Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГОРОДА КАЗАНИ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГОРОДА КАЗАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 502 052 | 2 054 736 | 1 041 271 | 1 237 811 | 1 437 841 | 954 910 | 376 837 | 275 941 | 262 603 | 253 995 | 193 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 043 | 2 477 | 1 619 | 761 | 74 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 043 | 2 477 | 1 619 | 761 | 74 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 501 009 | 2 052 259 | 1 039 652 | 1 237 050 | 1 437 767 | 954 910 | 376 837 | 275 941 | 262 603 | 253 995 | 193 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 128 | 91 | 39 | 7 276 | 13 376 | 4 | 6 941 | 10 489 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 500 954 | 1 975 504 | 938 946 | 1 135 907 | 1 327 563 | 843 214 | 368 144 | 273 590 | 255 636 | 243 494 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 514 | 100 608 | 101 093 | 101 503 | 97 877 | 8 678 | 2 337 | 193 815 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 38 | 7 | 11 | 1 425 | 443 | 11 | 14 | 26 | 12 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 050 | 502 052 | 1 970 035 | 1 041 271 | 1 237 811 | 1 437 841 | 438 449 | 376 837 | 275 941 | 262 603 | 253 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 100 | 1 043 | 2 477 | 1 619 | 761 | 74 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 100 | 1 043 | 2 477 | 1 619 | 761 | 74 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 950 | 501 009 | 1 967 558 | 1 039 652 | 1 237 050 | 1 437 767 | 438 449 | 376 837 | 275 941 | 262 603 | 253 995 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 33 | 128 | 91 | 39 | 7 276 | 4 | 4 | 6 941 | 10 489 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 929 | 428 571 | 1 890 803 | 938 946 | 1 135 907 | 1 327 563 | 431 456 | 368 144 | 275 927 | 255 636 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 72 346 | 76 514 | 100 608 | 101 093 | 101 503 | 6 987 | 8 678 | 243 494 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 22 | 38 | 7 | 11 | 1 425 | 2 | 11 | 14 | 26 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 75 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 502 052 | 2 054 736 | 1 041 271 | 1 237 811 | 1 437 841 | 954 910 | 376 837 | 275 941 | 262 603 | 253 995 | 193 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 361 | 165 061 | 174 136 | 185 977 | 222 637 | 191 010 | 224 722 | 227 461 | 227 693 | 229 837 | 174 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 161 775 | 170 850 | 182 691 | 219 351 | 187 724 | 221 436 | 224 175 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 823 | 32 463 | 32 463 | 42 458 | 41 182 | 33 588 | 24 217 | 13 623 | 14 434 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 823 | 32 463 | 32 463 | 42 458 | 41 182 | 33 588 | 24 217 | 13 623 | 14 434 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 351 691 | 1 889 675 | 834 312 | 1 019 371 | 1 182 741 | 721 442 | 110 933 | 14 892 | 10 693 | 10 535 | 4 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 822 | 14 314 | 2 239 | 3 532 | 4 826 | 6 128 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 315 869 | 1 875 361 | 831 832 | 1 015 571 | 1 177 534 | 714 799 | 109 568 | 14 891 | 10 693 | 10 534 | 4 520 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 241 | 268 | 381 | 515 | 1 364 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 050 | 502 052 | 1 970 035 | 1 041 271 | 1 237 811 | 1 437 841 | 438 449 | 376 837 | 275 941 | 262 603 | 253 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 856 | 150 361 | 170 360 | 174 136 | 185 977 | 222 637 | 211 119 | 224 722 | 227 461 | 227 693 | 229 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 147 075 | 167 074 | 170 850 | 182 691 | 219 351 | 207 833 | 221 436 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 823 | 32 463 | 32 463 | 2 187 | 41 182 | 33 588 | 24 217 | 13 623 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 823 | 32 463 | 32 463 | 2 187 | 41 182 | 33 588 | 24 217 | 13 623 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 194 | 351 691 | 1 799 675 | 834 312 | 1 019 371 | 1 182 741 | 225 143 | 110 933 | 14 892 | 10 693 | 10 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 822 | 14 314 | 2 239 | 3 532 | 4 826 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 194 | 315 869 | 1 785 361 | 831 832 | 1 015 571 | 1 177 534 | 224 472 | 109 568 | 14 891 | 10 693 | 10 534 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 241 | 268 | 381 | 659 | 1 364 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 092 | 33 213 | 31 060 | 20 253 | 44 503 | 37 092 | 40 781 | 43 903 | 5 392 | 14 429 | |
| Выручка за предыдущий год | 94 899 | 68 749 | 49 347 | 23 143 | 50 129 | 44 698 | 51 501 | 24 579 | 4 125 | 8 274 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 807 | 35 536 | 18 287 | 2 890 | 5 626 | 7 606 | 10 720 | 19 324 | 1 267 | 6 155 | |
| Выручка за отчетный год | 94 899 | 153 450 | 49 347 | 23 143 | 50 129 | 96 128 | 51 501 | 24 579 | 4 125 | 8 274 | 6 726 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 943 | 117 914 | 31 060 | 20 253 | 44 503 | 93 965 | 40 781 | 16 529 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 943 | 2 713 | 9 431 | 33 860 | 79 931 | 21 843 | 5 255 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 119 083 | 28 347 | 10 822 | 10 643 | 14 034 | 18 938 | 11 274 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 956 | 35 536 | 18 287 | 2 890 | 5 626 | 2 163 | 10 720 | 8 050 | 1 267 | 6 155 | 57 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 943 | 4 130 | 2 713 | 9 431 | 33 860 | 22 650 | 21 843 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 149 | 29 083 | 28 347 | 10 822 | 10 643 | 14 442 | 18 938 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 847 | 15 353 | 4 333 | 12 103 | 36 951 | 14 044 | 3 367 | 2 512 | 1 022 | 8 526 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 753 | 3 621 | 4 092 | 3 876 | 3 874 | 265 | 419 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 428 | 1 328 | 1 286 | 1 294 | 1 294 | 1 302 | 5 144 | 5 469 | 2 287 | 1 | 5 962 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 320 | 18 075 | 119 | 66 | 776 | 14 042 | 3 378 | 105 | 691 | 2 481 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 988 | 1 978 | 834 | 192 | 267 | 127 952 | 2 920 | 216 | 120 | 330 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 709 | 100 847 | 20 652 | 4 333 | 12 103 | 36 951 | 14 044 | 9 482 | 2 512 | 1 022 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 798 | 1 753 | 3 621 | 4 092 | 3 876 | 209 | 265 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 050 | 428 | 1 328 | 1 286 | 1 294 | 1 294 | 423 | 5 144 | 5 469 | 2 287 | 1 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 219 | 29 522 | 18 075 | 119 | 66 | 776 | 3 797 | 105 | 691 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 460 | 1 988 | 1 978 | 834 | 192 | 267 | 47 758 | 2 920 | 216 | 120 | 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 439 | 100 505 | 19 999 | 3 776 | 11 841 | 36 660 | 13 603 | 2 739 | 232 | 2 144 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 270 | 628 | 324 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 342 | 653 | 557 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 342 | 324 | 335 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 653 | 557 | 262 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 505 | 14 700 | 3 776 | 11 841 | 36 660 | 13 603 | 2 739 | 232 | 2 144 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 505 | 14 700 | 3 776 | 11 841 | 36 660 | 13 603 | 2 739 | 232 | 2 144 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 505 | 19 999 | 3 776 | 11 841 | 36 660 | 13 603 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 286 | 3 286 | 3 286 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 691 | 182 691 | 219 351 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 185 977 | 185 977 | 222 637 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 286 | 3 286 | 3 286 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 691 | 219 351 | 187 724 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 185 977 | 222 637 | 191 010 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 841 | 36 660 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 841 | 36 660 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 841 | 36 660 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 841 | 36 660 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 628 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 628 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 628 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 31 628 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 185 977 | 222 637 | 191 010 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 174 136 | 185 977 | 222 637 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 203 | 1 479 | 7 684 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 054 634 | 410 147 | 114 338 | 78 569 | 98 256 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 925 | 13 023 | 11 728 | 28 127 | 16 222 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 736 | 41 664 | 5 102 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 046 431 | 408 668 | 126 641 | 117 066 | 90 572 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 455 | 5 180 | 4 506 | 19 218 | 7 033 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 741 | 3 555 | 4 934 | 6 540 | 6 129 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 518 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 262 | 2 809 | 2 161 | 4 156 | 1 691 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 245 | 555 | 5 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 501 | 245 | 555 | 8 002 | 5 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 7 075 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 245 | 555 | 927 | 5 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 340 | 9 339 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 340 | 9 339 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 766 | 39 843 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 580 | 10 792 | 67 600 | 6 605 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 580 | 10 792 | 67 600 | 6 605 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 940 | 310 | 26 | 27 757 | 14 291 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 940 | 310 | 26 | 27 757 | 14 291 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 1 414 | 9 | 3 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,5 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 232 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | -54,9 млн ₽ | ||
| Активы | 376,8 млн ₽ | 275,9 млн ₽ | 262,6 млн ₽ | 254,0 млн ₽ | 193,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 224,7 млн ₽ | 227,5 млн ₽ | 227,7 млн ₽ | 229,8 млн ₽ | 174,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -52,3 % | -83,2 % | +100,6 % | -18,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,40 | 18,53 | 24,56 | 24,11 | 42,85 | 2,02 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,40 | 18,53 | 23,91 | 23,11 | 42,85 | 1,61 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 42,85 | 1,17 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,82 | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 0,53 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,21 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,49 ▲ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | 42,4 % | 21,4 % | 69,3 % | 25,6 % | -760,7 % | 8,1 % ▼ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 26,4 % | 11,1 % | 5,6 % | 25,9 % | -816,9 % | 4,4 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 1,0 % | 0,1 % | 0,8 % | -28,3 % | 2,1 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | 1,2 % | 0,1 % | 0,9 % | -31,4 % | 10,6 % ▼ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 1,02 ▼ | 1,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 609 дн. | 4 063 дн. | 22 620 дн. | 10 742 дн. | — | 131 дн. | 156 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 2 000 дн. | 622 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 731 дн. | 675 дн. | 3 080 дн. | 625 дн. | 28 дн. | 97 дн. ▲ | 109 дн. |
| Финансовый цикл | -1 121 дн. | 3 388 дн. | 21 539 дн. | 10 739 дн. | — | 39 дн. | 59 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,58 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,35 | 13,86 | — | — | — | 4,44 | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 42,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -816,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3346).