Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПОЛЛОНИЯ", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПОЛЛОНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 241 | 26 756 | 18 362 | 21 799 | 13 982 | 26 523 | 39 395 | 45 564 | 51 950 | 76 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 134 | 6 840 | 5 922 | 4 791 | 3 805 | 7 179 | 5 889 | 7 640 | 13 780 | 14 827 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 134 | 6 840 | 5 922 | 4 791 | 3 805 | 7 179 | 5 889 | 7 640 | 13 780 | 14 827 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 107 | 19 916 | 12 440 | 17 009 | 10 177 | 19 344 | 33 506 | 37 924 | 38 170 | 61 587 |
| Запасы на конец отчетного года | 619 | 894 | 1 245 | 1 468 | 1 649 | 2 206 | 7 802 | 2 513 | 2 595 | 2 595 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 773 | 18 370 | 8 293 | 8 574 | 7 350 | 1 906 | 1 191 | 28 022 | 33 536 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 473 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 715 | 652 | 2 902 | 6 967 | 1 178 | 15 232 | 24 513 | 7 389 | 2 039 | 8 519 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 070 | 29 241 | 26 756 | 18 362 | 21 799 | 20 601 | 26 523 | 39 395 | 45 564 | 51 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 992 | 6 134 | 6 840 | 5 922 | 4 790 | 6 888 | 7 179 | 5 889 | 7 640 | 13 780 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 992 | 6 134 | 6 840 | 5 922 | 4 790 | 6 888 | 7 179 | 5 889 | 7 640 | 13 780 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 078 | 23 107 | 19 916 | 12 440 | 17 009 | 13 714 | 19 344 | 33 506 | 37 924 | 38 170 |
| Запасы на конец предыдущего года | 203 | 619 | 894 | 1 245 | 1 468 | 2 078 | 2 206 | 7 802 | 2 513 | 2 595 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 568 | 18 773 | 18 370 | 8 293 | 8 574 | 1 875 | 1 906 | 1 191 | 28 022 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 536 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 307 | 3 715 | 652 | 2 902 | 6 967 | 9 761 | 15 232 | 24 513 | 7 389 | 2 039 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 241 | 26 756 | 18 362 | 21 799 | 13 982 | 26 523 | 39 395 | 45 564 | 51 950 | 76 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 924 | 24 011 | 15 909 | 16 108 | 13 299 | 25 142 | 38 081 | 44 053 | 49 645 | 74 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 899 | 16 098 | 13 289 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 721 | 2 617 | 1 922 | 4 965 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 721 | 2 617 | 1 922 | 4 965 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 596 | 128 | 532 | 726 | 683 | 1 381 | 1 314 | 1 511 | 2 305 | 1 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 596 | 128 | 532 | 726 | 683 | 1 381 | 1 314 | 1 511 | 2 305 | 1 797 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 070 | 29 241 | 26 756 | 18 362 | 21 799 | 20 601 | 26 523 | 39 395 | 45 564 | 51 950 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 998 | 23 924 | 24 011 | 15 909 | 16 108 | 17 467 | 25 142 | 38 081 | 44 053 | 49 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 001 | 15 899 | 16 098 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 721 | 2 617 | 1 922 | 4 965 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 721 | 2 617 | 1 922 | 4 965 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 596 | 128 | 532 | 726 | 3 134 | 1 381 | 1 314 | 1 511 | 2 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 873 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 596 | 128 | 532 | 726 | 1 261 | 1 381 | 1 314 | 1 511 | 2 305 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 341 | 5 713 | 11 100 | 15 655 | 15 881 | 75 805 | 90 201 | 96 166 | 116 440 | 113 332 |
| Выручка за предыдущий год | 12 464 | 27 246 | 30 881 | 33 731 | 34 649 | 40 458 | 48 916 | 55 428 | 62 438 | 59 275 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 123 | 21 533 | 19 781 | 18 076 | 18 768 | 35 347 | 41 285 | 40 738 | 54 002 | 54 057 |
| Выручка за отчетный год | 27 246 | 30 881 | 33 731 | 34 649 | 40 301 | 48 916 | 55 428 | 62 438 | 59 275 | 65 455 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 713 | 819 | 15 655 | 15 881 | 19 767 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 713 | 819 | 3 415 | 2 133 | 3 456 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 240 | 13 748 | 16 311 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 533 | 30 062 | 18 076 | 18 768 | 20 534 | 41 285 | 40 738 | 54 002 | 54 057 | 46 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 341 | 5 713 | 819 | 3 415 | 2 133 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 281 | 12 240 | 13 748 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 013 | 334 | 1 891 | 507 | 1 340 | 3 251 | 920 | 2 350 | 4 940 | 12 278 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 329 | 207 | 529 | 845 | 791 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 156 | 141 | 12 | 21 | 2 014 | 535 | 3 113 | 9 808 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 389 | 434 | 1 136 | 793 | 1 346 | 1 237 | 920 | 1 815 | 1 827 | 2 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 924 | 5 013 | 334 | 1 891 | 507 | 2 173 | 3 251 | 920 | 2 350 | 4 940 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 329 | 207 | 529 | 845 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 18 | 156 | 141 | 12 | 343 | 2 014 | 535 | 3 113 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 423 | 389 | 434 | 1 136 | 793 | 1 830 | 1 237 | 920 | 1 815 | 1 827 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | 3 926 | 87 | 398 | 200 | 3 090 | 7 674 | 12 939 | 5 974 | 5 592 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 637 | 1 087 | 247 | 534 | 734 | 831 | 1 182 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 087 | 247 | 1 493 | 734 | 831 | 1 182 | 912 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 926 | 87 | 398 | 200 | 191 | 7 674 | 12 939 | 5 974 | 5 592 | 24 972 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 926 | 87 | 398 | 200 | 191 | 7 674 | 12 939 | 5 974 | 5 592 | 24 972 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 | 398 | 200 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 899 | 19 098 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 909 | 16 108 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 098 | 13 289 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 108 | 13 299 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 199 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 199 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 108 | 13 299 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 909 | 16 108 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 588 | 5 246 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 253 544 | 258 158 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 959 | 40 905 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 218 585 | 217 253 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 247 956 | 252 912 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 454 | 18 065 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 841 | 7 466 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 227 661 | 227 381 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | 5 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 5 000 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 500 | 5 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 088 | 246 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 48,9 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | ||
| Активы | 26,5 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,1 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,3 % | +12,6 % | -5,1 % | +10,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,01 | 25,50 | 25,10 | 16,56 | 34,27 | 2,75 ▲ | 4,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,41 | 19,56 | 23,44 | 15,43 | 32,83 | 2,07 ▲ | 4,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,03 | 18,66 | 4,89 | 0,88 | 32,83 | 1,71 ▲ | 4,65 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,74 ▲ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,21 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 15,6 % | 26,5 % | 13,5 % | 8,8 % | 29,3 % | 8,8 % ▲ | 15,6 % |
| Чистая рентабельность | 15,7 % | 23,3 % | 9,6 % | 9,4 % | 38,2 % | 5,7 % ▲ | 12,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,9 % | 32,8 % | 13,1 % | 10,8 % | 32,7 % | 11,8 % ▲ | 27,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,5 % | 34,0 % | 13,6 % | 11,3 % | 33,5 % | 23,1 % ▲ | 30,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,84 | 1,41 | 1,37 | 1,14 | 0,86 | 2,60 ▼ | 3,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 8 дн. | 164 дн. | 207 дн. | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 70 дн. | 17 дн. | 18 дн. | 20 дн. | 10 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 16 дн. | 14 дн. | 20 дн. ▲ | 13 дн. |
| Финансовый цикл | 22 дн. | 66 дн. | 171 дн. | 208 дн. | — | 5 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0,72 ▲ | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 8,47 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 34,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 38,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2846).