Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАМАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 446 | 51 853 | 52 586 | 38 533 | 33 798 | 26 911 | 27 235 | 31 002 | 30 810 | 31 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 527 | 408 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 527 | 408 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 919 | 51 853 | 52 586 | 38 533 | 33 798 | 26 911 | 27 235 | 31 002 | 30 810 | 31 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 570 | 42 568 | 40 334 | 37 895 | 33 257 | 26 911 | 27 234 | 27 717 | 27 523 | 27 353 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 249 | 6 385 | 7 911 | 126 | 3 285 | 3 285 | 3 876 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 2 900 | 4 341 | 512 | 541 | 1 | 2 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 001 | 81 462 | 51 853 | 52 586 | 38 533 | 27 264 | 26 911 | 27 235 | 31 002 | 30 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 050 | 5 939 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 050 | 5 939 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 951 | 75 523 | 51 853 | 52 586 | 38 533 | 27 264 | 26 911 | 27 235 | 31 002 | 30 810 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 762 | 59 864 | 42 568 | 40 334 | 37 895 | 26 911 | 26 911 | 27 234 | 27 717 | 27 523 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 942 | 15 659 | 6 385 | 7 911 | 126 | 3 285 | 3 285 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 2 900 | 4 341 | 512 | 353 | 1 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 446 | 51 853 | 52 586 | 38 533 | 33 798 | 26 911 | 27 235 | 31 002 | 30 810 | 31 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 025 | 1 549 | 1 649 | 2 055 | 2 266 | 2 266 | 12 | 12 | 14 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 266 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 2 | 4 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 855 | 43 188 | 42 516 | 36 316 | 30 266 | 23 202 | 23 202 | 606 | 606 | 606 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 855 | 43 188 | 42 516 | 36 316 | 30 266 | 23 202 | 23 202 | 606 | 606 | 606 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 581 | 7 639 | 8 521 | 568 | 1 477 | 1 443 | 1 767 | 30 384 | 30 192 | 31 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 602 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 576 | 7 639 | 8 521 | 568 | 1 477 | 1 443 | 1 165 | 30 384 | 1 942 | 2 768 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 250 | 28 250 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 001 | 81 462 | 51 853 | 52 586 | 38 533 | 27 264 | 26 911 | 27 235 | 31 002 | 30 810 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 149 | 1 025 | 1 549 | 1 649 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | 12 | 12 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 266 | 2 266 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 908 | 56 714 | 43 188 | 42 516 | 36 316 | 23 651 | 23 202 | 23 202 | 606 | 606 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 908 | 56 714 | 43 188 | 42 516 | 36 316 | 23 651 | 23 202 | 23 202 | 606 | 606 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 083 | 24 599 | 7 639 | 8 521 | 568 | 1 347 | 1 443 | 1 767 | 30 384 | 30 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 602 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 078 | 24 599 | 7 639 | 8 521 | 568 | 1 347 | 1 443 | 1 165 | 30 384 | 1 942 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 250 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 722 | 240 | 240 | 101 | 130 | 3 843 | 59 | 2 | 2 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 861 | 6 827 | 6 827 | 1 443 | 1 035 | 2 011 | 434 | 5 321 | 1 543 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 861 | 6 587 | 6 587 | 1 342 | 905 | 1 832 | 375 | 5 319 | 1 541 | |
| Выручка за отчетный год | 3 230 | 5 072 | 1 443 | 1 035 | 6 121 | 434 | 5 321 | 1 543 | 1 191 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 | 101 | 130 | 369 | 59 | 2 | 2 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 294 | 101 | 130 | 369 | 59 | 2 | 2 | 2 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 230 | 4 778 | 1 342 | 905 | 5 752 | 375 | 5 319 | 1 541 | 1 189 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 240 | 240 | 101 | 130 | 59 | 2 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 598 | 831 | 101 | 129 | 366 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 299 | 539 | 1 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 299 | 2 | 1 | 3 | 59 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 594 | 238 | 238 | 101 | 129 | 1 | 2 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 297 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 297 | 2 | 2 | 1 | 59 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 190 | 81 | 103 | 179 | 1 | 2 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 48 | 20 | 26 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 26 | 73 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 831 | 81 | 103 | 293 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 831 | 81 | 103 | 293 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 2 | 2 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 627 | 626 | 1 606 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 | 627 | 626 | 1 606 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 751 | 632 | 624 | 1 607 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 | 75 | 263 | 1 000 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 122 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 726 | 557 | 361 | 481 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 602 | 4 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 603 | 4 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 603 | 4 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | 434 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 293 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | |
| Активы | 33,8 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +1 126,0 % | -71,0 % | -22,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,88 | 18,65 | 15,41 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,20 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,87 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 ▼ |
| Финансовый рычаг | 15,45 | 10,88 | 11,02 | 2 582,50 | 2 566,50 | 2 258,86 | 0,77 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 13,6 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % | 5,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 16,7 % | 16,7 % | 14,3 % | 7,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,02 | 0,17 | 0,05 | 0,04 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 225 дн. | 777 дн. | 1 188 дн. | 79 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 110 дн. | — | 26 508 дн. | 1 902 дн. | 6 519 дн. | 8 397 дн. | 58 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.11 (компаний: 335).