | 1 030 806 | 128 356 | 144 098 | 832 013 | 1 863 088 | 1 033 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 700 | 18 815 | 17 843 | 18 353 | 53 677 | 55 099 | 303 062 | 56 251 | 52 616 | 45 609 | 10 628 | 555 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 998 | 26 998 | 26 998 | 26 998 | 26 998 | 26 998 | 150 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 679 | 28 101 | 153 062 | 55 751 | 52 116 | 45 109 | 10 128 | 555 122 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 290 901 | 853 136 | 176 492 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 290 901 | 853 136 | 176 492 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 697 | 459 | 4 817 | 233 151 | 58 423 | 373 841 | 727 744 | 72 105 | 91 482 | 495 503 | 999 324 | 301 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 917 | 3 068 | 7 485 | 24 863 | 54 884 | 147 811 | 45 244 | 62 433 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 780 | 459 | 1 749 | 28 155 | 19 136 | 26 907 | 198 895 | 26 861 | 29 049 | 38 561 | 14 266 | 301 216 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 197 511 | 14 424 | 292 050 | 381 038 | 456 942 | 985 058 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 733 | 22 397 | 19 274 | 22 660 | 251 504 | 112 100 | 428 940 | 438 776 | 128 356 | 144 098 | 832 013 | 1 863 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 886 | 14 700 | 18 815 | 17 843 | 18 353 | 53 677 | 55 099 | 378 323 | 56 251 | 52 616 | 45 609 | 10 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 998 | 26 998 | 26 998 | 26 998 | 26 998 | 26 998 | 26 998 | 150 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 679 | 28 101 | 228 323 | 55 751 | 52 116 | 45 109 | 10 128 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 290 901 | 853 136 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 290 901 | 853 136 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 847 | 7 697 | 459 | 4 817 | 233 151 | 58 423 | 373 841 | 60 453 | 72 105 | 91 482 | 495 503 | 999 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 6 917 | 3 068 | 7 485 | 24 863 | 54 884 | 45 244 | 62 433 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 947 | 780 | 459 | 1 749 | 28 155 | 19 136 | 26 907 | 58 620 | 26 861 | 29 049 | 38 561 | 14 266 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 197 511 | 14 424 | 292 050 | 1 833 | 456 942 | 985 058 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 7 480 | 45 977 | 891 | 56 302 | 458 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 5 420 | 6 368 | 16 872 | 330 | 80 509 | 12 456 | 72 838 | 2 256 | 3 400 | 1 512 | 2 957 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 067 | 6 219 | 9 392 | 331 | 34 532 | 11 565 | 16 536 | 1 798 | 3 601 | 1 523 | 2 967 | |
| Выручка за отчетный год | 6 368 | 16 872 | 330 | 80 509 | 12 456 | 176 835 | 2 256 | 3 400 | 1 512 | 2 957 | 807 913 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 7 480 | 45 977 | 890 | 174 384 | 458 | 805 984 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 394 | 45 194 | 111 | 173 449 | 799 872 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 396 | 2 086 | 1 482 | 1 003 | 783 | 779 | 935 | 1 048 | 1 130 | 1 077 | 5 289 | 6 112 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 219 | 9 392 | 331 | 34 532 | 11 566 | 2 451 | 1 798 | 3 601 | 1 523 | 2 967 | 1 929 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 394 | 45 194 | 112 | 55 203 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 396 | 2 086 | 1 482 | 1 003 | 783 | 779 | 1 099 | 1 048 | 1 130 | 1 077 | 5 289 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 324 | 637 | 44 155 | 1 781 | 191 910 | 726 660 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 302 | 342 | 2 602 | 1 647 | 4 999 | 25 212 | 1 391 | 1 521 | 1 522 | 1 504 | 1 857 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 970 | 352 | 50 | 929 | 2 448 | 3 219 | 6 675 | 1 724 | 3 589 | 8 736 | 42 824 | 74 612 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 250 | 3 | 464 | 111 | 406 | 35 | 36 | 44 | 252 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 268 | 20 | 1 273 | 32 | 241 | 574 | 187 | 194 | 1 180 | 493 | 942 | 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 324 | 637 | 44 155 | 1 782 | 69 283 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 955 | 302 | 342 | 2 602 | 1 647 | 4 999 | 15 017 | 1 391 | 1 521 | 1 522 | 1 504 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 284 | 970 | 352 | 50 | 929 | 2 448 | 3 219 | 1 318 | 1 724 | 3 589 | 8 736 | 42 824 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 250 | 3 | 464 | 12 000 | 406 | 35 | 36 | 44 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 430 | 4 268 | 20 | 1 273 | 32 | 241 | 574 | 11 619 | 194 | 1 180 | 493 | 942 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 115 | 510 | 35 324 | 1 423 | 55 416 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | 910 | 8 717 | 359 | 142 | 909 | 1 752 | 12 536 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 299 | 241 | 127 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 910 | 8 717 | 359 | 38 382 | 142 | 909 | 1 752 | 12 536 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 998 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 374 | 998 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 299 | 241 | 114 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 115 | 510 | 35 324 | 1 422 | 153 528 | 544 995 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 115 | 510 | 35 324 | 1 422 | 153 528 | 544 995 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 115 | 510 | 35 324 | 1 423 | 55 416 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 26 998 | 26 998 | 26 998 | 26 998 | 26 998 | 26 998 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 679 | 28 101 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 886 | 14 700 | 18 815 | 17 843 | 53 677 | 55 099 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 26 998 | 26 998 | 26 998 | 26 998 | 26 998 | 150 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 101 | 153 062 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 700 | 18 816 | 17 843 | 18 353 | 55 099 | 303 062 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 123 002 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 116 | 510 | 1 422 | 153 528 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 116 | 510 | 1 422 | 276 530 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 116 | 510 | 1 422 | 153 528 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 116 | 510 | 1 422 | 153 528 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 123 002 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 123 002 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 186 | 972 | 28 567 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 186 | 972 | 28 567 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 186 | 972 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 186 | 972 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 567 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 28 567 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 700 | 18 816 | 17 843 | 18 353 | 55 099 | 303 062 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 886 | 14 700 | 18 815 | 17 843 | 53 677 | 55 099 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 539 | 21 235 | 19 221 | 185 933 | 273 028 | 568 859 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 341 | 20 672 | 134 | 188 105 | 276 475 | 390 571 | 337 453 | 5 924 | 99 | 370 | 913 114 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 193 | 20 262 | 134 | 9 408 | 2 403 | 2 319 | 3 400 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 148 | 410 | 188 105 | 267 067 | 388 168 | 335 134 | 2 524 | 99 | 370 | 608 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 724 | 5 133 | 14 846 | 166 870 | 257 254 | 204 638 | 64 425 | 18 846 | 220 248 | 520 022 | 344 255 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 348 | 3 349 | 720 | 831 | 1 047 | 1 854 | 7 679 | 6 430 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 | 20 | 5 | 1 | 7 | 10 | 11 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 1 581 | 234 | 3 037 | 4 508 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 | 1 002 | 9 318 | 1 838 | 11 602 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 667 | 2 550 | 14 846 | 166 288 | 241 537 | 197 552 | 51 987 | 1 459 | 978 | 2 301 | 1 827 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 697 | 3 290 | 700 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 240 | 307 | 12 942 | 1 093 381 | 11 890 | 162 551 | 24 615 | 700 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 240 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 307 | 12 368 | 1 090 800 | 11 890 | 162 550 | 24 500 | 600 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 574 | 2 581 | 1 | 115 | 100 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 676 | 10 180 | 1 245 | 1 117 800 | 8 600 | 544 293 | 30 905 | 620 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 180 | 1 245 | 1 117 800 | 8 600 | 544 293 | 30 905 | 620 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 676 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 788 | 3 018 | 3 722 | 10 840 | 173 895 | 13 600 | 219 732 | 519 411 | 343 189 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 825 | 2 158 | 3 418 | 11 890 | 112 250 | 340 592 | 43 520 | 16 600 | 219 732 | 519 411 | 343 189 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 825 | 2 158 | 3 418 | 11 890 | 112 250 | 217 590 | 43 520 | 16 600 | 219 732 | 519 411 | 343 189 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 123 002 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 037 | 7 847 | 400 | 8 168 | 101 410 | 166 697 | 321 500 | 3 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 149 500 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 567 | 172 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 037 | 7 847 | 400 | 8 168 | 101 410 | 138 130 | 3 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 538 | 33 351 | 58 | 459 | 912 048 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 807,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -572 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -35,0 млн ₽ | 545,0 млн ₽ | ||
| Активы | 128,4 млн ₽ | 144,1 млн ₽ | 832,0 млн ₽ | 1,86 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 56,3 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 555,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +50,7 % | -55,5 % | +95,6 % | +27 222,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,56 | 1,67 | 1,85 | 3,43 | 2,01 ▲ | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,62 | 1,04 | 1,05 | 3,34 | 1,61 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,45 | 0,08 | 0,04 | 3,16 | 1,16 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,37 | 0,05 | 0,01 | 0,54 | 0,53 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,28 | 1,74 | 17,24 | 174,30 | 0,86 | 0,49 ▼ | 0,60 |
| Рентабельность продаж | -26,2 % | -39,1 % | -72,0 % | -179,2 % | 99,0 % | 8,1 % ▲ | 15,6 % |
| Чистая рентабельность | -25,4 % | -106,9 % | -463,4 % | -1 183,0 % | 67,5 % | 4,4 % ▲ | 9,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -2,5 % | -0,8 % | -1,9 % | 52,7 % | 2,1 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,0 % | -6,9 % | -15,4 % | -329,1 % | 98,1 % | 10,8 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 1,02 ▼ | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 328 дн. | 1 695 дн. | 114 498 дн. | 124 329 дн. | 24 дн. | 130 дн. ▲ | 208 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 683 дн. | 8 684 дн. | 75 190 дн. | 98 353 дн. | 4 945 дн. | 13 дн. ▼ | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 453 дн. | 2 944 дн. | 9 241 дн. | 1 755 дн. | 56 995 дн. | 98 дн. ▼ | 113 дн. |
| Финансовый цикл | -2 441 дн. | 7 434 дн. | 180 446 дн. | 220 927 дн. | -52 026 дн. | 35 дн. ▲ | 157 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,24 | 0,36 | 0,40 | 0,46 | 0,71 | 0,58 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,49 | 3,90 | 2,79 | 2,84 | 12,34 | 4,46 ▲ | 5,86 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 67,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3564).