Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ", Сыктывкар

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	914 886	769 845	673 662	648 868	590 758	538 241	465 474	770 709	1 000 396	965 468	1 334 547	2 715 598
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	5 563	3 431	5 298	8 457	35 923	97 792	118 893	290 170	291 868	356 913	522 003	1 401 580
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	5 543	3 406	5 273	8 457	35 923	97 792	116 538	270 198	274 403	321 717	444 564	1 310 147
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года											25 000	91 128
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	20	25	25				2 355	19 972	17 464	35 196	52 438	305
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	909 323	766 414	668 364	640 411	554 835	440 449	346 581	480 540	708 528	608 555	812 544	1 314 018
Запасы на конец отчетного года	124 614	105 755	137 288	75 817	111 325	156 545	136 305	154 474	217 511	264 937	328 225	599 038
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	353	271	108	1	4 139	2 731	6 185	28 627	18 075	7 299	1 633
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	577 178	406 032	439 584	543 255	238 046	107 323	118 507	134 072	262 919	95 719	174 138	495 764
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	138 696	165 728	20 350
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	66 872	87 146	61 011	18 646	198 164	170 380	83 003	157 492	205 184	236 912	302 530	211 705
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 610	1 482	10 023	2 692	3 162	3 470	2 580	5 874	4 840	3 688	6 018	7 511
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	385 042	914 886	684 661	745 841	648 868	590 758	538 241	771 697	770 701	1 000 396	965 468	1 334 547
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 712	5 563	3 431	5 298	8 457	35 923	97 792	301 204	290 161	291 868	356 913	522 003
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	5 692	5 543	3 406	5 273	8 457	35 923	97 792	295 233	270 189	274 403	321 717	444 564
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года												25 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	20	20	25	25				5 971	19 972	17 464	35 196	52 438
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	379 330	909 323	681 230	740 543	640 411	554 835	440 449	470 493	480 540	708 528	608 555	812 544
Запасы на конец предыдущего года	99 345	124 614	105 755	137 288	75 817	111 325	156 545	172 278	154 474	217 511	264 937	328 225
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	404	353	271	108	1	4 139	2 731	37 952	28 627	18 075	7 299	1 633
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	228 462	577 178	320 847	511 764	543 255	238 046	107 323	108 857	134 072	262 919	95 719	174 138
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		138 696	165 728	20 350
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	49 616	66 872	87 146	61 011	18 646	198 164	170 380	143 702	157 492	205 184	236 912	302 530
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 503	1 610	1 483	10 022	2 691	3 162	3 470	7 704	5 874	4 840	3 688	6 018
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	914 886	769 845	673 662	648 868	590 758	538 241	465 474	770 709	1 000 396	965 468	1 334 547	2 715 598
ИТОГО капитал на конец отчетного года	75 515	54 930	17 766	91 666	91 716	35 168	7 397	83 861	107 487	23 362	133 207	1 044 798
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	89 369	89 369	89 369	89 369	89 369	89 369	89 369	89 369	89 369	89 369	163 749	296 359
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года												420 729
Резервный капитал на конец отчетного года												14 818
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				2 297	2 347				18 118			312 892
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	369	374	9 881	14 792	22 747	48 380	31 675	169 641	110 334	56 882	54 190	423 606
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						47 200	31 200
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	369	374	9 881	14 792	22 747	1 180	475	13 028	14 106	16 775	46 267	79 659
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								156 613	96 228	40 107	7 923	343 946
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	839 002	714 541	646 015	542 410	476 295	454 693	426 403	517 207	782 575	885 225	1 147 150	1 247 194
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	115 091	62 908	75 423	60 000	60 000	497		40 400	100 679	50 471	242 120	206 390
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	723 685	651 580	552 497	452 681	380 650	415 486	388 496	431 080	624 264	764 693	837 908	945 629
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		53	10
Оценочные обязательства на конец отчетного года			18 085	29 729	35 646	38 694	37 907	45 728	57 631	70 060	67 122	95 176
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	226					16
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	385 042	914 886	684 661	745 841	648 868	590 758	538 241	771 697	770 701	1 000 396	965 468	1 334 547
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	43 173	75 515		89 777	91 666	91 716	35 168	180 323	83 853	107 487	23 362	133 207
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	89 369	89 369	89 369	89 369	89 369	89 369	89 369	89 369	89 369	89 369	89 369	163 749
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				408	2 297	2 347		90 954		18 118
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	313	369	374	9 881	14 792	22 747	48 380	209 157	169 641	110 334	56 882	54 190
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							47 200
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	313	369	374	9 881	14 792	22 747	1 180	7 225	13 028	14 106	16 775	46 267
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								201 932	156 613	96 228	40 107	7 923
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	341 556	839 002	714 541	646 183	542 410	476 295	454 693	382 217	517 207	782 575	885 225	1 147 150
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	61 611	115 091	62 908	75 423	60 000	60 000	497		40 400	100 679	50 471	242 120
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	279 268	723 684	651 580	552 666	452 681	380 650	415 485	334 074	431 080	624 264	764 693	837 908
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года			53	10
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				18 084	29 729	35 645	38 694	48 143	45 728	57 631	70 060	67 122
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	677	227					16

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	92 714	112 696	106 871	221 750	89 458	185 152	94 583	274 744		146 524	6 923	57 173
Выручка за предыдущий год	1 228 895	1 779 614	1 401 405	1 973 270	1 693 013	1 800 687	2 002 349	2 123 919	1 689 209	2 315 036	2 098 349	2 058 303
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 136 181	1 666 918	1 294 534	1 751 520	1 603 555	1 615 535	1 907 766	1 849 175	1 699 983	2 168 512	2 091 426	2 001 130
Выручка за отчетный год	1 779 614	1 401 405	1 973 270	1 693 013	1 800 687	2 002 349	1 833 450	1 689 209	2 315 036	2 098 349	2 058 303	4 219 125
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	112 696	106 871	221 750	89 458	185 152	94 583	33 297		146 524	6 923	57 173	820 136
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	51 902	27 830	127 446	43 335	142 485	42 483			32 292			654 855
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	60 794	79 041	94 304	46 123	42 667	52 100	50 497	77 839	114 232	126 448	128 129	165 281
Себестоимость продаж за отчетный год	1 666 918	1 294 534	1 751 520	1 603 555	1 615 535	1 907 766	1 800 153	1 699 983	2 168 512	2 091 426	2 001 130	3 398 989
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	28 842	51 902	27 830	127 446	43 335	142 485	42 483	199 912		32 292
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	63 872	60 794	79 041	94 304	46 123	42 667	52 100	74 832	77 839	114 232	126 448	128 129
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	43 599		53 039	18 493	27 735				24 697			497 346
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год						4 346	1 588	920	4 329	5 800	9 534	59 890
Проценты к уплате за отчетный год	4 128	10 791	15 423	878	3 648	6 594	8 563	1 878	3 484	5 712	14 443	51 192
Прочие доходы за отчетный год	101 356	122 561	93 940	180 469	194 084	266 732	153 797	56 363	48 769	114 661	83 485	84 912
Прочие расходы за отчетный год	105 531	147 713	152 924	204 433	305 186	359 333	155 433	41 932	57 209	92 865	86 807	251 119
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	9 026	43 599		53 887	18 493	27 735		193 126		24 697
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	318						4 346	292	920	4 329	5 800	9 534
Проценты к уплате за предыдущий год	8 007	4 128	10 791	15 423	878	3 648	6 594	797	1 878	3 484	5 712	14 443
Прочие доходы за предыдущий год	95 123	101 356	122 561	93 940	180 469	194 084	266 732	73 052	56 363	48 769	114 661	83 485
Прочие расходы за предыдущий год	107 250	105 531	147 713	152 076	204 433	305 186	359 333	79 333	41 932	57 209	92 865	86 807
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 611	32 342		34 970	1 889	51		148 319		14 675
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 130	9 327	935	2 741	105	2 715	13 953		8 198		18 319	14 725
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		56	5	9 507	6 695		21 567
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1		5
Прочее за предыдущий год	364	1 874	11 537	6 669	9 804
Текущий налог на прибыль за отчетный год	9 327	935	2 571	105	2 715	13 953		8 198		18 319	14 725
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	664	687	2 405	3 102
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 246	664	687	2 405
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	56	5	9 507	6 695	7 955	21 567	705
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		5					2 355
Прочее за отчетный год	1 874	11 537	6 669	9 804	17 014
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	32 342		34 292	1 889	51				14 675			337 900
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	32 342		34 292	1 889	51				14 675			337 900
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	5 611	32 342		34 970	1 889	51		148 319		14 675
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	89 369	89 369	89 369	89 369	89 369	89 369	89 369
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				408	2 297	2 347
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	43 173	75 515		89 777	91 666	91 716	35 168
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	89 369	89 369	89 369	89 369	89 369	89 369	89 369
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				2 297	2 347
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	75 515	54 930	17 766	91 666	91 716	35 168	7 397
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	32 342		48 020	6 974	50
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	32 342		48 020	6 974	50
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	32 342		48 020	6 974	50
Чистая прибыль (ИТОГО)	32 342		48 020	6 974	50
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		20 585		5 085		56 548	27 771
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		20 585		5 085		56 548	27 771
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		20 585		5 085		56 548	27 771
Убыток (ИТОГО)		20 585		5 085		56 548	27 771
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	75 515	54 930	17 766	91 666	91 716	35 168	7 397
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	43 173	75 515		89 777	91 666	91 716	35 168

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	17 257	20 711			179 518			67 699	119 375	282 657		250 496
Поступления – всего за отчетный год	1 846 852	1 985 462	1 881 650	2 013 160	2 397 285	2 921 855	2 055 451	2 718 226	2 737 035	2 866 657	2 125 491	3 900 895
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 806 650	1 435 921	1 406 553	1 652 468	2 192 661	1 782 068	2 023 401	2 011 915	2 686 509	2 794 333	2 065 599	3 855 375
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	40 202	549 541	475 097	360 692	204 624	1 139 787	32 050	706 311	50 526	72 324	59 892	45 520
Платежи – всего за отчетный год	1 829 595	1 964 751	1 907 785	2 055 525	2 217 767	3 000 900	2 126 828	2 650 527	2 617 660	2 584 000	2 204 605	3 650 399
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	985 301	726 008	857 771	1 216 688	1 289 173	1 714 043	1 421 767	1 001 943	1 683 378	1 476 206	1 068 146	1 985 509
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	296 279	287 198	202 034	291 317	328 079	343 900	358 220	878 307	520 063	589 894	620 273	1 181 294
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		16 500		1 031	3 648	6 097	9 060		3 484	6 534	1 794	27
Налога на прибыль организаций за отчетный год	9 889	9 938	9 267	2 291	134	8 674	14 930	20 602	153		1 833	113 653
Прочие платежи за отчетный год	538 126	925 107	838 713	544 198	596 733	928 186	322 851	749 675	410 582	511 366	512 559	369 916
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						4 061
Поступления – всего за отчетный год						4 461						59 890
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год						400
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						4 061						59 890
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год						400		94 308	131 283	200 929	84 648	468 433
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год								14 572	69 161	144 908	57 828	436 885
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						400
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год								79 736	62 122	56 021	26 820	31 548
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 433 472	929 852	2 075 078	127 000	100 000	47 200		40 400	59 600		229 380	67 222
Поступления – всего за отчетный год	716 736	464 926	1 037 539	63 500	50 000	150 000	141 050	40 400	100 000	590	254 380	162 600
Получение кредитов и займов за отчетный год	716 736	464 926	1 037 539	63 500	50 000	150 000	141 050	40 400	100 000	590	180 000	30 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год											74 380	132 600
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	716 736	464 926	1 037 539	63 500	50 000	102 800	157 050		40 400	50 590	25 000	95 378
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год											25 000	11 378
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	716 736	464 926	1 037 539	63 500	50 000	102 800	157 050		40 400	50 590		84 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	17 257	20 711			179 518			13 791	47 692	31 728	65 618
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	1,69 млрд ₽	2,32 млрд ₽	2,10 млрд ₽	2,06 млрд ₽	4,22 млрд ₽
Чистая прибыль	-27,8 млн ₽	-96,5 млн ₽	14,7 млн ₽	-88,2 млн ₽	-72,4 млн ₽	337,9 млн ₽
Активы	465,5 млн ₽	770,7 млн ₽	1,00 млрд ₽	965,5 млн ₽	1,33 млрд ₽	2,72 млрд ₽
Капитал и резервы	—	83,9 млн ₽	107,5 млн ₽	23,4 млн ₽	133,2 млн ₽	1,04 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+37,0 %	-9,4 %	-1,9 %	+105,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,81	0,93	0,91	0,69	0,71	1,05	1,30 ▼	1,08
Коэффициент быстрой ликвидности	0,47	0,56	0,60	0,38	0,42	0,57	0,97 ▼	0,99
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,19	0,30	0,26	0,27	0,26	0,17	0,62 ▼	0,87
Коэффициент автономии	—	0,11	0,11	0,02	0,10	0,38	0,28 ▲	0,43
Финансовый рычаг	—	8,19	8,31	40,33	9,02	1,60	1,14 ▼	1,18
Рентабельность продаж	—	-5,2 %	1,4 %	-5,7 %	-3,4 %	15,5 %	3,9 % ▲	4,4 %
Чистая рентабельность	—	-5,7 %	0,6 %	-4,2 %	-3,5 %	8,0 %	1,9 % ▲	2,2 %
Рентабельность активов (ROA)	-6,0 %	-12,5 %	1,5 %	-9,1 %	-5,4 %	12,4 %	0,6 % ▲	1,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-115,0 %	13,7 %	-377,5 %	-54,4 %	32,3 %	7,2 % ▲	1,7 %
Оборачиваемость активов	—	2,19	2,31	2,17	1,54	1,55	0,79 ▲	0,47
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	29 дн.	41 дн.	17 дн.	31 дн.	43 дн.	139 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	28 дн.	33 дн.	37 дн.	46 дн.	60 дн.	64 дн.	50 дн. ▼	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	79 дн.	93 дн.	105 дн.	133 дн.	153 дн.	102 дн.	149 дн. ▲	—
Финансовый цикл	—	-30 дн.	-27 дн.	-71 дн.	-62 дн.	6 дн.	17 дн. ▲	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	-0,08	-0,10	-0,45	-0,41	0,05	0,35 ▼	0,23
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	-0,86	-0,13	-2,76	-2,00	2,42	2,20 ▲	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 8,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).