Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕРМ", Альметьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 655 | 6 044 | 960 | 455 | 1 587 | 1 591 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 655 | 6 044 | 960 | 455 | 1 587 | 1 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 724 | 1 677 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 181 | 3 846 | 280 | 280 | 1 518 | 1 518 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 750 | 521 | 624 | 119 | 13 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 908 | 6 655 | 6 044 | 960 | 455 | 1 587 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 908 | 6 655 | 6 044 | 960 | 455 | 1 587 |
| Запасы на конец предыдущего года | 955 | 3 724 | 1 677 | 56 | 56 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 618 | 2 181 | 3 846 | 280 | 280 | 1 518 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 335 | 750 | 521 | 624 | 119 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 655 | 6 044 | 960 | 455 | 1 587 | 1 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 353 | 158 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 343 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 302 | 5 886 | 950 | 445 | 1 577 | 1 581 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 302 | 5 886 | 950 | 445 | 1 577 | 1 581 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 908 | 6 655 | 6 044 | 960 | 455 | 1 587 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 174 | 1 353 | 158 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 164 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 734 | 5 302 | 5 886 | 950 | 445 | 1 577 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 734 | 5 302 | 5 886 | 950 | 445 | 1 577 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 695 | 1 000 | 217 | 100 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 354 | 2 918 | 590 | 2 355 | 345 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 659 | 1 918 | 742 | 2 138 | 500 | 245 |
| Выручка за отчетный год | 2 918 | 590 | 2 355 | 345 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 000 | 217 | 100 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 000 | 217 | 100 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 918 | 742 | 2 138 | 500 | 245 | 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 695 | 1 000 | 217 | 100 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 989 | 181 | 97 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 8 | 36 | 5 | 3 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 676 | 989 | 181 | 97 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 11 | 8 | 36 | 5 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 594 | 902 | 122 | 76 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 87 | 17 | 59 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 17 | 59 | 21 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 902 | 122 | 76 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 902 | 122 | 76 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 594 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -177 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | -505 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | -198 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 960 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 158 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,95 | 0,90 | 0,97 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,66 | 0,27 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 37,25 | 95,00 | 44,50 | 157,70 | 158,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | 12,7 % | -111,0 % | 4,8 % | -12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -112,0 % | 1 220,0 % | -5 050,0 % | 760,0 % | -1 980,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 825 дн. | 10 дн. | 41 дн. | 83 дн. | 105 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.