Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМИ МОТОРС", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМИ МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 808 | 23 771 | 2 655 | 2 083 | 1 742 | 1 562 | 1 519 | 1 618 | 1 539 | 1 531 | 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 670 | 537 | 1 272 | 946 | 620 | 26 | 14 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 670 | 537 | 1 272 | 946 | 620 | 26 | 14 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 138 | 23 234 | 1 383 | 1 137 | 1 122 | 1 536 | 1 505 | 1 618 | 1 539 | 1 531 | 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 119 | 3 071 | 996 | 545 | 398 | 391 | 392 | 753 | 753 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 834 | 18 832 | 387 | 26 | 724 | 1 144 | 1 113 | 1 616 | 785 | 773 | 636 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 185 | 1 331 | 566 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 072 | 12 808 | 23 771 | 2 655 | 2 083 | 1 742 | 1 562 | 1 673 | 1 618 | 1 539 | 1 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 670 | 537 | 1 272 | 946 | 620 | 26 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 670 | 537 | 1 272 | 946 | 620 | 26 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 072 | 12 138 | 23 234 | 1 383 | 1 137 | 1 122 | 1 536 | 1 673 | 1 618 | 1 539 | 1 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 512 | 2 119 | 3 071 | 996 | 545 | 398 | 391 | 300 | 753 | 753 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 555 | 7 834 | 18 832 | 387 | 26 | 724 | 1 144 | 1 373 | 1 616 | 785 | 773 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 2 185 | 1 331 | 566 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 808 | 23 771 | 2 655 | 2 083 | 1 742 | 1 562 | 1 519 | 1 618 | 1 539 | 1 531 | 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 160 | 2 604 | 2 433 | 1 909 | 1 613 | 1 406 | 1 403 | 1 578 | 1 520 | 1 520 | 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 493 | 1 286 | 1 283 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 454 | 12 032 | 76 | 56 | 37 | 2 | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 419 | 12 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 2 | 1 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 | 32 | 76 | 56 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 194 | 9 135 | 146 | 118 | 92 | 154 | 115 | 40 | 19 | 11 | 2 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 540 | 576 | 71 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 654 | 8 559 | 146 | 47 | 92 | 154 | 115 | 40 | 19 | 11 | 2 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 072 | 12 808 | 23 771 | 2 655 | 2 083 | 1 742 | 1 562 | 1 673 | 1 618 | 1 539 | 1 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 016 | 3 160 | 2 604 | 2 433 | 1 909 | 1 613 | 1 406 | 1 606 | 1 578 | 1 520 | 1 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 789 | 1 493 | 1 286 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 454 | 12 032 | 76 | 56 | 37 | 2 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 419 | 12 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 56 | 37 | 2 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 32 | 76 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 056 | 1 194 | 9 135 | 146 | 118 | 92 | 154 | 67 | 40 | 19 | 11 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 700 | 540 | 576 | 71 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 356 | 654 | 8 559 | 146 | 47 | 92 | 154 | 67 | 40 | 19 | 11 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 751 | 4 720 | 3 241 | 1 374 | 1 039 | 866 | 878 | 31 412 | 25 389 | 5 249 | 3 100 |
| Выручка за предыдущий год | 36 435 | 56 742 | 74 873 | 34 421 | 14 888 | 11 743 | 12 917 | 15 888 | 12 849 | 2 586 | 1 543 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 316 | 52 022 | 71 632 | 33 047 | 13 849 | 10 877 | 12 039 | 15 524 | 12 540 | 2 663 | 1 557 |
| Выручка за отчетный год | 56 742 | 74 873 | 34 421 | 14 888 | 11 743 | 12 917 | 19 617 | 12 849 | 2 586 | 1 543 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 241 | 1 374 | 362 | 866 | 878 | 1 017 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 241 | 1 374 | 362 | 250 | 348 | 761 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 616 | 530 | 256 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 022 | 71 632 | 33 047 | 14 526 | 10 877 | 12 039 | 18 600 | 12 540 | 2 663 | 1 557 | 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 720 | 3 241 | 1 374 | 362 | 250 | 348 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 677 | 616 | 530 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 | 2 085 | 1 120 | 338 | 203 | 328 | 730 | 282 | 96 | 86 | 781 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 111 | 1 137 | 193 | 6 | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | 343 | 67 | 58 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 22 | 61 | 18 | 47 | 363 | 31 | 282 | 29 | 28 | 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 4 561 | 2 085 | 1 164 | 338 | 203 | 328 | 115 | 282 | 96 | 86 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 111 | 1 137 | 193 | 6 | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 | 343 | 83 | 67 | 58 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 48 | 22 | 17 | 18 | 47 | 363 | 32 | 282 | 29 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 482 | 3 674 | 1 666 | 931 | 270 | 156 | 262 | 332 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 620 | 887 | 419 | 233 | 88 | 66 | 101 | 83 | 55 | 19 | 16 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 | 35 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 922 | 419 | 189 | 68 | 66 | 101 | 147 | 55 | 19 | 16 | 1 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 674 | 1 666 | 931 | 270 | 156 | 262 | 584 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 674 | 1 666 | 931 | 270 | 156 | 262 | 584 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 270 | 156 | 262 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 789 | 1 493 | 1 286 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 909 | 1 613 | 1 406 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 493 | 1 286 | 1 283 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 613 | 1 406 | 1 403 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | 262 | 584 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 156 | 262 | 584 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | 262 | 584 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 156 | 262 | 584 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | 469 | 587 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 452 | 469 | 587 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | 469 | 587 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 452 | 469 | 587 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 613 | 1 406 | 1 403 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 909 | 1 613 | 1 406 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 101 | 549 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 192 | 13 521 | 19 025 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 137 | 13 364 | 18 840 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 | 157 | 185 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 265 | 13 420 | 18 476 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 847 | 12 933 | 17 880 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 106 | 106 | 106 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 | 115 | 181 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 244 | 266 | 309 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 339 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 339 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 339 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 493 | 439 | 550 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 423 | 439 | 550 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -28 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -884 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 638 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 636 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -79,9 % | -40,3 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,45 | 81,00 | 139,18 | 319,00 | 1,98 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,45 | 41,37 | 70,73 | 319,00 | 1,05 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,45 | 1,00 | 0,10 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,75 ▲ |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | -3,0 % | -0,9 % | — | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | -0,2 % | -2,2 % | 0,0 % | — | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | -3,8 % | 0,0 % | -138,6 % | 2,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,8 % | -3,8 % | 0,0 % | -139,0 % | 10,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 7,94 | 1,68 | 1,01 | 0,00 | 1,56 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 111 дн. | 183 дн. | — | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 103 дн. | 177 дн. | 0 дн. | 69 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 53 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 45 дн. | 211 дн. | 357 дн. | — | 67 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,59 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 5,21 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 319,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 45.4 (компаний: 2838).