Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХОПТТОРГ", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХОПТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 140 | 11 554 | 19 039 | 7 958 | 7 523 | 8 018 | 24 310 | 56 413 | 96 948 | 105 057 | 133 370 | 131 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 140 | 11 554 | 19 039 | 7 958 | 7 523 | 8 018 | 24 310 | 56 413 | 96 948 | 105 057 | 133 370 | 131 175 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 | 1 | 1 545 | 2 030 | 1 355 | 16 941 | 3 494 | 19 029 | 10 415 | 10 089 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 872 | 11 334 | 17 338 | 7 886 | 5 465 | 5 829 | 21 429 | 19 518 | 6 004 | 12 669 | 12 944 | 4 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 19 799 | 87 442 | 73 162 | 109 952 | 116 402 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 218 | 155 | 72 | 28 | 834 | 1 880 | 155 | 8 | 197 | 59 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 366 | 989 | 11 547 | 17 528 | 7 948 | 7 523 | 8 018 | 89 034 | 56 413 | 96 948 | 105 057 | 133 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 366 | 989 | 11 547 | 17 528 | 7 948 | 7 523 | 8 018 | 89 034 | 56 413 | 96 948 | 105 057 | 133 370 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 76 | 1 | 35 | 2 030 | 1 355 | 17 490 | 16 941 | 3 494 | 19 029 | 10 415 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 354 | 721 | 11 327 | 17 338 | 7 876 | 5 465 | 5 829 | 33 516 | 19 518 | 6 004 | 12 669 | 12 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 415 | 19 799 | 87 442 | 73 162 | 109 952 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 192 | 218 | 155 | 72 | 28 | 834 | 613 | 155 | 8 | 197 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 140 | 11 554 | 19 039 | 7 958 | 7 523 | 8 018 | 24 310 | 56 413 | 96 948 | 105 057 | 133 370 | 131 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 558 | 1 902 | 2 046 | 2 394 | 14 570 | 47 986 | 89 735 | 81 404 | 132 942 | 131 165 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 548 | 1 892 | 1 946 | 2 294 | 14 470 | 47 886 | 89 635 | 81 304 | 132 842 | 131 065 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 973 | 12 480 | 16 481 | 6 056 | 5 477 | 5 624 | 9 740 | 8 427 | 7 213 | 23 652 | 428 | 9 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 285 | 1 115 | 5 825 | 4 890 | 5 483 | 4 417 | 4 833 | 3 167 | 750 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 688 | 11 366 | 16 481 | 231 | 587 | 140 | 5 323 | 3 593 | 4 047 | 22 902 | 428 | 9 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 366 | 989 | 11 547 | 17 528 | 7 948 | 7 523 | 8 018 | 89 034 | 56 413 | 96 948 | 105 057 | 133 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 558 | 1 892 | 2 046 | 2 394 | 47 046 | 47 986 | 89 735 | 81 404 | 132 942 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 548 | 1 882 | 1 946 | 2 294 | 46 946 | 47 886 | 89 635 | 81 304 | 132 842 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 410 | 1 821 | 12 473 | 14 970 | 6 056 | 5 477 | 5 624 | 41 988 | 8 427 | 7 213 | 23 652 | 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 153 | 285 | 1 115 | 5 825 | 4 890 | 5 483 | 5 000 | 4 833 | 3 167 | 750 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 257 | 1 537 | 11 359 | 14 970 | 231 | 587 | 140 | 36 988 | 3 593 | 4 047 | 22 902 | 428 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 006 | 2 155 | 2 062 | 5 827 | 1 628 | 3 308 | 3 712 | 5 846 | 4 269 | 45 907 | 47 923 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 094 | 14 436 | 13 766 | 23 242 | 16 573 | 14 610 | 21 906 | 35 558 | 85 696 | 119 268 | 15 300 | 97 670 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 912 | 12 281 | 11 704 | 17 415 | 14 945 | 11 302 | 18 194 | 29 712 | 81 427 | 73 361 | 24 117 | 49 747 |
| Выручка за отчетный год | 14 436 | 13 766 | 23 242 | 16 583 | 14 610 | 21 906 | 50 130 | 85 696 | 119 268 | 15 300 | 97 670 | 13 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 062 | 5 827 | 1 638 | 3 308 | 3 712 | 15 128 | 4 269 | 45 907 | 47 923 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 656 | 1 170 | 1 229 | 12 283 | 312 | 45 331 | 47 025 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 079 | 2 171 | 2 180 | 2 138 | 2 483 | 2 845 | 3 957 | 576 | 517 | 898 | 464 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 159 | 11 704 | 17 415 | 14 945 | 11 302 | 18 194 | 35 002 | 81 427 | 73 361 | 24 117 | 49 747 | 8 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 277 | 3 656 | 1 170 | 1 229 | 979 | 312 | 45 331 | 47 025 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 878 | 2 079 | 2 171 | 2 180 | 2 138 | 2 483 | 4 867 | 3 957 | 576 | 517 | 898 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 3 631 | 195 | 507 | 12 518 | 1 315 | 46 998 | 52 192 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 1 088 | 1 622 | 1 208 | 5 231 | 7 573 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 915 | 701 | 661 | 70 | 55 | 72 | 49 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 2 | 11 | 1 043 | 86 | 104 | 20 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 19 | 25 | 21 | 62 | 32 | 147 | 101 | 4 | 35 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 250 | 3 631 | 195 | 507 | 896 | 1 315 | 46 998 | 52 192 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 776 | 1 088 | 1 622 | 1 208 | 5 231 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 915 | 701 | 610 | 70 | 55 | 72 | 49 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 68 | 2 | 11 | 54 | 86 | 104 | 20 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 27 | 19 | 25 | 21 | 62 | 32 | 303 | 101 | 4 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 3 485 | 65 | 348 | 229 | 941 | 46 449 | 51 538 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 30 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 58 | 146 | 154 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 44 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 146 | 154 | 130 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 212 | 3 485 | 65 | 348 | 12 175 | 941 | 46 449 | 51 538 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 3 485 | 65 | 348 | 12 175 | 941 | 46 449 | 51 538 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 212 | 3 485 | 65 | 348 | 229 | 941 | 46 449 | 51 538 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 046 | 2 394 | 14 570 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 892 | 2 046 | 2 394 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 85,7 млн ₽ | 119,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ | 941 тыс. ₽ | 46,4 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 24,3 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | 133,4 млн ₽ | 131,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 48,0 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | 131,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +39,2 % | -87,2 % | +538,4 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 | 6,69 | 13,44 | 4,44 | 311,61 | 14 575,00 | 1,77 ▲ | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,50 | 4,68 | 12,96 | 3,64 | 287,28 | 13 454,00 | 1,11 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 2,37 | 12,12 | 3,10 | 257,04 | 12 939,33 | 0,79 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | — | 0,85 | 0,93 | 0,77 | 1,00 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | 0,18 | 0,08 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 0,4 % | 38,0 % | -61,0 % | 48,1 % | -71 261,5 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,1 % | 38,9 % | -54,5 % | 52,8 % | -13 669,2 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,1 % | 1,7 % | 47,9 % | -7,9 % | 38,6 % | -1,4 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,0 % | 51,8 % | -10,2 % | 38,8 % | -1,4 % | 8,8 % ▼ | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,52 | 1,23 | 0,15 | 0,73 | 0,00 | 1,52 ▼ | 2,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 83 дн. | 18 дн. | 302 дн. | 48 дн. | 130 052 дн. | 61 дн. ▼ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 76 дн. | 17 дн. | 288 дн. | 76 дн. | 418 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 16 дн. | 20 дн. | 347 дн. | 3 дн. | 0 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 143 дн. | 16 дн. | 244 дн. | 122 дн. | 130 470 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,85 | 0,93 | 0,77 | 1,00 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 14,48 | 25,41 | 10,70 | 338,56 | 13 782,06 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14 575,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13 669,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).