Финансы ООО "ТМД", Чистополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧМАШДЕТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 12 | 28 | 12 | 12 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 12 | 28 | 12 | 12 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 28 | 12 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 28 | 12 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 12 | 28 | 12 | 12 | 12 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 6 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 6 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 23 | 13 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 23 | 13 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 28 | 12 | 12 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 15 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 6 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 6 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 12 | 23 | 13 | 2 | 2 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 12 | 23 | 13 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 25 | 1 200 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 | 12 | 15 | 1 138 | 2 | |
| Выручка за отчетный год | 1 200 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 | 15 | 1 138 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 18 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 18 | 3 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -2 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | — | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -91,7 % | -41,7 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -50,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.