Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНАДИС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНАДИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 914 | 5 560 | 2 684 | 5 317 | 5 863 | 10 247 | 15 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 501 | 187 | 187 | 138 | 89 | 117 | 34 |
| Основные средства на конец отчетного года | 501 | 187 | 187 | 138 | 89 | 117 | 34 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 413 | 5 373 | 2 497 | 5 179 | 5 774 | 10 130 | 15 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 49 | 107 | 37 | 35 | 30 | 307 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 344 | 5 031 | 1 958 | 4 486 | 5 702 | 8 009 | 13 395 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 293 | 401 | 628 | 20 | 2 072 | 1 645 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 28 | 16 | 19 | 47 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 | 914 | 4 975 | 2 684 | 5 317 | 5 863 | 7 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 501 | 187 | 187 | 138 | 89 | 117 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 501 | 187 | 187 | 138 | 89 | 117 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 413 | 4 788 | 2 497 | 5 179 | 5 774 | 7 263 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 49 | 107 | 37 | 35 | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 344 | 4 428 | 1 958 | 4 486 | 5 703 | 5 142 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 13 | 293 | 401 | 628 | 20 | 2 072 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 31 | 28 | 16 | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 914 | 5 560 | 2 683 | 5 317 | 5 863 | 10 247 | 15 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 060 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 060 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 737 | 5 084 | 8 702 | 11 054 | 11 583 | 15 862 | 20 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 909 | 2 667 | 2 924 | 2 793 | 1 530 | 926 | 1 731 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 828 | 2 417 | 5 779 | 8 262 | 10 053 | 14 936 | 18 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 | 914 | 4 975 | 2 683 | 5 317 | 5 863 | 7 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 707 | 4 717 | 6 966 | 8 702 | 11 054 | 11 583 | 12 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 530 | 2 909 | 4 640 | 2 924 | 2 793 | 1 530 | 926 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 | 1 808 | 2 326 | 5 779 | 8 262 | 10 053 | 12 069 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 646 | 6 584 | 487 | 63 | 362 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 105 | 13 923 | 12 620 | 18 506 | 14 268 | 13 490 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 646 | 3 980 | 7 339 | 16 377 | 18 019 | 14 205 | 13 128 |
| Выручка за отчетный год | 1 105 | 14 418 | 12 620 | 18 506 | 14 268 | 13 490 | 35 483 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 933 | 487 | 63 | 362 | 1 227 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 933 | 487 | 63 | 362 | 1 227 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 980 | 11 485 | 16 377 | 18 019 | 14 205 | 13 128 | 34 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 437 | 487 | 63 | 362 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 147 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 301 | 2 219 | 359 | 26 | 160 | 663 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 211 | 49 | 29 | 77 | 65 | 47 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 301 | 925 | 288 | 157 | 114 | 267 | 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 823 | 359 | 26 | 160 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 211 | 49 | 26 | 77 | 65 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 301 | 825 | 288 | 154 | 114 | 267 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 823 | 281 | 18 | 106 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 78 | 8 | 54 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 78 | 8 | 54 | 205 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 219 | 281 | 18 | 106 | 457 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 219 | 281 | 18 | 106 | 457 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 823 | 281 | 18 | 106 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 107 | 457 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 107 | 457 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 107 | 457 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 | 107 | 457 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 502 | 2 656 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 925 | 17 325 | 32 174 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 925 | 17 103 | 32 041 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 222 | 133 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 423 | 14 669 | 33 303 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 628 | 3 136 | 7 096 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 659 | 4 153 | 9 118 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 136 | 7 380 | 8 026 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 701 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 | 406 | 1 400 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 153 | 406 | 1 400 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 263 | 1 010 | 699 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 263 | 1 010 | 699 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 052 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 281 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 457 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,47 | 0,50 | 0,64 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,46 | 0,49 | 0,64 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,13 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,9 % | 5,3 % | 0,3 % | 1,0 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.