Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ "ТЕОРИЯ ДАРВИНА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ "ТЕОРИЯ ДАРВИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 849 | 12 146 | 20 134 | 24 722 | 27 587 | 29 187 | 34 970 | 29 605 | 15 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 23 | 12 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 23 | 12 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 814 | 12 123 | 20 122 | 24 722 | 27 587 | 29 187 | 34 970 | 29 605 | 15 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 188 | 899 | 3 261 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 873 | 6 720 | 12 900 | 17 855 | 23 768 | 27 135 | 29 798 | 4 196 | 7 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 716 | 716 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 5 700 | 5 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 225 | 4 671 | 6 297 | 5 951 | 2 715 | 237 | 995 | 19 709 | 1 680 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 659 | 8 849 | 12 062 | 20 134 | 26 476 | 24 722 | 29 187 | 34 970 | 29 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 486 | 35 | 23 | 12 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 486 | 35 | 23 | 12 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 173 | 8 814 | 12 039 | 20 122 | 26 476 | 24 722 | 29 187 | 34 970 | 29 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 899 | 3 261 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 761 | 5 873 | 6 643 | 12 900 | 20 617 | 17 855 | 27 135 | 29 798 | 4 196 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 516 | 716 | 716 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 5 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 896 | 2 225 | 4 671 | 6 297 | 4 943 | 5 951 | 237 | 995 | 19 709 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 849 | 12 146 | 20 134 | 24 722 | 27 587 | 29 187 | 34 970 | 29 605 | 15 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 205 | 9 566 | 16 232 | 20 916 | 23 312 | 24 420 | 14 283 | 15 155 | 7 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 755 | 9 116 | 15 782 | 20 466 | 22 862 | 23 970 | 13 833 | 14 705 | 6 895 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 644 | 2 580 | 3 902 | 3 806 | 4 275 | 4 767 | 20 687 | 14 450 | 7 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 444 | 1 380 | 2 702 | 2 606 | 3 075 | 3 567 | 19 487 | 13 250 | 6 584 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 660 | 8 849 | 12 062 | 20 134 | 26 476 | 24 722 | 29 187 | 34 970 | 29 605 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 372 | 6 205 | 9 193 | 16 232 | 22 963 | 20 916 | 24 420 | 14 283 | 15 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 922 | 5 755 | 8 743 | 15 782 | 22 513 | 20 466 | 23 970 | 13 833 | 14 705 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 288 | 2 644 | 2 869 | 3 902 | 3 513 | 3 806 | 4 767 | 20 687 | 14 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 088 | 1 444 | 1 669 | 2 702 | 2 313 | 2 606 | 3 567 | 19 487 | 13 250 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 704 | 23 507 | 7 343 | 12 061 | 2 147 | 8 834 | 1 508 | 4 914 | 25 611 |
| Выручка за предыдущий год | 50 704 | 23 507 | 37 703 | 63 114 | 10 616 | 65 826 | 1 544 | 12 725 | 171 080 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 360 | 51 053 | 56 992 | 7 811 | 145 469 | ||||
| Выручка за отчетный год | 23 507 | 37 778 | 63 114 | 65 826 | 23 225 | 1 544 | 12 725 | 171 080 | 120 947 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 507 | 7 465 | 12 061 | 8 834 | 2 051 | 1 508 | 4 914 | 25 611 | 9 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 851 | 3 940 | 7 089 | 5 561 | 1 266 | 1 138 | 2 967 | 24 286 | 7 673 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 656 | 3 525 | 4 972 | 3 273 | 1 325 | 1 525 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 313 | 51 053 | 56 992 | 145 469 | 111 749 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 203 | 2 851 | 3 749 | 7 089 | 1 556 | 5 561 | 1 138 | 2 967 | 24 286 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 501 | 20 656 | 3 594 | 4 972 | 3 273 | 1 947 | 1 325 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 833 | 3 640 | 7 039 | 4 901 | 348 | 1 108 | 2 903 | 24 286 | 7 112 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 240 | 167 | 65 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 540 | 217 | 725 | 561 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 381 | 2 833 | 3 266 | 7 039 | 1 455 | 4 901 | 1 108 | 2 903 | 24 286 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 172 | 7 | 240 | 167 | 55 | 65 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 994 | 25 | 723 | 217 | 725 | 64 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | 2 833 | 3 266 | 7 039 | 1 455 | 4 901 | 1 108 | 2 903 | 24 286 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 833 | 3 640 | 7 039 | 4 901 | 348 | 1 108 | 2 903 | 24 286 | 7 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 833 | 3 640 | 7 039 | 4 901 | 348 | 1 108 | 2 903 | 24 286 | 7 112 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 381 | 2 833 | 3 266 | 7 039 | 1 455 | 4 901 | 1 108 | 2 903 | 24 286 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 171,1 млн ₽ | 120,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 348 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | |
| Активы | 27,6 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 23,3 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -93,4 % | +724,2 % | +1 244,4 % | -29,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,45 | 6,12 | 1,69 | 2,05 | 1,94 | 2,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,41 | 5,93 | 1,53 | 2,05 | 1,94 | 1,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 0,24 | 0,09 | 1,76 | 0,95 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,84 | 0,41 | 0,51 | 0,49 | 0,62 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,20 | 1,45 | 0,95 | 1,06 | 0,23 ▼ |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | 73,7 % | 23,3 % | 14,2 % | 6,3 % | 5,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 71,8 % | 22,8 % | 14,2 % | 5,9 % | 5,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 3,8 % | 8,3 % | 82,0 % | 47,0 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | 4,5 % | 20,3 % | 160,3 % | 96,8 % | 6,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,84 | 0,05 | 0,36 | 5,78 | 7,99 | 0,38 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 374 дн. | 6 415 дн. | 855 дн. | 9 дн. | 23 дн. | 167 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | -3 дн. | -9 115 дн. | -152 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -53 дн. | -36 165 дн. | -911 дн. | 33 дн. | 22 дн. | 72 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 423 дн. | 33 465 дн. | 1 613 дн. | -24 дн. | 2 дн. | 17 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,84 | 0,41 | 0,51 | 0,49 | 0,68 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,06 | 13,80 | 5,25 | 11,59 | 8,82 | 4,83 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).