Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 399 | 18 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 614 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 614 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 399 | 17 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 740 | 17 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 659 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 909 | 2 399 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 909 | 2 399 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 740 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 909 | 659 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 399 | 18 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 091 | 7 478 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 308 | 11 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 308 | 11 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 909 | 2 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 091 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 899 | 308 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 899 | 308 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 593 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 593 | |
| Выручка за отчетный год | 6 593 | 20 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 593 | 4 045 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 593 | 4 045 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 109 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 593 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 091 | 3 403 |
| Прочие доходы за отчетный год | 237 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 502 | 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 091 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 502 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 091 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 403 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 091 | 3 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 091 | 3 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,79 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,79 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,14 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 1,52 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 87,2 % | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 40,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.