Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 447 | 1 210 | 1 159 | 1 033 | 1 129 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 96 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 447 | 1 210 | 1 159 | 1 033 | 1 033 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 441 | 1 209 | 1 157 | 1 033 | 1 033 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 125 | 1 447 | 1 210 | 1 159 | 1 033 | 1 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 96 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 125 | 1 447 | 1 210 | 1 159 | 1 033 | 1 033 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 125 | 1 441 | 1 209 | 1 157 | 1 033 | 1 033 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 447 | 1 210 | 1 159 | 1 033 | 1 129 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 843 | 1 100 | 1 075 | 1 043 | 1 076 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 833 | 1 033 | 1 066 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 604 | 106 | 84 | 53 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 600 | 106 | 84 | 86 | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 125 | 1 447 | 1 210 | 1 159 | 1 033 | 1 129 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 606 | 843 | 1 100 | 1 075 | 1 043 | 1 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 596 | 1 065 | 1 033 | 1 066 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 519 | 600 | 110 | 84 | 53 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 515 | 600 | 106 | 84 | 86 | 53 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 893 | 321 | 351 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 893 | 6 029 | 5 266 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 708 | 4 915 | ||||
| Выручка за отчетный год | 6 029 | 5 266 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 029 | 351 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 321 | 351 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 708 | 7 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 915 | 7 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 372 | 321 | 351 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 521 | 7 | 7 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 295 | 313 | 150 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 38 | 16 | 10 | 75 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 348 | 295 | 313 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 26 | 38 | 16 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | 238 | 257 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 57 | 56 | 2 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 56 | 2 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 238 | 257 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 | 257 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 291 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 257 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,42 | 13,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,42 | 13,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,4 % | -2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 13,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.