Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАН", Кызыл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 110 593 | 139 130 | 147 571 | 172 105 | 196 708 | 166 565 | 181 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 889 | 35 741 | 35 749 | 30 626 | 18 927 | 23 670 | 9 963 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 889 | 35 741 | 35 749 | 30 626 | 18 927 | 23 670 | 9 963 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 71 704 | 103 389 | 111 822 | 141 479 | 177 781 | 142 895 | 171 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 490 | 12 154 | 10 165 | 14 666 | 21 326 | 80 923 | 98 201 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 131 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 57 108 | 84 407 | 88 763 | 110 240 | 131 041 | 36 733 | 47 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 102 | 965 | 1 645 | 168 | 422 | 1 392 | 253 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 873 | 5 863 | 11 249 | 16 405 | 24 992 | 23 847 | 26 236 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 139 041 | 139 130 | 147 571 | 172 105 | 154 940 | 166 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 965 | 35 741 | 35 749 | 30 626 | 31 474 | 23 670 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 965 | 35 741 | 35 749 | 30 626 | 31 474 | 23 670 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 102 076 | 103 389 | 111 822 | 141 479 | 123 466 | 142 895 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 307 | 12 154 | 10 165 | 14 666 | 37 509 | 80 923 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 9 | 83 203 | 84 407 | 88 763 | 110 240 | 61 168 | 36 733 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 301 | 965 | 1 645 | 168 | 441 | 1 392 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 265 | 5 863 | 11 249 | 16 405 | 24 348 | 23 847 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 110 593 | 139 130 | 147 571 | 172 105 | 196 708 | 166 565 | 181 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 12 937 | 14 127 | 15 052 | 15 189 | 16 005 | 19 946 | 21 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 937 | 4 127 | 5 052 | 5 189 | 6 005 | 9 946 | 11 083 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 000 | 48 000 | 45 000 | 45 000 | 31 000 | 22 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 000 | 48 000 | 45 000 | 45 000 | 31 000 | 22 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 656 | 60 003 | 84 519 | 111 916 | 135 703 | 115 619 | 138 204 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 656 | 60 003 | 84 519 | 111 916 | 135 703 | 115 619 | 138 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 139 041 | 139 130 | 147 571 | 172 105 | 154 940 | 166 565 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 641 | 14 127 | 15 052 | 15 189 | 18 833 | 19 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 641 | 4 127 | 5 052 | 5 189 | 8 833 | 9 946 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 000 | 65 000 | 48 000 | 45 000 | 56 260 | 31 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 000 | 65 000 | 48 000 | 45 000 | 56 260 | 31 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 400 | 60 003 | 84 519 | 111 916 | 79 847 | 115 619 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 898 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 400 | 60 003 | 84 519 | 111 916 | 78 949 | 115 619 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 16 837 | 17 096 | 14 830 | 17 799 | 16 423 | 13 703 | |
| Выручка за предыдущий год | 137 379 | 120 912 | 122 885 | 160 990 | 181 795 | 194 216 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 120 542 | 103 816 | 108 055 | 143 191 | 165 372 | 180 513 | |
| Выручка за отчетный год | 10 | 119 293 | 120 912 | 122 885 | 160 990 | 87 992 | 194 216 | 143 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 946 | 17 096 | 14 830 | 17 799 | 7 580 | 13 703 | 8 899 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 667 | 9 475 | 6 993 | 9 217 | 2 182 | 6 580 | 5 464 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 279 | 7 621 | 7 837 | 8 582 | 5 398 | 7 123 | 3 435 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 | 106 347 | 103 816 | 108 055 | 143 191 | 80 412 | 180 513 | 134 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 975 | 9 475 | 6 993 | 9 217 | 6 501 | 6 580 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | 10 862 | 7 621 | 7 837 | 8 582 | 9 922 | 7 123 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 3 672 | 655 | 1 638 | 1 621 | 1 152 | 1 430 | 1 456 |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 762 | 2 064 | 702 | 4 076 | 65 | 5 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 6 158 | 7 944 | 9 098 | 5 206 | 5 720 | 3 738 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 4 348 | 525 | 2 712 | 7 045 | 9 803 | 10 910 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 772 | 1 912 | 6 945 | 9 298 | 11 185 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 2 | 911 | 655 | 1 638 | 1 621 | 2 140 | 1 430 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 2 | 762 | 2 064 | 702 | 1 468 | 65 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 110 | 6 158 | 7 944 | 9 098 | 5 953 | 5 720 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 44 | 4 348 | 525 | 2 712 | 918 | 9 803 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 772 | 1 912 | 794 | 9 298 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 704 | 486 | 926 | 137 | 1 378 | 1 113 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 131 | 327 | 324 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 38 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 734 | 131 | 327 | 324 | 204 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | 38 | 385 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 2 935 | 486 | 926 | 137 | 816 | 1 113 | 1 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 2 935 | 486 | 926 | 137 | 816 | 1 113 | 1 137 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 704 | 486 | 926 | 137 | 1 378 | 1 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 194,2 млн ₽ | 143,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Активы | 166,6 млн ₽ | 181,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 19,9 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -26,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,24 | 1,58 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,34 | 1,05 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,12 | 0,35 ▼ |
| Финансовый рычаг | 7,35 | 7,62 | 1,23 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | 3,8 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,8 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,6 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | 5,4 % | 16,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | 0,79 | 1,66 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | 120 дн. | 70 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 164 дн. | 266 дн. | 53 дн. ▼ |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.36 (компаний: 17914).