Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УХТИНСКИЙ ЛИМОНАДНЫЙ ЗАВОД", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УХТИНСКИЙ ЛИМОНАДНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 848 | 21 005 | 6 507 | 7 261 | 5 737 | 7 428 | 9 169 | 12 851 | 11 803 | 8 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 481 | 16 778 | 2 731 | 1 262 | 773 | 478 | 546 | 440 | 357 | 485 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 849 | 2 089 | 1 981 | 1 262 | 773 | 478 | 546 | 440 | 357 | 286 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 632 | 14 689 | 750 | 199 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 367 | 4 227 | 3 776 | 5 999 | 4 963 | 6 950 | 8 623 | 12 411 | 11 446 | 8 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 299 | 2 301 | 1 898 | 1 723 | 2 000 | 1 654 | 1 480 | 745 | 973 | 881 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 968 | 1 891 | 1 759 | 3 840 | 2 750 | 5 268 | 6 963 | 7 364 | 5 626 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 314 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 35 | 119 | 436 | 213 | 28 | 180 | 4 302 | 4 847 | 5 848 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 865 | 22 848 | 21 005 | 6 507 | 7 261 | 6 885 | 7 428 | 9 169 | 12 851 | 11 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 321 | 17 481 | 16 778 | 2 731 | 1 262 | 540 | 478 | 546 | 440 | 357 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 321 | 2 849 | 2 089 | 1 981 | 1 262 | 540 | 478 | 546 | 440 | 357 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 632 | 14 689 | 750 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 544 | 5 367 | 4 227 | 3 776 | 5 999 | 6 345 | 6 950 | 8 623 | 12 411 | 11 446 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 412 | 2 299 | 2 301 | 1 898 | 1 723 | 2 448 | 1 654 | 1 480 | 745 | 973 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 045 | 2 968 | 1 891 | 1 759 | 3 840 | 3 815 | 5 268 | 6 963 | 7 364 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 626 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 100 | 35 | 119 | 436 | 82 | 28 | 180 | 4 302 | 4 847 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 848 | 21 005 | 6 507 | 7 261 | 5 737 | 7 428 | 9 169 | 12 851 | 11 803 | 8 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 675 | 19 907 | 5 720 | 6 877 | 5 373 | 5 156 | 5 360 | 5 468 | 5 610 | 5 746 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 309 | 598 | 2 321 | 3 227 | 1 634 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 321 | 3 227 | 1 634 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 309 | 598 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 864 | 500 | 787 | 384 | 364 | 2 272 | 3 809 | 5 062 | 2 966 | 1 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 297 | 292 | 292 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 864 | 500 | 787 | 384 | 364 | 1 975 | 3 517 | 4 770 | 2 966 | 1 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 865 | 22 848 | 21 005 | 6 507 | 7 261 | 6 885 | 7 428 | 9 169 | 12 851 | 11 803 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 990 | 20 675 | 19 907 | 5 720 | 6 877 | 5 117 | 5 156 | 5 360 | 5 468 | 5 610 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 309 | 598 | 2 321 | 3 227 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 321 | 3 227 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 309 | 598 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 875 | 864 | 500 | 787 | 384 | 1 768 | 2 272 | 3 809 | 5 062 | 2 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 297 | 292 | 292 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 875 | 864 | 500 | 787 | 384 | 1 768 | 1 975 | 3 517 | 4 770 | 2 966 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 444 | 1 319 | 1 582 | 120 | 12 124 | 12 923 | 14 910 | 16 913 | 14 058 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 393 | 6 380 | 6 223 | 8 313 | 7 489 | 4 999 | 5 683 | 6 791 | 7 357 | 6 810 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 949 | 5 061 | 4 641 | 8 193 | 8 028 | 7 125 | 7 240 | 8 119 | 9 556 | 7 248 |
| Выручка за отчетный год | 6 380 | 6 223 | 8 313 | 7 489 | 6 715 | 5 683 | 6 791 | 7 357 | 6 810 | 10 343 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 319 | 1 582 | 120 | 1 059 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 319 | 1 582 | 120 | 1 059 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 061 | 4 641 | 8 193 | 8 028 | 5 656 | 7 240 | 8 119 | 9 556 | 7 248 | 6 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 444 | 1 319 | 1 582 | 120 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 352 | 1 588 | 1 757 | 913 | 3 317 | 3 746 | 3 455 | 3 941 | 3 758 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 944 | 3 010 | 3 943 | 2 547 | 2 529 | 2 537 | 2 714 | 2 963 | 2 320 | 222 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 911 | 3 004 | 2 306 | 1 095 | 3 743 | 780 | 1 032 | 492 | 1 621 | 3 536 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 266 | 1 352 | 1 588 | 1 757 | 913 | 2 919 | 3 317 | 3 746 | 3 455 | 3 941 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 017 | 2 944 | 3 010 | 3 943 | 2 547 | 2 646 | 2 537 | 2 714 | 2 963 | 2 320 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 195 | 2 911 | 3 004 | 2 306 | 1 095 | 273 | 780 | 1 032 | 492 | 1 621 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 266 | 1 352 | 1 588 | 1 757 | 913 | 122 | 92 | 205 | 111 | 135 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 108 | 149 | 161 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 513 | 108 | 149 | 161 | 126 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 352 | 1 588 | 1 757 | 913 | 92 | 205 | 111 | 135 | 165 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 352 | 1 588 | 1 757 | 913 | 92 | 205 | 111 | 135 | 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -668 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,5 % | +8,3 % | -7,4 % | +51,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,63 | 3,06 | 2,26 | 2,45 | 3,86 | 7,01 | 1,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,14 | 2,33 | 1,88 | 2,30 | 3,53 | 6,24 | 0,93 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,01 | 0,05 | 0,85 | 1,63 | 6,24 | 0,33 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,69 | 0,58 | 0,43 | 0,48 | 0,67 | 0,21 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,44 | 0,71 | 1,35 | 1,10 | 0,48 | 1,34 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -27,4 % | -19,6 % | -29,9 % | -6,4 % | 36,4 % | 4,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 1,6 % | 3,0 % | 1,5 % | 2,0 % | 1,6 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,6 % | 1,2 % | 2,2 % | 0,9 % | 1,1 % | 1,9 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,4 % | 1,8 % | 3,8 % | 2,0 % | 2,4 % | 2,9 % | 11,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,77 | 0,74 | 0,57 | 0,58 | 1,21 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 338 дн. | 374 дн. | 365 дн. | 302 дн. | — | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 83 дн. | 67 дн. | 28 дн. | 49 дн. | 49 дн. | 86 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07 (компаний: 269).