Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "ПРОФОБРАЗОВАНИЕ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "ПРОФОБРАЗОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 623 | 23 339 | 44 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 621 | 23 339 | 44 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 873 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 665 | 7 837 | 25 633 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 463 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 956 | 15 039 | 17 801 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 760 | 20 393 | 23 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 753 | 20 393 | 23 339 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 575 | 15 549 | 7 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 971 | 463 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 3 873 | 15 039 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 623 | 23 339 | 44 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 248 | 487 | 84 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 467 | 64 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 375 | 22 852 | 44 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 375 | 22 852 | 44 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 760 | 20 393 | 23 339 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 197 | 353 | 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 333 | 467 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 563 | 20 040 | 22 852 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 563 | 20 040 | 22 852 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 365 | 898 | 1 014 |
| Выручка за предыдущий год | 1 232 | 898 | 1 014 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 133 | ||
| Выручка за отчетный год | 531 | 1 014 | 1 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 014 | 1 682 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 240 | 1 000 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 103 | 517 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 671 | 165 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 639 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 240 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 845 | 103 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 671 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 | 172 | 97 |
| Проценты к получению за отчетный год | 205 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 217 | 118 | 33 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 391 | 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 238 | 195 | 172 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 205 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | 185 | 118 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 75 | 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 156 | 134 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 39 | 38 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 38 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 134 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 134 | 64 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 156 | 134 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 353 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 487 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 134 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 134 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 454 | 2 293 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 144 442 | 96 925 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 489 | 82 391 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 953 | 14 534 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 133 988 | 94 632 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 901 | 8 807 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 604 | 633 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | 32 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 131 433 | 85 160 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 712 | 463 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 792 | 463 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 507 | 463 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 205 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 080 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 080 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 080 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 166 | 2 762 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 531 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 248 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 53,93 |
| Рентабельность продаж | -20,3 % |
| Чистая рентабельность | 9,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 018 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.