Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЯ ДЖАЗ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЯ ДЖАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 053 | 40 811 | 34 158 | 37 316 | 26 511 | 33 715 | 49 932 | 66 126 | 58 669 | 74 063 | 65 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 044 | 8 746 | 10 789 | 7 964 | 6 143 | 9 335 | 12 795 | 16 537 | 14 531 | 24 441 | 24 049 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 044 | 8 746 | 10 789 | 7 964 | 6 143 | 9 335 | 12 795 | 16 537 | 14 531 | 24 441 | 23 642 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 407 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 009 | 32 065 | 23 369 | 29 352 | 20 368 | 24 380 | 37 137 | 49 589 | 44 138 | 49 622 | 41 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 552 | 11 797 | 13 250 | 13 310 | 8 772 | 6 029 | 7 763 | 17 371 | 17 470 | 14 531 | 12 765 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 351 | 17 212 | 9 596 | 15 565 | 11 471 | 18 339 | 17 878 | 22 632 | 15 927 | 10 910 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 359 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 3 056 | 523 | 477 | 125 | 12 | 11 496 | 9 586 | 10 741 | 24 181 | 2 815 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 155 | 25 053 | 40 811 | 34 158 | 37 316 | 26 511 | 39 095 | 49 932 | 66 126 | 58 669 | 74 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 722 | 7 044 | 8 746 | 10 789 | 7 964 | 6 143 | 6 732 | 12 795 | 16 537 | 14 531 | 24 441 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 722 | 7 044 | 8 746 | 10 789 | 7 964 | 6 143 | 6 732 | 12 795 | 16 537 | 14 531 | 24 441 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 433 | 18 009 | 32 065 | 23 369 | 29 352 | 20 368 | 32 363 | 37 137 | 49 589 | 44 138 | 49 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 067 | 7 552 | 11 797 | 13 250 | 13 310 | 8 772 | 11 655 | 7 763 | 17 371 | 17 470 | 14 531 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 348 | 10 351 | 17 212 | 9 596 | 15 565 | 11 471 | 12 576 | 17 878 | 22 632 | 15 927 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 910 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 106 | 3 056 | 523 | 477 | 125 | 8 132 | 11 496 | 9 586 | 10 741 | 24 181 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 053 | 40 811 | 34 157 | 37 316 | 26 511 | 33 715 | 49 932 | 66 126 | 58 669 | 74 063 | 65 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 311 | 10 418 | 13 767 | 16 995 | 21 301 | 24 482 | 38 490 | 50 611 | 30 952 | 52 468 | 58 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 330 | 607 | 4 485 | 4 150 | 819 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 330 | 607 | 4 485 | 4 150 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 819 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 742 | 30 393 | 20 390 | 20 321 | 1 880 | 9 233 | 10 835 | 11 030 | 23 567 | 20 776 | 7 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 425 | 26 922 | 17 277 | 13 519 | 1 780 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 317 | 3 471 | 3 113 | 6 802 | 1 880 | 7 453 | 10 835 | 11 030 | 23 567 | 20 776 | 7 648 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 155 | 25 053 | 40 811 | 34 158 | 37 316 | 26 511 | 39 095 | 49 932 | 66 126 | 58 669 | 74 063 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 951 | 7 311 | 10 418 | 13 767 | 16 995 | 21 301 | 12 229 | 38 490 | 50 611 | 30 952 | 52 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 330 | 19 999 | 607 | 4 485 | 4 150 | 819 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 330 | 19 999 | 607 | 4 485 | 4 150 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 819 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 204 | 17 742 | 30 393 | 20 391 | 20 321 | 1 880 | 6 867 | 10 835 | 11 030 | 23 567 | 20 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 451 | 15 425 | 26 922 | 17 277 | 13 519 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 753 | 2 317 | 3 471 | 3 114 | 6 802 | 1 880 | 6 867 | 10 835 | 11 030 | 23 567 | 20 776 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 101 | 5 682 | 6 699 | 6 279 | 6 542 | 280 447 | 400 356 | 453 034 | 562 701 | 675 989 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 489 | 45 039 | 52 277 | 41 237 | 59 275 | 144 403 | 212 004 | 243 501 | 291 288 | 359 761 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 388 | 39 357 | 45 578 | 34 958 | 52 733 | 136 044 | 188 352 | 209 533 | 271 413 | 316 228 | |
| Выручка за отчетный год | 55 489 | 45 039 | 52 277 | 41 237 | 59 275 | 62 669 | 212 004 | 243 501 | 291 288 | 359 761 | 420 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 101 | 5 682 | 6 699 | 6 279 | 6 542 | 5 436 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 101 | 5 682 | 6 699 | 6 279 | 6 542 | 5 436 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 388 | 39 357 | 45 578 | 34 958 | 52 733 | 57 233 | 188 352 | 209 533 | 271 413 | 316 228 | 384 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 101 | 5 682 | 6 699 | 6 279 | 6 542 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 182 | 3 711 | 3 743 | 3 861 | 5 418 | 4 517 | 18 561 | 5 191 | 9 459 | 15 353 | 12 794 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 352 | 2 273 | 1 648 | 549 | 118 | 385 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 315 | 434 | 10 585 | 120 | 58 | 668 | 1 268 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 919 | 619 | 683 | 799 | 890 | 1 235 | 7 591 | 5 071 | 9 401 | 14 685 | 11 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 182 | 3 711 | 3 743 | 3 861 | 5 418 | 3 196 | 18 561 | 5 191 | 9 459 | 15 353 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 352 | 2 273 | 1 648 | 549 | 385 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 315 | 362 | 10 585 | 120 | 58 | 668 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 919 | 619 | 683 | 799 | 890 | 2 834 | 7 591 | 5 071 | 9 401 | 14 685 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 350 | 3 107 | 3 315 | 3 228 | 4 306 | 5 887 | 26 261 | 29 017 | 10 532 | 29 516 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 832 | 604 | 428 | 633 | 1 112 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 832 | 604 | 428 | 633 | 1 112 | 1 336 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 350 | 3 107 | 3 315 | 3 228 | 4 306 | 3 181 | 26 261 | 29 017 | 10 532 | 29 516 | 25 872 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 350 | 3 107 | 3 315 | 3 228 | 4 306 | 3 181 | 26 261 | 29 017 | 10 532 | 29 516 | 25 872 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 212,0 млн ₽ | 243,5 млн ₽ | 291,3 млн ₽ | 359,8 млн ₽ | 420,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | ||
| Активы | 33,7 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,5 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,9 % | +19,6 % | +23,5 % | +17,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,64 | 3,43 | 4,50 | 1,87 | 2,39 | 5,48 | 2,75 ▲ | 4,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 | 2,71 | 2,92 | 1,13 | 1,69 | 3,81 | 2,06 ▲ | 3,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,06 | 0,87 | 0,46 | 1,16 | 3,81 | 1,70 ▲ | 2,73 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,77 | 0,77 | 0,53 | 0,71 | 0,88 | 0,74 ▲ | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,30 | 0,31 | 0,90 | 0,41 | 0,13 | 0,22 ▲ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | 11,2 % | 13,9 % | 6,8 % | 12,1 % | 8,6 % | 8,9 % ▼ | 10,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,4 % | 11,9 % | 3,6 % | 8,2 % | 6,1 % | 5,8 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 52,6 % | 43,9 % | 18,0 % | 39,9 % | 39,2 % | 11,8 % ▲ | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % | 68,2 % | 57,3 % | 34,0 % | 56,3 % | 44,3 % | 23,1 % ▲ | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,25 | 3,68 | 4,96 | 4,86 | 6,38 | 2,56 ▲ | 1,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 31 дн. | 34 дн. | 20 дн. | 11 дн. | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 15 дн. | 30 дн. | 23 дн. | 17 дн. | 12 дн. | 10 дн. ▼ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 21 дн. | 19 дн. | 32 дн. | 24 дн. | 7 дн. | 21 дн. ▲ | 22 дн. |
| Финансовый цикл | — | 25 дн. | 45 дн. | 12 дн. | 4 дн. | — | 5 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,71 | 0,78 | 0,47 | 0,58 | 0,82 | 0,72 ▲ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,63 | — | — | — | — | — | 8,36 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 3017).