Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОВХОЗ "НОВЫЙ", Арылах

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОВХОЗ "НОВЫЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	236 929	227 856	255 506	329 242	340 083	273 218	272 494	1 066 690	1 071 032	1 086 059	1 141 819	1 153 532
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	136 126	131 762	135 170	156 710	231 768	205 110	191 335	382 031	383 302	556 609	571 580	564 000
Основные средства на конец отчетного года	129 687	127 609	117 833	156 462	231 520	204 862	188 940	347 411	337 554	553 868	365 291	348 094
Финансовые вложения на конец отчетного года								426	426	2 741	2 741	2 741
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	6 439	4 153	17 337	248	248	248	2 395	34 194	45 322		203 548	213 165
Итого оборотных активов на конец отчетного года	100 803	96 094	120 336	172 532	108 315	68 108	81 159	684 659	687 730	529 450	570 239	589 532
Запасы на конец отчетного года	30 416	32 101	53 519	89 181	63 510	59 087	68 312	226 380	275 552	215 796	222 516	272 942
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								43 964	70 400	88 402	13 056	83 177
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	59 133	55 216	53 941	80 718	44 770	8 725	12 690	273 749	286 066	189 342	316 732	229 969
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 568	8 777	12 876	2 633	35	296	157	140 490	55 534	29 262	8 237	957
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	5 686							76	178	6 648	9 698	2 487
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	230 911	236 929	227 856	255 506	329 242	340 083	273 218	1 090 641	1 066 690	1 071 032	1 086 059	1 141 819
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	133 636	136 126	131 762	135 170	156 710	231 768	205 110	351 745	382 031	383 302	556 609	571 580
Основные средства на конец предыдущего года	133 636	129 687	127 609	117 833	156 462	231 520	204 862	245 780	347 411	337 554	306 487	365 291
Финансовые вложения на конец предыдущего года								100 426	426	426	2 741	2 741
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		6 439	4 153	17 337	248	248	248	5 539	34 194	45 322	247 381	203 548
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	97 275	100 803	96 094	120 336	172 532	108 315	68 108	738 896	684 659	687 730	529 450	570 239
Запасы на конец предыдущего года	14 063	36 102	32 101	53 519	89 181	63 510	59 087	171 778	226 380	275 552	215 796	222 516
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года								8 798	43 964	70 400	88 402	13 056
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	75 247	59 133	55 216	53 941	80 718	44 770	8 725	184 900	273 749	286 066	189 342	316 732
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 279	5 568	8 777	12 876	2 633	35	296	373 154	140 490	55 534	29 262	8 237
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	5 686							266	76	178	6 648	9 698
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	236 929	227 856	255 506	329 242	340 083	273 218	272 494	1 066 690	1 071 032	1 086 059	1 141 819	1 153 532
ИТОГО капитал на конец отчетного года	160 038	160 239	163 611	164 049	164 346	97 815	97 148	886 208	754 883	633 858	526 604	524 968
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	158 826	158 826	161 658	161 658	161 658	161 658	161 658	957 339	957 339	957 339	957 339	957 339
Резервный капитал на конец отчетного года		60	60	60	60	60	60	462	462	489	489	489
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 212	1 353	1 893	2 331	2 628
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 500			20 536	23 891	7 891	7 891
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	3 500			20 536	15 000
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					8 891	7 891	7 891
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	73 391	67 617	91 895	144 657	151 846	167 512	167 455	180 482	316 149	452 201	615 215	628 564
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		3 500	3 434			713	5 022	46 364	192 589	283 861	307 479	149 291
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	73 391	62 592	78 543	111 772	103 964	124 037	96 571	108 639	114 615	153 459	279 883	418 723
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		1 525	9 918	32 885	47 882	42 762	57 862	25 479	8 945	14 138	19 604	51 315
Оценочные обязательства на конец отчетного года							8 000			743	8 249	9 235
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	230 911	236 929	227 856	255 506	329 242	340 083	273 218	1 090 641	1 066 690	1 071 032	1 086 059	1 141 819
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	159 643	160 038	160 239	163 611	164 049	164 346	97 815	146 905	886 208	754 883	633 858	526 604
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	158 826	158 826	158 826	161 658	161 658	161 658	161 658	161 658	957 339	957 339	957 339	957 339
Резервный капитал на конец предыдущего года			60	60	60	60	60	60	462	462	489	489
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	817	1 212	1 353	1 893	2 331	2 628
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					20 536	23 891	7 891
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					20 536	15 000
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						8 891	7 891
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	71 268	76 891	67 617	91 895	144 657	151 846	167 512	943 736	180 482	316 149	452 201	615 215
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		3 500	3 500	3 434			713	3 629	46 364	192 589	283 861	307 479
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	71 268	73 391	62 592	78 543	111 772	103 964	124 037	923 178	108 639	114 615	153 459	279 883
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года			1 525	9 918	32 885	47 882	42 762	16 929	25 479	8 945	14 138	19 604
Оценочные обязательства на конец предыдущего года											743	8 249

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 538
Выручка за предыдущий год	15 920	9 815	11 486	25 346	18 376	26 872	19 575	134 182	162 540	144 194	184 599	205 621
Себестоимость продаж за предыдущий год	13 382	20 121	25 860	33 124	29 644	66 054	44 210	374 982	364 625	412 555	465 485	431 541
Выручка за отчетный год	9 815	11 486	25 346	18 376	26 872	19 575	45 645	162 540	144 194	184 599	205 621	236 277
Управленческие расходы за отчетный год	28 630	37 240	20 170	17 228	14 758	15 690	19 990	24 480	21 014	22 715	27 375	29 474
Себестоимость продаж за отчетный год	20 121	25 860	33 124	29 644	66 054	44 210	66 851	364 625	412 555	465 485	431 541	437 569
Коммерческие расходы за предыдущий год								4 125
Управленческие расходы за предыдущий год	32 957	28 630	37 240	20 170	17 228	14 758	15 690		24 480	21 014	22 715	27 375
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	444	252	720	438	297
Проценты к получению за отчетный год								14 166	6 070	4 827	954
Проценты к уплате за отчетный год	170	666	429	602	2 348	2 176	79	1 255	4 525	12 535	14 617	12 230
Прочие доходы за отчетный год	90 078	119 336	155 624	170 422	177 379	188 491	149 170	206 960	185 699	233 465	196 398	342 329
Прочие расходы за отчетный год	50 528	66 804	126 527	140 886	120 794	212 521	108 562	32 467	28 947	45 736	36 694	100 969
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	52	444	438	720	438	297		8 039
Проценты к получению за предыдущий год								1 642	14 166	6 070	4 827	954
Проценты к уплате за предыдущий год		170	666	429	602	2 348	2 176	138	1 255	4 525	12 535	14 617
Прочие доходы за предыдущий год	100 846	90 078	119 336	155 624	170 422	177 379	188 491	282 661	206 960	185 699	233 465	196 398
Прочие расходы за предыдущий год	70 375	50 528	66 618	126 527	140 886	120 794	212 521	31 201	32 467	28 947	45 736	36 694
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	52	444	252	540	438	297		8 039
Прочее за предыдущий год			186	180
Прочее за отчетный год			180
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	444	252	540	438	297
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	444	252	540	438	297
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	52	444	252	540	438	297		8 039

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	158 826	158 826	158 826	161 658	161 658	161 658	161 658
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)			60	60	60	60	60
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	817	1 212	1 353	1 893	2 331	2 628
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	159 643	160 038	160 239	163 611	164 049	164 346	97 815
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	158 826	158 826	161 658	161 658	161 658	161 658	161 658
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)		60	60	60	60	60	60
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 212	1 353	1 893	2 331	2 628
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	160 038	160 239	163 611	164 049	164 346	97 815	97 148
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)			2 832
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)		60
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	444	252	540	438	297
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	444	312	3 372	438	297
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		252	540	438	297
Чистая прибыль (ИТОГО)		252	540	438	297
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)			2 832
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)			2 832
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	49	111				66 531	667
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	49	111				66 531	667
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						66 531	667
Убыток (ИТОГО)						66 531	667
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		89
Дивиденды (ИТОГО)		89
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	160 038	161 764		196 934	212 228	140 577	155 010
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	159 643	160 038	161 764	173 529	196 934	212 228	140 577

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	3 289	3 209	4 099	8 878	22 377	16 624	5 349					133 712
Поступления – всего за отчетный год	100 049	114 370	181 204	223 299	232 985	143 370	188 476	335 777	311 940	442 813	396 787	604 948
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	14 357	20 518	23 170	14 604	19 348	12 810	29 506	173 190	153 224	214 810	209 941	234 975
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							300
Прочие поступления за отчетный год	85 692	93 852	158 034	208 695	213 637	130 560	158 670	162 587	158 716	228 003	186 846	369 973
Платежи – всего за отчетный год	96 760	111 161	177 105	214 421	210 608	126 746	183 127	726 125	544 666	553 224	428 765	471 236
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	21 537	26 498	69 085	110 822	48 990	28 122	62 385	504 099	367 305	355 003	238 289	281 943
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	56 427	50 571	70 439	49 825	53 468	44 908	41 268	99 978	129 471	142 184	95 052	103 020
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		666	429	602	2 348	2 176	62	955		362		26 426
Прочие платежи за отчетный год	18 796	33 426	37 152	53 172	105 802	51 540	79 412	121 093	47 890	55 675	95 424	59 847
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								115 176	6 070	4 827	953
Поступления – всего за отчетный год					19 439		950	115 176	6 070	4 827	953
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год							950
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год								15 176	6 070	4 827	953
Прочие поступления за отчетный год					19 439			100 000
Платежи – всего за отчетный год				36 224	43 674		11 532
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				36 224	43 674		11 532
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				17 103			5 094	42 508	141 700	79 312	10 000
Поступления – всего за отчетный год				22 217	26 291	813	6 187	104 000	158 200	104 869	10 000	70 000
Получение кредитов и займов за отчетный год				22 217	26 291	813	6 187	104 000	158 200	104 869	10 000	70 000
Платежи – всего за отчетный год				5 114	27 031	17 176	1 093	61 492	16 500	25 557		210 992
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год										157
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				5 114	27 031	17 176	1 093	61 492	16 500	25 400		210 992
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 289	3 209	4 099			261

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	162,5 млн ₽	144,2 млн ₽	184,6 млн ₽	205,6 млн ₽	236,3 млн ₽
Чистая прибыль	-39,3 млн ₽	-131,3 млн ₽	-123,6 млн ₽	-107,3 млн ₽	-1,6 млн ₽
Активы	1,07 млрд ₽	1,07 млрд ₽	1,09 млрд ₽	1,14 млрд ₽	1,15 млрд ₽
Капитал и резервы	886,2 млн ₽	754,9 млн ₽	633,9 млн ₽	526,6 млн ₽	525,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-11,3 %	+28,0 %	+11,4 %	+14,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,79	2,18	1,17	0,93	0,94	2,62 ▼	0,90
Коэффициент быстрой ликвидности	2,30	1,08	0,48	0,53	0,37	0,91 ▼	0,14
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,78	0,18	0,06	0,01	0,00	0,23 ▼	0,01
Коэффициент автономии	0,83	0,70	0,58	0,46	0,46	0,69 ▼	0,62
Финансовый рычаг	0,20	0,42	0,71	1,17	1,20	0,29 ▼	0,56
Рентабельность продаж	-139,4 %	-200,7 %	-164,5 %	-123,2 %	-97,7 %	9,2 % ▼	-5,7 %
Чистая рентабельность	-24,2 %	-91,1 %	-66,9 %	-52,2 %	-0,7 %	6,7 % ▼	2,8 %
Рентабельность активов (ROA)	-3,7 %	-12,3 %	-11,4 %	-9,4 %	-0,1 %	1,4 % ▼	0,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	-4,4 %	-17,4 %	-19,5 %	-20,4 %	-0,3 %	4,9 % ▼	1,1 %
Оборачиваемость активов	0,15	0,13	0,17	0,18	0,20	0,42 ▼	0,20
Оборачиваемость дебиторской задолженности	615 дн.	724 дн.	374 дн.	562 дн.	355 дн.	56 дн. ▼	58 дн.
Оборачиваемость запасов	227 дн.	244 дн.	169 дн.	188 дн.	228 дн.	271 дн. ▲	312 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -0,7 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.62 (компаний: 2511).