Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ МОЛЛ", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ МОЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 123 | 92 767 | 13 785 | 11 614 | 13 898 | 21 017 | 86 770 | 51 571 | 75 653 | 29 376 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 16 | 756 | 363 | 3 379 | 1 963 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 16 | 756 | 363 | 3 379 | 1 963 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 076 | 92 751 | 13 785 | 11 614 | 13 898 | 21 017 | 86 014 | 51 208 | 72 274 | 27 413 | |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 21 | 454 | 134 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 231 | 91 338 | 13 012 | 11 413 | 13 689 | 20 268 | 78 581 | 49 569 | 65 376 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 400 | 19 545 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 824 | 1 392 | 773 | 201 | 209 | 295 | 1 573 | 1 639 | 6 898 | 7 868 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 326 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 981 | 15 123 | 14 259 | 13 785 | 11 614 | 13 898 | 83 085 | 86 770 | 58 613 | 51 571 | 75 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 16 | 756 | 619 | 363 | 3 379 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 16 | 756 | 619 | 363 | 3 379 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 981 | 15 076 | 14 243 | 13 785 | 11 614 | 13 898 | 83 085 | 86 014 | 57 994 | 51 208 | 72 274 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 21 | 134 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 342 | 12 231 | 12 830 | 13 012 | 11 413 | 13 689 | 58 750 | 78 581 | 57 098 | 49 569 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 400 | 65 376 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 639 | 2 824 | 1 392 | 773 | 201 | 209 | 24 038 | 1 573 | 896 | 1 639 | 6 898 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 297 | 326 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 123 | 92 767 | 13 785 | 11 614 | 13 898 | 21 017 | 86 770 | 51 571 | 75 653 | 29 376 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 945 | 3 101 | 4 331 | 5 542 | 8 032 | 12 825 | 18 291 | 16 672 | 11 925 | 7 592 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 281 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 178 | 89 666 | 9 454 | 6 072 | 5 866 | 8 192 | 68 479 | 34 899 | 63 728 | 21 784 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 178 | 89 666 | 9 454 | 6 072 | 5 866 | 8 125 | 68 479 | 34 899 | 63 728 | 21 784 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 67 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 981 | 15 123 | 14 259 | 13 785 | 11 614 | 13 898 | 83 085 | 86 770 | 58 613 | 51 571 | 75 653 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 822 | 1 945 | 3 118 | 4 331 | 5 542 | 8 032 | 13 628 | 18 291 | 16 766 | 16 672 | 11 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 618 | 18 281 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 159 | 13 178 | 11 141 | 9 454 | 6 072 | 5 866 | 69 457 | 68 479 | 41 847 | 34 899 | 63 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 159 | 13 178 | 11 141 | 9 454 | 6 072 | 5 866 | 69 457 | 68 479 | 41 847 | 34 899 | 63 728 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 782 | 697 | 1 442 | 1 329 | 1 447 | 2 791 | 32 041 | 42 036 | 54 125 | 44 283 | 88 728 |
| Выручка за предыдущий год | 17 625 | 21 737 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 28 554 | 32 041 | 42 046 | 26 010 | 22 248 | 43 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 843 | 21 040 | 2 158 | 2 271 | 2 153 | 25 763 | 10 | 28 115 | 22 035 | 45 675 | |
| Выручка за отчетный год | 21 737 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 28 554 | 30 808 | 42 046 | 22 248 | 43 053 | 49 736 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 697 | 1 442 | 1 329 | 1 447 | 2 791 | 5 026 | 42 036 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 697 | 1 442 | 1 329 | 1 447 | 2 791 | 5 026 | 5 252 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 784 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 040 | 2 158 | 2 271 | 2 153 | 25 763 | 25 782 | 10 | 22 035 | 45 675 | 51 774 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 782 | 697 | 1 442 | 1 329 | 1 447 | 2 791 | 1 016 | 5 252 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 025 | 36 784 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 339 | 1 304 | 1 340 | 1 350 | 2 745 | 5 079 | 4 854 | 315 | 420 | 741 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 964 | 1 124 | 292 | 50 | 70 | 186 | 231 | 315 | 55 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 322 | 1 262 | 281 | 147 | 116 | 133 | 629 | 365 | 733 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 793 | 1 339 | 1 311 | 1 340 | 1 350 | 2 745 | 1 338 | 4 854 | 2 172 | 315 | 420 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 439 | 964 | 967 | 292 | 50 | 70 | 424 | 231 | 1 860 | 315 | 55 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 428 | 322 | 1 098 | 281 | 147 | 116 | 169 | 629 | 312 | 365 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 617 | 1 123 | 1 173 | 1 213 | 1 211 | 2 490 | 1 334 | 4 642 | 85 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 176 | 216 | 138 | 127 | 139 | 255 | 256 | 443 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 216 | 138 | 127 | 139 | 255 | 286 | 443 | 1 878 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 123 | 1 166 | 1 213 | 1 211 | 2 490 | 4 793 | 4 642 | 85 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 123 | 1 166 | 1 213 | 1 211 | 2 490 | 4 793 | 4 642 | 85 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 334 | 4 642 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 812 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 822 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 935 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 945 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 123 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 123 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 123 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 123 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 746 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 200 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 546 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 201 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 558 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 476 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 250 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 917 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 640 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 640 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 640 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 185 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 42,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 22,2 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 21,0 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 51,6 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 16,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | +93,5 % | +15,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 | 1,26 | — | 1,47 | 1,13 | 1,26 | 2,11 ▼ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,51 | 1,25 | — | 1,47 | 1,13 | 1,26 | 1,90 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,10 | — | 0,05 | 0,11 | 1,26 | 1,35 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,21 | — | 0,32 | 0,16 | 0,26 | 0,65 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 3,74 | — | 2,09 | 5,34 | 2,87 | 0,27 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | 12,5 % | — | 1,0 % | -6,1 % | -4,1 % | 12,4 % ▼ | 11,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,0 % | — | 0,4 % | -11,2 % | -6,6 % | 7,7 % ▼ | 7,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,8 % | 5,3 % | — | 0,2 % | -6,4 % | -11,1 % | 2,0 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,4 % | 25,4 % | — | 0,5 % | -40,3 % | -42,9 % | 8,9 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,48 | — | 0,43 | 0,57 | 1,69 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 682 дн. | — | 813 дн. | 554 дн. | — | 113 дн. | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 891 дн. | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 115 дн. | 2 499 484 дн. | — | 578 дн. | 509 дн. | 154 дн. | 81 дн. ▼ | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — | -2 493 910 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,20 | — | 0,32 | 0,12 | 0,21 | 0,54 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,27 | 2,67 | — | — | — | — | 4,94 | 5,28 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).