Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОАЛЬЯНС", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 583 | 3 594 | 4 093 | 3 942 | 3 571 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 583 | 3 594 | 4 093 | 3 942 | 3 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 352 | 1 640 | 2 087 | 2 562 | 1 479 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 143 | 1 912 | 1 951 | 1 337 | 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 42 | 55 | 43 | 1 160 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 | 2 583 | 3 594 | 4 093 | 3 942 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 2 583 | 3 594 | 4 093 | 3 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 | 1 352 | 1 640 | 2 087 | 2 562 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 1 143 | 1 912 | 1 951 | 1 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 88 | 42 | 55 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 583 | 3 594 | 4 093 | 3 942 | 3 571 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 116 | 2 361 | 2 719 | 2 857 | 3 143 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 292 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 292 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 | 933 | 1 074 | 785 | 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 396 | 271 | 157 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 | 537 | 803 | 628 | 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 | 2 583 | 3 594 | 4 093 | 3 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 116 | 2 361 | 2 719 | 2 857 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 340 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 347 | 167 | 933 | 1 074 | 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 26 | 396 | 271 | 157 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 141 | 537 | 803 | 628 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 586 | 287 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 143 | 5 933 | 7 268 | 11 350 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 320 | 5 747 | 6 682 | 11 063 | |
| Выручка за отчетный год | 4 143 | 5 933 | 7 268 | 11 350 | 11 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 586 | 287 | 439 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 186 | 586 | 287 | 439 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 320 | 5 747 | 6 682 | 11 063 | 11 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 186 | 586 | 287 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 161 | 547 | 252 | 401 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 25 | 39 | 35 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 161 | 547 | 252 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 25 | 39 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 479 | 138 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 59 | 68 | 114 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 59 | 68 | 114 | 115 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 479 | 138 | 286 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 479 | 138 | 286 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -237 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 479 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,47 | 3,85 | 3,81 | 5,02 | 26,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,37 | 2,09 | 1,87 | 1,76 | 15,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 8,53 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,66 | 0,66 | 0,72 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,52 | 0,51 | 0,38 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,2 % | 2,8 % | 11,7 % | 3,5 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,2 % | 4,3 % | 17,6 % | 4,8 % | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 104 дн. | 114 дн. | 85 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 26,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.