Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ-ПЛАСТ", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ-ПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 981 460 | 2 157 137 | 2 153 823 | 2 206 638 | 2 092 111 | 2 446 926 | 2 871 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 165 451 | 1 364 423 | 1 388 932 | 1 159 548 | 1 074 982 | 1 344 196 | 1 553 661 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 414 | 258 | 222 | 421 | 943 | 900 | 1 412 |
| Основные средства на конец отчетного года | 841 358 | 1 294 122 | 1 265 269 | 1 060 201 | 951 048 | 1 060 649 | 897 141 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 71 824 | 71 824 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 180 | 838 | 1 856 | 1 496 | 1 331 | 2 886 | 1 868 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 323 499 | 69 205 | 121 585 | 97 430 | 121 660 | 207 937 | 581 416 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 816 009 | 792 714 | 764 891 | 1 047 090 | 1 017 129 | 1 102 730 | 1 318 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 422 076 | 528 342 | 366 876 | 475 008 | 577 018 | 579 327 | 697 030 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 066 | 1 693 | 1 322 | 2 441 | 2 394 | 561 | 5 146 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 233 661 | 203 412 | 128 269 | 136 411 | 382 274 | 349 729 | 473 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 158 543 | 56 901 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 663 | 2 366 | 268 424 | 433 230 | 55 443 | 173 113 | 142 042 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 361 068 | 1 981 460 | 2 157 137 | 2 153 823 | 2 206 638 | 2 092 111 | 2 446 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 678 199 | 1 165 451 | 1 364 423 | 1 388 932 | 1 159 548 | 1 074 982 | 1 344 196 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 255 | 414 | 258 | 222 | 421 | 943 | 900 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 419 436 | 841 358 | 1 294 122 | 1 265 269 | 1 060 201 | 951 048 | 1 060 649 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 71 824 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 170 | 180 | 838 | 1 856 | 1 496 | 1 331 | 2 886 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 257 338 | 323 499 | 69 205 | 121 585 | 97 430 | 121 660 | 207 937 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 682 869 | 816 009 | 792 714 | 764 891 | 1 047 090 | 1 017 129 | 1 102 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 253 413 | 422 076 | 528 342 | 366 876 | 475 008 | 577 018 | 579 327 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 355 | 1 066 | 1 693 | 1 322 | 2 441 | 2 394 | 561 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 541 | 233 661 | 203 412 | 128 269 | 136 411 | 382 274 | 349 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 111 900 | 158 543 | 56 901 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 558 | 663 | 2 366 | 268 424 | 433 230 | 55 443 | 173 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 102 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 981 460 | 2 157 137 | 2 153 823 | 2 206 638 | 2 092 111 | 2 446 926 | 2 871 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 406 202 | 1 662 620 | 1 410 287 | 1 603 854 | 1 750 781 | 2 074 222 | 2 166 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 376 202 | 1 632 620 | 1 370 287 | 1 563 854 | 1 710 781 | 2 034 222 | 2 126 186 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 477 | 60 813 | 51 442 | 48 781 | 40 037 | 43 891 | 32 938 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 477 | 60 813 | 51 442 | 48 781 | 40 037 | 43 891 | 32 938 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 530 781 | 433 704 | 692 094 | 554 003 | 301 293 | 328 812 | 672 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 522 690 | 423 358 | 679 641 | 543 588 | 288 535 | 314 862 | 656 092 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 255 | 128 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 091 | 10 091 | 12 325 | 10 415 | 12 758 | 13 950 | 16 559 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 361 068 | 1 981 460 | 2 157 137 | 2 153 823 | 2 206 638 | 2 092 111 | 2 446 926 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 916 562 | 1 406 202 | 1 662 620 | 1 410 287 | 1 603 854 | 1 750 781 | 2 074 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 500 | 30 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 904 062 | 1 376 202 | 1 632 620 | 1 370 287 | 1 563 854 | 1 710 781 | 2 034 222 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 151 | 44 477 | 60 813 | 51 442 | 48 781 | 40 037 | 43 891 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 151 | 44 477 | 60 813 | 51 442 | 48 781 | 40 037 | 43 891 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 419 355 | 530 781 | 433 704 | 692 094 | 554 003 | 301 293 | 328 812 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 412 000 | 522 690 | 423 358 | 679 641 | 543 588 | 288 535 | 314 862 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 255 | 128 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 711 | 8 091 | 10 091 | 12 325 | 10 415 | 12 758 | 13 950 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 644 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 779 826 | 915 311 | 936 143 | 834 729 | 1 217 633 | 1 423 253 | 1 658 266 |
| Выручка за предыдущий год | 3 808 307 | 4 177 093 | 4 456 943 | 3 172 540 | 3 787 818 | 3 984 629 | 4 293 429 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 028 481 | 3 261 782 | 3 520 800 | 2 337 811 | 2 570 185 | 2 561 376 | 2 635 163 |
| Выручка за отчетный год | 4 177 093 | 4 456 943 | 3 172 540 | 3 787 818 | 3 984 629 | 4 293 429 | 5 344 369 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 915 311 | 936 143 | 834 729 | 1 217 633 | 1 423 253 | 1 658 266 | 1 574 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 767 791 | 778 513 | 703 036 | 824 939 | 831 535 | 1 077 819 | 1 266 827 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 734 | 49 448 | 25 234 | 56 005 | 70 213 | 80 022 | 155 621 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 97 786 | 108 182 | 106 459 | 336 689 | 521 505 | 500 425 | 151 959 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 261 782 | 3 520 800 | 2 337 811 | 2 570 185 | 2 561 376 | 2 635 163 | 3 769 962 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 650 499 | 767 791 | 778 513 | 703 036 | 824 939 | 831 535 | 1 077 819 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 926 | 49 734 | 49 448 | 25 234 | 56 005 | 70 213 | 80 022 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 401 | 97 786 | 108 182 | 106 459 | 336 689 | 521 505 | 500 425 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 775 015 | 767 467 | 647 160 | 852 345 | 918 914 | 1 106 763 | 1 293 086 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 081 | 7 715 | 18 057 | 34 975 | 18 328 | 12 829 | 4 284 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 425 | 1 132 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 306 847 | 197 322 | 123 933 | 87 585 | 152 700 | 56 684 | 95 851 |
| Прочие расходы за отчетный год | 303 654 | 215 658 | 197 866 | 95 154 | 83 649 | 40 569 | 72 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 646 937 | 775 015 | 767 467 | 647 160 | 852 345 | 918 914 | 1 106 763 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 879 | 4 081 | 7 715 | 18 057 | 34 975 | 18 328 | 12 829 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 445 | 50 | 425 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 512 | 306 847 | 197 322 | 123 933 | 87 585 | 152 700 | 56 684 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 250 508 | 303 654 | 215 658 | 197 866 | 95 154 | 83 649 | 40 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 516 852 | 618 222 | 612 718 | 514 235 | 679 567 | 731 927 | 880 728 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 065 | 135 433 | 138 474 | 142 825 | 175 023 | 194 041 | 219 415 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 118 | 19 327 | 16 335 | 2 633 | 8 744 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 137 | 657 | 1 019 | 332 | 1 555 | ||
| Прочее за предыдущий год | 39 | 1 043 | 597 | 489 | 56 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 433 | 138 474 | 142 825 | 175 023 | 194 041 | 219 415 | 270 032 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 253 | 1 679 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 004 | 2 253 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 327 | 16 335 | 8 744 | 10 953 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 657 | 1 019 | 165 | 1 555 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 043 | 597 | 489 | 56 | 1 525 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 618 222 | 612 718 | 514 235 | 679 567 | 731 927 | 880 728 | 1 032 964 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 618 222 | 612 718 | 514 235 | 679 567 | 731 927 | 880 728 | 1 032 964 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 516 852 | 618 222 | 612 718 | 514 235 | 679 567 | 731 927 | 880 728 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 500 | 30 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 904 062 | 1 376 202 | 1 632 620 | 1 370 287 | 1 563 854 | 1 710 781 | 2 034 222 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 916 562 | 1 406 202 | 1 662 620 | 1 410 287 | 1 603 854 | 1 750 781 | 2 074 222 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 376 202 | 1 632 620 | 1 370 287 | 1 563 854 | 1 710 781 | 2 034 222 | 2 126 186 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 406 202 | 1 662 620 | 1 410 287 | 1 603 854 | 1 750 781 | 2 074 222 | 2 166 186 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 17 500 | 10 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 618 222 | 612 718 | 514 235 | 679 567 | 731 927 | 880 728 | 1 032 964 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 635 722 | 612 718 | 524 235 | 679 567 | 731 927 | 880 728 | 1 032 964 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 618 222 | 612 718 | 514 235 | 679 567 | 731 927 | 880 728 | 1 032 964 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 618 222 | 612 718 | 514 235 | 679 567 | 731 927 | 880 728 | 1 032 964 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 082 | 356 300 | 776 568 | 486 000 | 585 000 | 557 287 | 941 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 146 082 | 356 300 | 776 568 | 486 000 | 585 000 | 557 287 | 941 000 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 299 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 80 299 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 082 | 276 001 | 776 568 | 486 000 | 585 000 | 557 287 | 941 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 146 082 | 276 001 | 776 568 | 486 000 | 585 000 | 557 287 | 941 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 406 202 | 1 662 875 | 1 410 415 | 1 603 854 | 1 750 781 | 2 074 222 | 2 166 186 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 916 172 | 1 406 202 | 1 662 875 | 1 410 415 | 1 603 854 | 1 750 781 | 2 074 222 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 212 750 | 592 184 | 922 838 | 1 065 364 | 576 155 | 1 046 574 | 1 183 216 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 424 242 | 4 587 194 | 3 358 906 | 3 810 602 | 3 897 879 | 4 605 940 | 5 261 094 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 410 524 | 4 565 626 | 3 318 218 | 3 710 035 | 3 867 560 | 4 277 295 | 5 098 115 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 196 | 1 176 | 3 185 | 2 969 | 2 760 | 2 181 | 81 277 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 522 | 20 392 | 37 503 | 97 598 | 27 559 | 326 464 | 81 702 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 211 492 | 3 995 010 | 2 436 068 | 2 745 238 | 3 321 724 | 3 559 366 | 4 077 878 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 788 351 | 3 391 697 | 1 908 152 | 2 153 077 | 2 718 927 | 2 969 627 | 3 161 176 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 204 351 | 306 764 | 254 045 | 249 843 | 262 849 | 349 875 | 490 937 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 132 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 135 029 | 190 898 | 175 457 | 247 823 | 255 602 | 208 355 | 300 280 |
| Прочие платежи за отчетный год | 83 761 | 105 651 | 98 414 | 10 983 | 9 210 | 16 263 | 106 618 |
| Поступления – всего за отчетный год | 330 590 | 19 769 | 18 022 | 46 627 | 178 951 | 7 699 | 13 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 64 533 | 7 699 | 13 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 326 615 | 12 036 | 11 676 | 18 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 975 | 7 733 | 18 022 | 34 951 | 96 418 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 351 075 | 404 222 | 284 100 | 390 094 | 445 748 | 405 596 | 334 492 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 102 435 | 394 222 | 284 100 | 379 094 | 445 564 | 333 772 | 334 492 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 71 824 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 248 640 | 10 000 | 11 000 | 184 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 372 | 172 320 | 10 000 | 788 955 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 872 | 172 320 | 788 955 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 17 500 | 10 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 533 | 478 442 | 451 845 | 556 225 | 687 531 | 532 287 | 1 669 455 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 66 081 | 305 722 | 451 845 | 556 225 | 607 273 | 532 287 | 880 500 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 452 | 172 320 | 80 258 | 788 955 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 123 104 | 214 915 | 165 672 | 116 390 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 901 | 195 | 386 | 1 280 | 692 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 880,7 млн ₽ |
| Активы | 2,45 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.