Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНАЕЛЬНЕФТЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНАЕЛЬНЕФТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 7 | 3 778 | 4 978 | 4 873 | 5 992 | 5 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 585 | 3 439 | 3 294 | 3 149 | 3 135 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 585 | 3 439 | 3 294 | 3 149 | 3 015 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 120 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 7 | 194 | 1 538 | 1 579 | 2 843 | 2 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 7 | 139 | 276 | 49 | 699 | 853 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 275 | 875 | 275 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 12 | 6 | 19 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 3 778 | 4 978 | 4 873 | 5 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 585 | 3 439 | 3 294 | 3 281 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 585 | 3 439 | 3 294 | 3 161 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 120 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 194 | 1 538 | 1 579 | 2 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 7 | 6 | 139 | 276 | 49 | 924 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 275 | 275 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 12 | 6 | 19 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 7 | 3 778 | 4 978 | 4 873 | 5 992 | 5 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 2 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 625 | 1 240 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 625 | 1 240 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 5 | 3 981 | 5 497 | 5 644 | 6 293 | 5 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 950 | 5 073 | 5 221 | 5 269 | 5 270 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 5 | 31 | 424 | 423 | 1 025 | 648 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 3 778 | 4 978 | 4 873 | 5 748 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 2 | 3 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 225 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 225 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 5 | 5 | 3 981 | 5 497 | 5 644 | 5 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 950 | 5 073 | 5 221 | 5 270 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 5 | 5 | 31 | 424 | 423 | 648 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 210 | 305 | 145 | 147 | 145 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 210 | 305 | 145 | 135 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 12 | 106 | 9 | 106 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 12 | 106 | 609 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 120 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 | 251 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 251 | 251 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 | 251 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 251 | 251 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 154 | 34 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 154 | 34 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 148 | 15 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 | 15 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 148 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -221 тыс. ₽ | -317 тыс. ₽ | -251 тыс. ₽ | -156 тыс. ₽ | -251 тыс. ₽ |
| Активы | 7 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 0,05 | 0,28 | 0,28 | 0,45 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,25 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,50 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -5,8 % | -6,4 % | -5,2 % | -2,6 % | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.