Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "ЭНЕРГОЦЕНТР", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "ЭНЕРГОЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 616 | 6 764 | 8 246 | 7 656 | 11 292 | 12 021 | 14 890 | 14 291 | 17 879 | 18 724 | 17 883 | 20 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 7 | 4 | 25 | 18 | 12 | 6 | 28 | 3 202 | 1 984 | 794 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 3 202 | 1 984 | 794 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 25 | 18 | 12 | 6 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 4 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 606 | 6 757 | 8 242 | 7 631 | 11 274 | 12 009 | 14 884 | 14 263 | 14 677 | 16 740 | 17 089 | 20 514 |
| Запасы на конец отчетного года | 959 | 1 088 | 1 495 | 2 129 | 2 009 | 1 861 | 2 122 | 2 805 | 2 845 | 3 903 | 4 036 | 3 875 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 892 | 4 955 | 5 810 | 4 691 | 4 876 | 5 219 | 7 177 | 6 154 | 7 070 | 10 886 | 12 179 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 207 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 755 | 714 | 937 | 811 | 4 389 | 4 929 | 5 585 | 5 304 | 4 762 | 1 951 | 874 | 432 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 254 | 5 616 | 6 764 | 8 246 | 7 656 | 11 292 | 12 021 | 14 030 | 14 317 | 17 879 | 18 724 | 17 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 10 | 7 | 4 | 25 | 18 | 12 | 104 | 54 | 3 202 | 1 984 | 794 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 54 | 3 202 | 1 984 | 794 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 4 | 25 | 18 | 12 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 7 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 241 | 5 606 | 6 757 | 8 242 | 7 631 | 11 274 | 12 009 | 13 926 | 14 263 | 14 677 | 16 740 | 17 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 910 | 959 | 1 088 | 1 495 | 2 129 | 2 009 | 1 861 | 2 564 | 2 805 | 2 845 | 3 903 | 4 036 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 276 | 3 890 | 4 955 | 5 810 | 4 691 | 4 876 | 5 219 | 11 102 | 6 154 | 7 070 | 10 886 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 179 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 755 | 714 | 937 | 811 | 4 389 | 4 929 | 260 | 5 304 | 4 762 | 1 951 | 874 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 616 | 6 764 | 8 246 | 7 656 | 11 292 | 12 021 | 14 890 | 14 291 | 17 879 | 18 724 | 17 883 | 20 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 477 | 1 576 | 3 677 | 5 505 | 8 993 | 11 635 | 13 406 | 13 743 | 14 512 | 17 175 | 16 528 | 18 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 566 | 3 667 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 818 | 3 528 | 3 130 | 1 483 | 1 495 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 818 | 3 528 | 3 130 | 1 483 | 1 495 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 321 | 1 660 | 1 439 | 668 | 804 | 386 | 1 484 | 548 | 3 367 | 1 549 | 1 355 | 1 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 321 | 1 660 | 1 439 | 668 | 804 | 386 | 1 484 | 548 | 3 367 | 1 549 | 1 355 | 1 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 254 | 5 616 | 6 764 | 8 246 | 7 656 | 11 292 | 12 021 | 14 030 | 14 317 | 17 879 | 18 724 | 17 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 871 | 1 477 | 1 576 | 3 677 | 5 505 | 8 993 | 11 635 | 13 808 | 13 769 | 14 512 | 17 175 | 16 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 467 | 1 566 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 718 | 3 818 | 3 528 | 3 130 | 1 483 | 1 495 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 718 | 3 818 | 3 528 | 3 130 | 1 483 | 1 495 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 665 | 321 | 1 660 | 1 439 | 668 | 804 | 386 | 222 | 548 | 3 367 | 1 549 | 1 355 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 665 | 321 | 1 660 | 1 439 | 668 | 804 | 386 | 222 | 548 | 3 367 | 1 549 | 1 355 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 068 | 1 455 | 989 | 2 610 | 2 335 | 4 394 | 3 375 | 49 854 | 50 957 | 77 150 | 70 527 | 61 702 |
| Выручка за предыдущий год | 16 591 | 15 420 | 6 791 | 22 408 | 24 228 | 49 949 | 32 828 | 25 710 | 26 062 | 41 206 | 36 850 | 31 922 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 477 | 13 965 | 5 802 | 19 798 | 21 893 | 45 555 | 29 453 | 24 144 | 24 895 | 35 944 | 33 677 | 29 780 |
| Выручка за отчетный год | 15 420 | 6 791 | 22 408 | 24 228 | 49 949 | 32 828 | 28 039 | 26 062 | 41 206 | 36 850 | 31 922 | 41 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 989 | 3 413 | 2 335 | 4 394 | 3 375 | 2 042 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 244 | 2 610 | 2 335 | 4 394 | 3 375 | 2 042 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 745 | 803 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 649 | 5 802 | 18 995 | 21 893 | 45 555 | 29 453 | 25 997 | 24 895 | 35 944 | 33 677 | 29 780 | 35 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 771 | 244 | 2 610 | 2 335 | 4 394 | 3 375 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 684 | 745 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 123 | 2 626 | 2 285 | 4 360 | 3 307 | 2 218 | 306 | 314 | 276 | 390 | 439 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 106 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 41 | 1 | 230 | 251 | 152 | 222 | 345 | 235 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 121 | 25 | 50 | 35 | 68 | 54 | 55 | 162 | 54 | 45 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 759 | 123 | 2 626 | 2 285 | 4 360 | 3 307 | 384 | 306 | 314 | 276 | 390 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 1 | 337 | 251 | 152 | 222 | 345 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 19 | 121 | 25 | 50 | 35 | 68 | 47 | 55 | 162 | 54 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 862 | 606 | 98 | 2 101 | 1 828 | 3 488 | 2 643 | 1 483 | 1 084 | 4 191 | 2 663 | 1 953 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 217 | 153 | 25 | 525 | 457 | 872 | 664 | 373 | 279 | 1 061 | 678 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 25 | 525 | 457 | 872 | 664 | 448 | 279 | 1 061 | 678 | 489 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 606 | 98 | 2 101 | 1 828 | 3 488 | 2 643 | 1 770 | 1 084 | 4 191 | 2 663 | 1 953 | 4 344 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 606 | 98 | 2 101 | 1 828 | 3 488 | 2 643 | 1 770 | 1 084 | 4 191 | 2 663 | 1 953 | 4 344 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 606 | 98 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 26,1 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Активы | 14,9 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +58,1 % | -10,6 % | -13,4 % | +28,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,03 | 26,03 | 4,36 | 10,81 | 12,61 | 13,31 | 1,77 ▲ | 4,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,60 | 20,91 | 3,51 | 8,29 | 9,63 | 10,80 | 1,11 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,76 | 9,68 | 1,41 | 1,26 | 0,65 | 10,80 | 0,79 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,96 | 0,81 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,43 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,04 | 0,23 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,88 ▲ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | 4,5 % | 12,8 % | 8,6 % | 6,7 % | 14,1 % | 3,2 % ▲ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,2 % | 10,2 % | 7,2 % | 6,1 % | 10,6 % | 1,7 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 7,6 % | 23,4 % | 14,2 % | 10,9 % | 21,2 % | 1,9 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,2 % | 7,9 % | 28,9 % | 15,5 % | 11,8 % | 22,9 % | 8,8 % ▲ | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,82 | 2,30 | 1,97 | 1,79 | 2,00 | 1,52 ▲ | 0,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 86 дн. | 63 дн. | 108 дн. | 139 дн. | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 41 дн. | 29 дн. | 42 дн. | 49 дн. | 40 дн. | 54 дн. ▲ | 103 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15053).