Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К АПРИОРИ", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К АПРИОРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 086 | 55 160 | 49 553 | 52 163 | 55 835 | 57 830 | 68 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 858 | 37 560 | 45 843 | 43 079 | 40 714 | 38 363 | 41 143 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 848 | 37 550 | 45 833 | 43 069 | 40 704 | 38 353 | 41 133 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 228 | 17 600 | 3 711 | 9 084 | 15 121 | 19 467 | 27 108 |
| Запасы на конец отчетного года | 345 | 335 | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 706 | 17 236 | 3 705 | 9 077 | 15 066 | 19 442 | 26 993 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 177 | 29 | 3 | 4 | 52 | 21 | 94 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 768 | 61 086 | 55 160 | 49 553 | 52 163 | 55 835 | 57 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 047 | 40 858 | 37 560 | 45 843 | 43 079 | 40 714 | 38 363 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 037 | 40 848 | 37 550 | 45 833 | 43 069 | 40 704 | 38 353 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 721 | 20 228 | 17 601 | 3 711 | 9 084 | 15 121 | 19 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 439 | 345 | 335 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 018 | 19 706 | 17 237 | 3 705 | 9 077 | 15 066 | 19 442 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 264 | 177 | 29 | 3 | 4 | 52 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 083 | 55 160 | 49 553 | 52 163 | 55 835 | 57 830 | 68 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 256 | 921 | 2 587 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 804 | 43 436 | 49 426 | 45 275 | 51 976 | 48 807 | 56 820 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 804 | 43 436 | 49 426 | 45 275 | 51 976 | 48 807 | 56 820 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 026 | 14 490 | 3 948 | 7 792 | 2 938 | 9 493 | 8 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 453 | 11 189 | 893 | 3 001 | 2 262 | 9 055 | 8 452 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 573 | 3 301 | 3 055 | 4 791 | 676 | 438 | 392 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 768 | 61 086 | 55 160 | 49 553 | 52 163 | 55 835 | 57 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 031 | 4 256 | 921 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 265 | 51 804 | 43 436 | 49 426 | 45 275 | 51 976 | 48 807 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 265 | 51 804 | 43 436 | 49 426 | 45 275 | 51 976 | 48 807 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 472 | 5 026 | 14 490 | 3 948 | 7 792 | 2 938 | 9 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 871 | 2 453 | 11 189 | 893 | 3 001 | 2 262 | 9 055 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 601 | 2 573 | 3 301 | 3 055 | 4 791 | 676 | 438 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 635 | 40 | 791 | 932 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 585 | 7 396 | 8 545 | 9 221 | 9 558 | 9 516 | 8 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 050 | 7 356 | 7 754 | 10 019 | 11 609 | 8 584 | 9 207 |
| Выручка за отчетный год | 7 396 | 8 545 | 9 221 | 9 558 | 9 516 | 8 728 | 9 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 791 | 932 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 791 | 932 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 356 | 7 754 | 10 019 | 11 609 | 8 584 | 9 207 | 10 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 791 | 932 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 986 | 11 057 | 4 624 | 1 938 | 3 158 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 945 | 966 | 1 084 | 1 619 | 1 810 | 2 421 | 2 443 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 586 | 1 356 | 24 696 | 8 499 | 3 092 | 2 089 | 7 440 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 455 | 8 200 | 11 757 | 205 | 276 | 468 | 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 705 | 226 | 11 057 | 4 624 | 1 938 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 807 | 945 | 966 | 1 084 | 1 619 | 1 810 | 2 421 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 686 | 7 586 | 1 356 | 24 696 | 8 499 | 3 092 | 2 089 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 212 | 6 455 | 8 200 | 11 757 | 205 | 276 | 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 226 | 9 242 | 2 900 | 1 825 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 1 815 | 1 724 | 113 | 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 1 815 | 1 724 | 113 | 112 | 101 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 226 | 9 242 | 2 900 | 1 825 | 3 057 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 9 242 | 2 900 | 1 825 | 3 057 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 55,2 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 68,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -904 тыс. ₽ | 921 тыс. ₽ | -470 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 0,94 | 1,17 | 5,15 | 2,05 | 3,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 0,94 | 1,17 | 5,15 | 2,05 | 3,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,08 | -0,02 | 0,02 | -0,01 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 59,62 | — | 25,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,7 % | 18,7 % | 5,6 % | 3,3 % | -2,4 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 198,2 % | — | 118,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.