Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 459 | 34 002 | 38 564 | 37 258 | 41 634 | 49 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 336 | 792 | 1 230 | 1 422 | 2 024 | 1 783 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 336 | 792 | 837 | 1 029 | 1 631 | 1 390 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 393 | 393 | 393 | 393 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 123 | 33 210 | 37 334 | 35 836 | 39 610 | 48 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 287 | 25 247 | 28 847 | 25 460 | 25 044 | 34 470 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 071 | 2 302 | 2 962 | 2 192 | 3 112 | 3 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 765 | 5 072 | 5 030 | 7 706 | 9 331 | 8 646 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 589 | 494 | 478 | 2 123 | 1 924 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 675 | 48 459 | 34 002 | 38 564 | 37 258 | 41 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 126 | 1 336 | 792 | 1 231 | 1 422 | 2 024 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 126 | 1 336 | 792 | 838 | 1 029 | 1 631 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 393 | 393 | 393 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 549 | 47 123 | 33 210 | 37 333 | 35 836 | 39 609 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 571 | 37 287 | 25 247 | 28 847 | 25 460 | 25 044 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 681 | 1 604 | 2 302 | 2 962 | 2 192 | 3 112 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 297 | 7 765 | 5 072 | 5 030 | 7 706 | 9 331 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 467 | 589 | 494 | 478 | 2 122 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 459 | 34 002 | 38 564 | 37 258 | 41 634 | 49 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 890 | 9 862 | 1 422 | 3 467 | 1 199 | 2 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 852 | 1 412 | 3 457 | 1 189 | 2 252 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 569 | 24 140 | 37 142 | 33 791 | 40 435 | 47 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 569 | 24 140 | 37 142 | 33 791 | 40 435 | 47 680 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 675 | 48 459 | 34 002 | 38 564 | 37 258 | 41 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 577 | 5 890 | 9 862 | 1 422 | 3 467 | 1 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 880 | 9 852 | 1 412 | 3 457 | 1 189 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 098 | 42 569 | 24 140 | 37 142 | 33 791 | 40 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 098 | 42 569 | 24 140 | 37 142 | 33 791 | 40 434 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 154 | 73 474 | 76 907 | 67 096 | 74 049 | 69 348 |
| Выручка за предыдущий год | 299 556 | 351 847 | 379 935 | 385 253 | 427 002 | 398 738 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 291 402 | 278 373 | 303 028 | 318 157 | 352 953 | 329 390 |
| Выручка за отчетный год | 351 847 | 379 935 | 385 253 | 427 002 | 398 738 | 381 382 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 675 | 76 907 | 67 096 | 74 049 | 69 348 | 70 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 675 | 16 388 | 1 997 | 7 677 | 2 334 | 5 394 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 843 | 58 074 | 59 059 | 59 080 | 56 665 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 676 | 7 025 | 7 313 | 7 934 | 7 962 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 336 172 | 303 028 | 318 157 | 352 953 | 329 390 | 311 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 154 | 15 675 | 16 388 | 1 997 | 7 677 | 2 334 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 616 | 54 843 | 58 074 | 59 059 | 59 080 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 183 | 5 676 | 7 025 | 7 313 | 7 934 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 481 | 18 136 | 3 561 | 2 618 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 32 | 31 | 40 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 58 | 46 | 14 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 256 | 4 809 | 757 | 1 043 | 1 661 | 1 809 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 450 | 3 061 | 3 993 | 5 237 | 4 786 | 4 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 257 | 13 481 | 18 136 | 3 561 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 32 | 31 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | 46 | 14 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 | 256 | 4 809 | 757 | 1 043 | 1 661 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 007 | 2 450 | 3 061 | 3 993 | 5 237 | 4 786 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 165 | 13 377 | 16 736 | 2 045 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 104 | 1 400 | 1 512 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 400 | 1 512 | 1 516 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 377 | 16 736 | 2 045 | 1 063 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 377 | 16 736 | 2 045 | 1 063 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 377 | 16 736 | 2 045 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 412 | 3 457 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 422 | 3 467 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 457 | 1 189 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 467 | 1 199 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 045 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 045 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 045 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 045 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 268 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 268 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 268 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 268 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 467 | 1 199 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 422 | 3 467 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 424 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 398 767 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 395 840 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 927 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 396 343 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 348 752 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 610 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 981 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 830 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 830 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 625 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,4 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 48,5 млн ₽ | 38,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — |
| Финансовый рычаг | 7,23 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,6 % | -7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 227,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,63 | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.