Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ БАВАРИЯ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ БАВАРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 101 | 68 344 | 47 961 | 81 247 | 73 734 | 106 389 | 118 063 | 209 251 | 174 001 | 104 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 503 | 7 035 | 3 069 | 3 131 | 4 555 | 7 464 | 12 139 | 2 767 | 2 740 | 6 688 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 503 | 7 035 | 3 069 | 3 131 | 4 555 | 4 687 | 6 584 | 2 733 | 2 185 | 6 265 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 693 | 5 490 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 84 | 65 | 34 | 555 | 423 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 598 | 61 309 | 44 892 | 78 116 | 69 179 | 98 925 | 105 924 | 206 484 | 171 261 | 97 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 512 | 50 373 | 37 183 | 66 331 | 62 365 | 74 597 | 79 080 | 98 482 | 47 497 | 8 060 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 20 | 1 619 | 459 | 1 940 | 6 | 5 | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 797 | 10 157 | 2 692 | 8 844 | 5 150 | 14 706 | 16 112 | 8 905 | 7 232 | 18 809 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 5 000 | 92 000 | 70 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 289 | 53 | 4 633 | 1 313 | 1 197 | 4 682 | 5 726 | 99 092 | 24 503 | 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 722 | 363 | 11 | 8 | 11 | 18 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 913 | 57 435 | 68 344 | 47 961 | 81 247 | 76 476 | 106 389 | 178 446 | 209 251 | 174 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 656 | 4 503 | 7 035 | 3 069 | 3 131 | 7 297 | 7 464 | 4 367 | 2 767 | 2 740 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 656 | 4 503 | 7 035 | 3 069 | 3 131 | 4 555 | 4 687 | 4 302 | 2 733 | 2 185 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 742 | 2 693 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 65 | 34 | 555 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 257 | 52 932 | 61 309 | 44 892 | 78 116 | 69 179 | 98 925 | 174 079 | 206 484 | 171 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 847 | 48 512 | 50 373 | 37 183 | 66 331 | 62 365 | 74 597 | 93 608 | 98 482 | 47 497 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 035 | 4 | 20 | 1 619 | 459 | 1 940 | 35 | 5 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 143 | 2 061 | 10 157 | 2 692 | 8 844 | 5 150 | 14 705 | 11 402 | 8 905 | 7 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 92 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 267 | 289 | 53 | 4 633 | 1 313 | 1 197 | 4 682 | 69 034 | 99 092 | 24 503 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 034 | 723 | 363 | 11 | 8 | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 101 | 68 344 | 47 961 | 81 247 | 73 734 | 106 389 | 118 063 | 209 251 | 174 001 | 104 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 836 | 9 078 | 14 600 | 32 518 | 39 854 | 60 116 | 76 048 | 157 375 | 169 229 | 99 195 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 3 000 | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 | 5 600 | 23 518 | 30 854 | 51 116 | 67 048 | 148 375 | 160 229 | 93 195 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 265 | 59 266 | 33 361 | 48 730 | 33 880 | 46 273 | 42 015 | 51 876 | 4 772 | 5 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 7 974 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 765 | 51 292 | 33 361 | 48 730 | 33 880 | 45 930 | 41 064 | 51 876 | 4 772 | 5 149 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 343 | 951 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 913 | 57 435 | 68 344 | 47 961 | 81 247 | 76 476 | 106 389 | 178 446 | 209 251 | 174 001 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 033 | 7 836 | 9 078 | 14 600 | 32 518 | 42 596 | 60 116 | 110 812 | 157 375 | 169 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 | 5 600 | 23 518 | 33 596 | 51 116 | 101 812 | 148 375 | 160 229 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 880 | 49 599 | 59 266 | 33 361 | 48 730 | 33 880 | 46 273 | 67 634 | 51 876 | 4 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 7 974 | 8 898 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 880 | 48 099 | 51 292 | 33 361 | 48 730 | 33 880 | 45 930 | 56 505 | 51 876 | 4 772 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 343 | 2 231 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 170 | 10 887 | 10 801 | 20 750 | 26 002 | 21 909 | 34 588 | 55 086 | 59 557 | 34 652 |
| Выручка за предыдущий год | 73 584 | 147 196 | 158 683 | 275 450 | 199 037 | 299 664 | 338 255 | 574 883 | 560 285 | 225 032 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 586 | 136 309 | 147 882 | 254 700 | 173 035 | 277 755 | 303 667 | 519 797 | 500 728 | 190 380 |
| Выручка за отчетный год | 147 196 | 158 683 | 275 450 | 199 037 | 299 664 | 338 255 | 332 603 | 560 285 | 225 032 | 88 808 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 801 | 20 750 | 26 002 | 21 909 | 34 588 | 38 319 | 59 557 | 34 652 | 17 765 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 543 | 9 922 | 324 | 2 055 | 5 270 | 18 217 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 791 | 9 365 | 8 701 | 12 355 | 17 153 | 16 242 | 21 596 | 13 707 | 10 118 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 617 | 6 842 | 7 379 | 9 230 | 15 380 | 16 807 | 19 744 | 24 220 | 18 401 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 020 | 147 882 | 254 700 | 173 035 | 277 755 | 303 667 | 294 284 | 500 728 | 190 380 | 71 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 176 | 4 543 | 9 922 | 324 | 2 055 | 16 698 | 18 217 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 936 | 6 791 | 9 365 | 8 701 | 12 355 | 17 153 | 20 627 | 21 596 | 13 707 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 775 | 6 617 | 6 842 | 7 379 | 9 230 | 15 380 | 17 761 | 19 744 | 24 220 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 785 | 1 419 | 5 803 | 18 191 | 9 348 | 18 851 | 15 456 | 50 557 | 14 460 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 47 | 4 603 | 8 472 | 7 094 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 355 | 3 487 | 2 840 | 1 179 | 4 | 24 | 4 | 16 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 020 | 8 071 | 10 633 | 10 898 | 11 588 | 20 686 | 11 870 | 29 077 | 10 487 | 1 898 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 410 | 558 | 6 533 | 1 450 | 2 560 | 3 889 | 1 727 | 1 340 | 1 208 | 980 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 034 | 1 431 | 1 419 | 5 803 | 18 191 | 9 348 | 18 851 | 34 345 | 50 557 | 14 460 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 814 | 4 603 | 8 472 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 355 | 3 487 | 2 840 | 1 179 | 4 | 24 | 33 | 16 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 369 | 5 020 | 8 071 | 10 633 | 10 898 | 11 588 | 20 686 | 18 316 | 29 077 | 10 487 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 665 | 2 410 | 558 | 6 533 | 1 450 | 2 560 | 3 889 | 1 450 | 1 340 | 1 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 431 | 1 242 | 5 522 | 17 918 | 9 060 | 18 142 | 26 095 | 46 563 | 13 044 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 97 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 177 | 281 | 273 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 369 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 369 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 177 | 281 | 273 | 288 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 431 | 1 242 | 5 522 | 17 918 | 9 060 | 18 142 | 16 369 | 46 563 | 13 044 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 431 | 1 242 | 5 522 | 17 918 | 9 060 | 18 142 | 16 369 | 46 563 | 13 044 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 431 | 1 242 | 5 522 | 17 918 | 9 060 | 18 142 | 26 095 | 46 563 | 13 044 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 600 | 23 518 | 33 596 | 51 116 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 600 | 32 518 | 42 596 | 60 116 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 518 | 30 854 | 51 116 | 67 048 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 518 | 39 854 | 60 116 | 76 048 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 918 | 9 060 | 18 142 | 17 656 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 918 | 9 060 | 18 142 | 17 656 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 918 | 9 060 | 18 142 | 16 369 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 918 | 9 060 | 18 142 | 16 369 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 724 | 622 | 1 724 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 724 | 622 | 1 724 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 724 | 622 | 1 724 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 724 | 622 | 1 724 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 518 | 39 854 | 60 116 | 76 048 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 600 | 32 518 | 42 596 | 60 116 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 264 | 8 809 | 8 330 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 293 375 | 387 431 | 421 606 | 428 003 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 236 415 | 309 450 | 334 880 | 293 584 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 960 | 77 981 | 86 726 | 134 419 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 296 695 | 382 167 | 412 797 | 419 673 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 225 880 | 310 238 | 336 192 | 302 547 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 463 | 18 882 | 27 639 | 30 038 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 179 | 4 | 24 | 4 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 528 | 156 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 173 | 53 043 | 48 414 | 86 928 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 879 | 4 783 | 8 786 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 879 | 1 783 | 3 786 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 5 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 616 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 308 | 13 204 | 40 277 | 4 934 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 308 | 13 204 | 40 277 | 4 934 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 308 | 14 704 | 40 818 | 6 434 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 500 | 541 | 1 500 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 308 | 13 204 | 40 277 | 4 934 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 485 | 1 044 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 560,3 млн ₽ | 225,0 млн ₽ | 88,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 46,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 209,3 млн ₽ | 174,0 млн ₽ | 104,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 157,4 млн ₽ | 169,2 млн ₽ | 99,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -59,8 % | -60,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,98 | 35,89 | 18,97 | 1,93 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 | 25,93 | 17,40 | 1,03 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,91 | 24,41 | 13,74 | 0,11 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,97 | 0,95 | 0,45 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,03 | 0,05 | 0,76 ▲ | 0,76 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | -1,5 % | -12,1 % | 4,4 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 8,3 % | 5,8 % | -3,1 % | 2,5 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,3 % | 7,5 % | -2,6 % | 2,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,6 % | 7,7 % | -2,8 % | 12,5 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,68 | 1,29 | 0,85 | 1,56 ▼ | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 12 дн. | 77 дн. | 55 дн. ▼ | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 91 дн. | 41 дн. | 71 дн. ▲ | 102 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 9 дн. | 26 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 40 дн. | 94 дн. | 92 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | 0,97 | 0,95 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,97 | 47,07 | 28,78 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 18,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2677).