Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР", Камское устье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 938 | 9 755 | 7 080 | 6 420 | 5 314 | 5 340 | 5 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 383 | 1 327 | 2 221 | 2 221 | 783 | 227 | 46 |
| Основные средства на конец отчетного года | 383 | 1 327 | 2 221 | 2 221 | 783 | 227 | 46 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 555 | 8 428 | 4 859 | 4 199 | 4 531 | 5 113 | 5 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 480 | 5 601 | 4 278 | 3 460 | 3 966 | 4 355 | 4 251 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 686 | 567 | 665 | 504 | 650 | 644 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 141 | 14 | 74 | 61 | 108 | 107 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 504 | 3 938 | 9 755 | 7 080 | 6 334 | 5 314 | 5 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 383 | 383 | 1 327 | 2 221 | 2 135 | 783 | 227 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 383 | 383 | 1 327 | 2 221 | 2 135 | 783 | 227 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 121 | 3 555 | 8 428 | 4 859 | 4 199 | 4 531 | 5 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 101 | 3 480 | 6 026 | 4 278 | 3 460 | 3 966 | 4 355 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 2 261 | 567 | 665 | 504 | 650 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 75 | 141 | 14 | 74 | 61 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 938 | 9 755 | 7 080 | 6 420 | 5 314 | 5 340 | 5 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 310 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 628 | 9 725 | 7 050 | 6 390 | 5 284 | 5 310 | 5 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 | 4 138 | 5 568 | 1 625 | 1 625 | 3 141 | 4 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 524 | 2 954 | 1 482 | 3 413 | 1 316 | 902 | 870 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 633 | 1 352 | 2 343 | 1 267 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 504 | 3 938 | 9 755 | 7 080 | 6 420 | 5 314 | 5 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 310 | 310 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 310 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 194 | 3 628 | 9 725 | 7 050 | 6 390 | 5 284 | 5 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 104 | 4 138 | 5 568 | 1 625 | 1 625 | 3 141 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 194 | 3 524 | 2 954 | 1 482 | 3 413 | 1 316 | 902 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 633 | 1 352 | 2 343 | 1 267 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 760 | 9 030 | 10 111 | 12 733 | 13 448 | 8 269 | 5 293 |
| Выручка за предыдущий год | 5 891 | 24 976 | 37 711 | 47 512 | 45 217 | 57 414 | 26 462 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 869 | 15 946 | 27 600 | 34 779 | 31 769 | 49 145 | 21 169 |
| Выручка за отчетный год | 24 976 | 42 061 | 47 512 | 45 217 | 57 414 | 26 462 | 28 970 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 353 | 12 733 | 13 448 | 8 269 | 5 293 | 10 139 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 359 | 228 | 106 | 106 | 19 | 21 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 994 | 12 505 | 13 342 | 8 163 | 10 118 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 820 | 21 708 | 34 779 | 31 769 | 49 145 | 21 169 | 18 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 156 | 704 | 228 | 106 | 106 | 19 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 874 | 9 407 | 12 505 | 11 342 | 8 163 | 5 274 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 359 | 228 | 106 | 106 | 19 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 156 | 704 | 228 | 106 | 106 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 156 | 704 | 228 | 106 | 106 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 | 359 | 228 | 106 | 106 | 19 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 359 | 228 | 106 | 106 | 19 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 156 | 704 | 228 | 106 | 106 | 19 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 | 30 | 30 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 300 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 300 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 452 | 42 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 512 | 47 244 | 22 434 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 944 | 47 244 | 22 434 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 568 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 636 | 41 792 | 22 392 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 582 | 37 254 | 19 484 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 507 | 4 538 | 2 908 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 547 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 452 | 42 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 141 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 74 | 66 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 66 | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 26,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 106 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.