Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВС", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 477 | 874 | 964 | 587 | 1 521 | 2 743 | 9 325 | 28 530 | 15 670 | 11 604 | 16 460 | 15 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 10 | 3 870 | 4 811 | 2 405 | 4 658 | 2 996 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 10 | 3 870 | 4 811 | 2 405 | 4 658 | 2 996 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 477 | 874 | 964 | 587 | 1 508 | 2 733 | 5 455 | 23 719 | 13 265 | 11 604 | 11 802 | 12 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 593 | 273 | 223 | 224 | 376 | 389 | 348 | 2 280 | 2 671 | 48 | 2 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 232 | 50 | 58 | 37 | 12 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 481 | 592 | 276 | 363 | 568 | 2 101 | 4 003 | 18 568 | 8 654 | 8 543 | 10 444 | 10 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 403 | 9 | 465 | 564 | 235 | 605 | 477 | 690 | 1 755 | 118 | 2 005 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 498 | 962 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 023 | 1 477 | 874 | 964 | 587 | 1 521 | 2 743 | 22 798 | 28 530 | 15 670 | 11 604 | 16 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 10 | 1 633 | 4 811 | 2 405 | 4 658 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 10 | 1 633 | 4 811 | 2 405 | 4 658 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 023 | 1 477 | 874 | 964 | 587 | 1 508 | 2 733 | 21 166 | 23 719 | 13 265 | 11 604 | 11 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 593 | 273 | 223 | 224 | 376 | 389 | 1 870 | 2 280 | 2 671 | 48 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 204 | 232 | 50 | 58 | 37 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 985 | 248 | 592 | 276 | 363 | 568 | 2 101 | 16 615 | 18 568 | 8 654 | 8 543 | 10 444 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 403 | 9 | 465 | 564 | 235 | 1 089 | 477 | 690 | 1 755 | 118 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 233 | 188 | 962 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 477 | 874 | 964 | 587 | 1 521 | 2 743 | 9 324 | 28 530 | 15 670 | 11 604 | 16 460 | 15 696 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 | 122 | 461 | 543 | 841 | 396 | 481 | 2 052 | 1 853 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 | 451 | 533 | 831 | 386 | 471 | 2 042 | 1 843 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 990 | 5 773 | 1 378 | 1 251 | 205 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 990 | 5 773 | 1 378 | 1 251 | 205 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 405 | 752 | 1 642 | 1 301 | 1 060 | 2 200 | 5 494 | 22 361 | 13 811 | 11 979 | 13 157 | 13 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 992 | 44 | 319 | 119 | 119 | 119 | 219 | 219 | 269 | 269 | 269 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 413 | 708 | 1 323 | 1 182 | 941 | 2 081 | 5 275 | 22 142 | 13 542 | 11 710 | 12 888 | 13 638 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 023 | 1 477 | 874 | 964 | 587 | 1 521 | 2 743 | 22 798 | 28 530 | 15 670 | 11 604 | 16 460 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 72 | 122 | 461 | 543 | 1 279 | 396 | 481 | 2 052 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 | 112 | 451 | 533 | 1 269 | 386 | 471 | 2 042 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 129 | 5 773 | 1 378 | 1 251 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 129 | 5 773 | 1 378 | 1 251 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 966 | 1 405 | 752 | 1 642 | 1 301 | 1 060 | 2 200 | 20 391 | 22 361 | 13 811 | 11 979 | 13 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 627 | 992 | 44 | 319 | 119 | 119 | 119 | 219 | 219 | 269 | 269 | 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 339 | 413 | 708 | 1 323 | 1 182 | 941 | 2 081 | 20 172 | 22 142 | 13 542 | 11 710 | 12 888 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 108 | 463 | 1 005 | 403 | 616 | 1 852 | 3 412 | 29 940 | 6 825 | 6 816 | 8 198 | 9 449 |
| Выручка за предыдущий год | 4 104 | 3 609 | 4 502 | 1 237 | 1 255 | 1 904 | 3 581 | 30 383 | 22 169 | 18 833 | 23 259 | 29 113 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 004 | 3 146 | 3 497 | 834 | 639 | 52 | 169 | 443 | 15 344 | 12 017 | 15 061 | 19 664 |
| Выручка за отчетный год | 3 609 | 4 502 | 1 237 | 1 255 | 1 904 | 3 581 | 11 861 | 22 169 | 18 833 | 23 259 | 29 113 | 36 243 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 005 | 403 | 616 | 1 852 | 3 412 | 11 714 | 6 825 | 6 816 | 8 198 | 9 449 | 17 053 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | 56 | 69 | 385 | 1 521 | 314 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 162 | 636 | 1 589 | 2 454 | 10 788 | 6 273 | 4 657 | 7 503 | 5 998 | 11 050 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 929 | 207 | 889 | 541 | 2 278 | 2 257 | 2 152 | 1 930 | 5 689 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 574 | 3 497 | 834 | 639 | 52 | 169 | 147 | 15 344 | 12 017 | 15 061 | 19 664 | 19 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 76 | 43 | 69 | 144 | 1 521 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 428 | 1 162 | 636 | 1 602 | 2 454 | 28 201 | 6 273 | 4 657 | 7 503 | 5 998 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 929 | 207 | 889 | 1 595 | 2 278 | 2 257 | 2 152 | 1 930 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 62 | 33 | 143 | 390 | 126 | 2 461 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 132 | 38 | 2 475 | 1 680 | 2 448 | 4 330 | 754 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 14 | 33 | 16 | 23 | 58 | 33 | 1 059 | 1 456 | 1 816 | 3 390 | 1 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 19 | 62 | 20 | 143 | 578 | 126 | 2 461 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 | 1 255 | 2 475 | 1 680 | 2 448 | 4 330 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 16 | 14 | 33 | 16 | 23 | 58 | 821 | 1 059 | 1 456 | 1 816 | 3 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 15 | 50 | 16 | 114 | 407 | 86 | 2 356 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 4 | 12 | 8 | 4 | 29 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 12 | 8 | 4 | 29 | 80 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 50 | 29 | 114 | 309 | 86 | 2 356 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 50 | 29 | 114 | 309 | 86 | 2 356 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 50 | 16 | 114 | 407 | 86 | 2 356 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 22,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 309 тыс. ₽ | -448 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | -915 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | -217 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,3 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 396 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ | -376 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -15,0 % | +23,5 % | +25,2 % | +24,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,06 | 0,96 | 0,97 | 0,90 | 0,93 | 1,62 ▼ | 2,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,91 | 0,76 | 0,96 | 0,89 | 0,93 | 1,22 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,07 | 0,14 | 0,25 | 0,10 | 0,15 | 1,00 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,03 | -0,03 | 0,12 | 0,12 | 0,46 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | 71,05 | 31,58 | — | 7,02 | 7,47 | 0,71 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | -7,8 % | -0,5 % | -6,3 % | 5,2 % | 0,9 % | 5,2 % ▼ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -2,0 % | 0,5 % | -3,9 % | 8,1 % | -0,6 % | 2,5 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | -1,6 % | 0,5 % | -7,9 % | 14,3 % | -1,4 % | 2,1 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -113,1 % | 17,9 % | — | 114,8 % | -11,7 % | 10,8 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,78 | 1,20 | 2,00 | 1,77 | 2,31 | 1,30 ▲ | 2,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 306 дн. | 168 дн. | 134 дн. | 131 дн. | 108 дн. | 87 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 864 дн. | 54 дн. | 81 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 33 дн. ▲ | 75 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 098 дн. | 527 дн. | 411 дн. | 284 дн. | 239 дн. | 259 дн. | 93 дн. ▼ | 110 дн. |
| Финансовый цикл | — | -167 дн. | -162 дн. | -149 дн. | -108 дн. | -152 дн. | 20 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,06 | -0,04 | -0,03 | -0,11 | -0,07 | 0,49 ▼ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,30 | -0,04 | -0,83 | 1,02 | 0,11 | 4,01 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.3 (компаний: 4161).