Финансы ООО "КС ЗЕНИТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМОССТРОЙ ЗЕНИТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 313 | 71 853 | 452 452 | 533 679 | 375 102 | 1 086 712 | 1 573 386 | 19 040 | 34 089 | 608 | 628 | 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 695 | 62 805 | 304 668 | 337 003 | 290 089 | 570 186 | 352 560 | 16 924 | 234 | 461 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 741 | 10 035 | 9 328 | 5 192 | 4 824 | 4 455 | 586 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 15 852 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 341 | 2 723 | 5 544 | 1 | 45 | 234 | 461 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 35 613 | 50 047 | 289 796 | 331 810 | 285 220 | 565 731 | 351 974 | 1 072 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 618 | 9 048 | 147 784 | 196 676 | 85 013 | 516 526 | 1 220 826 | 2 116 | 34 089 | 608 | 394 | 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 539 | 10 743 | 6 | 1 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 1 486 | 626 | 627 | 48 | 1 | 55 | 167 | 107 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 553 | 7 485 | 102 915 | 15 227 | 35 363 | 84 710 | 505 510 | 2 013 | 207 | 304 | 369 | 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 140 | 197 750 | 399 200 | 33 600 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 77 | 44 869 | 144 | 38 280 | 234 012 | 316 114 | 103 | 227 | 137 | 25 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 455 | 49 313 | 71 853 | 452 452 | 533 680 | 375 102 | 1 086 712 | 557 530 | 19 040 | 34 089 | 608 | 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 169 | 47 695 | 62 805 | 304 668 | 337 003 | 290 089 | 570 186 | 17 046 | 16 924 | 234 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 447 | 10 741 | 10 035 | 9 328 | 5 192 | 4 824 | 4 455 | 3 652 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 15 852 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 462 | 1 341 | 2 723 | 5 544 | 1 | 45 | 234 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 260 | 35 613 | 50 047 | 289 796 | 331 810 | 285 220 | 565 731 | 13 394 | 1 072 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 286 | 1 618 | 9 048 | 147 784 | 196 677 | 85 013 | 516 526 | 540 484 | 2 116 | 34 089 | 608 | 394 |
| Запасы на конец предыдущего года | 119 539 | 10 743 | 6 | 1 863 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | 61 | 1 486 | 627 | 627 | 48 | 55 | 167 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 940 | 1 553 | 7 485 | 102 915 | 15 227 | 35 363 | 84 710 | 44 296 | 2 013 | 207 | 304 | 369 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 108 | 61 140 | 197 750 | 480 350 | 33 600 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 191 | 4 | 77 | 44 869 | 144 | 38 280 | 234 012 | 13 975 | 103 | 227 | 137 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 313 | 71 853 | 452 452 | 533 679 | 375 102 | 1 086 712 | 1 573 386 | 19 040 | 34 089 | 608 | 628 | 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 314 | 177 510 | 182 973 | 155 703 | 15 360 | 33 694 | 33 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 304 | 177 490 | 182 953 | 155 683 | 15 340 | 33 674 | 13 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 731 | 82 798 | 474 681 | 529 365 | 197 592 | 903 739 | 1 417 683 | 3 680 | 395 | 575 | 1 320 | 2 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 533 | 79 473 | 111 735 | 15 326 | 3 156 | 25 581 | 268 875 | 501 | 457 | 1 202 | 1 987 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 198 | 3 325 | 141 557 | 69 496 | 77 101 | 22 232 | 33 613 | 3 179 | 395 | 118 | 118 | 113 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 221 389 | 444 543 | 117 335 | 855 926 | 1 115 195 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 455 | 49 313 | 71 853 | 452 452 | 533 680 | 375 102 | 1 086 712 | 557 530 | 19 040 | 34 089 | 608 | 628 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 314 | 177 510 | 182 973 | 472 539 | 15 360 | 33 694 | 33 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 304 | 177 490 | 182 953 | 472 519 | 15 340 | 33 674 | 13 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 357 | 54 731 | 82 798 | 474 681 | 529 366 | 197 592 | 903 739 | 84 991 | 3 680 | 395 | 575 | 1 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 922 | 44 533 | 79 473 | 111 735 | 15 326 | 3 156 | 25 581 | 501 | 457 | 1 202 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 435 | 10 198 | 3 325 | 141 557 | 69 497 | 77 101 | 22 232 | 84 991 | 3 179 | 395 | 118 | 118 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 221 389 | 444 543 | 117 335 | 855 926 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 721 | 204 296 | 2 824 | 288 110 | 1 401 | 139 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 418 | 896 | 203 | 326 | 98 598 | 326 338 | 20 036 | 295 235 | 3 849 | 401 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 636 | 1 194 | 706 | 944 | 63 877 | 122 042 | 17 212 | 7 125 | 2 448 | 262 | ||
| Выручка за отчетный год | 896 | 203 | 326 | 98 598 | 326 338 | 20 036 | 208 454 | 3 849 | 401 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 722 | 204 296 | 2 824 | 164 046 | 1 401 | 139 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 719 | 204 013 | 2 346 | 163 323 | 522 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 417 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 871 | 277 | 3 | 283 | 478 | 723 | 879 | 826 | 811 | 770 | 715 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 194 | 706 | 944 | 63 876 | 122 042 | 17 212 | 44 408 | 2 448 | 262 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 718 | 204 013 | 2 346 | 286 279 | 522 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 373 | 417 | 277 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 871 | 3 | 283 | 478 | 1 831 | 879 | 826 | 811 | 770 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 180 | 215 728 | 6 897 | 194 793 | 7 195 | 22 914 | 17 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 1 943 | 11 940 | 8 212 | 41 935 | 7 672 | 13 | 1 021 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 670 | 5 520 | 13 193 | 3 362 | 2 281 | 2 994 | 8 122 | 1 | 151 | 7 | 94 | 156 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 1 300 | 2 109 | 35 | 1 778 | 2 575 | 25 482 | 179 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 15 | 20 | 1 420 | 53 | 702 | 4 121 | 3 573 | 1 743 | 365 | 100 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 178 | 215 728 | 6 897 | 309 196 | 7 195 | 22 914 | 17 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 1 943 | 11 940 | 8 212 | 24 096 | 7 672 | 13 | 1 021 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 513 | 3 670 | 5 520 | 13 193 | 3 363 | 2 281 | 2 994 | 1 286 | 1 | 151 | 7 | 94 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 1 300 | 2 109 | 35 | 199 | 2 575 | 25 482 | 179 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 15 | 15 | 20 | 1 420 | 53 | 702 | 92 | 3 573 | 1 743 | 365 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 542 | 172 730 | 5 463 | 247 357 | 5 737 | 18 331 | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 093 | 42 998 | 1 389 | 240 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 223 | 879 | 1 683 | 2 821 | 5 543 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 093 | 42 998 | 1 389 | 39 097 | 240 | 228 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 879 | 1 683 | 2 821 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 544 | 172 730 | 5 463 | 155 683 | 5 737 | 18 331 | 14 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 544 | 172 730 | 5 463 | 155 683 | 5 737 | 18 331 | 14 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 542 | 172 730 | 5 463 | 247 357 | 5 737 | 18 331 | 14 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 490 | 182 953 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 177 510 | 182 973 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 305 | 182 953 | 155 683 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 315 | 182 973 | 155 703 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 544 | 5 463 | 155 683 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 544 | 5 463 | 155 683 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 544 | 5 463 | 155 683 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 544 | 5 463 | 155 683 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 516 | 5 527 | 11 284 | 182 953 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 516 | 5 527 | 11 284 | 182 953 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 516 | 5 527 | 11 284 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 516 | 5 527 | 11 284 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 953 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 182 953 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 314 | 182 973 | 155 703 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 177 510 | 182 973 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 720 | 93 200 | 404 998 | 228 135 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 779 | 418 | 252 413 | 341 564 | 737 227 | 617 902 | 12 931 | 2 450 | 69 | 202 | 245 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 670 | 334 | 163 | 18 820 | 58 827 | 3 661 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 | 195 | 533 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 109 | 84 | 252 250 | 341 564 | 718 384 | 559 075 | 9 075 | 1 917 | 69 | 202 | 245 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 585 | 29 764 | 226 693 | 248 364 | 332 229 | 389 767 | 88 616 | 9 376 | 1 566 | 964 | 890 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 185 | 20 660 | 219 411 | 49 593 | 31 256 | 3 614 | 757 | 1 099 | 1 164 | 787 | 699 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 | 20 | 4 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 732 | 1 119 | 3 198 | 151 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 164 | 68 345 | 60 608 | 4 694 | 119 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | 9 104 | 7 282 | 174 039 | 267 677 | 314 590 | 27 247 | 3 432 | 283 | 177 | 191 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | 524 229 | 7 550 | 34 631 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 932 661 | 142 719 | 466 350 | 527 229 | 41 150 | 34 631 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 41 150 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 931 200 | 142 300 | 466 350 | 483 350 | 33 600 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | 1 461 | 419 | 43 879 | 1 031 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 180 | 994 246 | 340 050 | 685 350 | 3 000 | 33 600 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 410 | 355 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 993 891 | 340 050 | 685 350 | 3 000 | 33 600 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 770 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 799 | 29 419 | 19 069 | 72 967 | 650 | 630 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 999 | 29 594 | 133 360 | 54 330 | 42 250 | 317 500 | 500 | 7 890 | 450 | 650 | 630 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 999 | 29 594 | 133 360 | 54 330 | 42 250 | 317 500 | 500 | 7 890 | 450 | 650 | 630 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 175 | 114 291 | 130 670 | 54 185 | 244 533 | 462 916 | 8 390 | 33 674 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 182 953 | 462 916 | 33 674 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | 175 | 114 291 | 130 670 | 54 185 | 61 580 | 8 390 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 | 44 792 | 195 732 | 82 102 | 124 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,8 млн ₽ | 401 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | -724 тыс. ₽ | -682 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,0 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 608 тыс. ₽ | 628 тыс. ₽ | 726 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,4 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 33 тыс. ₽ | -692 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -89,6 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 86,30 | 1,06 | 0,30 | 0,13 | 2,01 ▼ | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 86,16 | 0,77 | 0,30 | 0,08 | 1,61 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 85,64 | 0,24 | 0,02 | 0,00 | 1,16 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,99 | 0,05 | -1,10 | -1,89 | 0,53 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,01 | 17,42 | — | — | 0,49 | 0,60 |
| Рентабельность продаж | 13,6 % | -171,3 % | — | — | — | 8,1 % | 15,6 % |
| Чистая рентабельность | 149,1 % | 4 571,3 % | — | — | — | 4,4 % | 9,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,1 % | 53,8 % | 2,3 % | -115,3 % | -93,9 % | 2,1 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,4 % | 54,4 % | 42,4 % | — | — | 10,8 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | 0,01 | 0,00 | — | — | 1,02 | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 191 дн. | 188 дн. | — | — | — | 130 дн. | 208 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 13 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 474 дн. | 550 дн. | — | — | — | 98 дн. | 113 дн. |
| Финансовый цикл | -283 дн. | -362 дн. | — | — | — | 35 дн. | 157 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,74 | 0,99 | 0,05 | -2,35 | -6,92 | 0,58 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,01 | 103,79 | 0,67 | -24,23 | -31,95 | 4,46 ▼ | 5,86 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -189 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3564).