Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УО "КАРЕЛЬСКАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УО "КАРЕЛЬСКАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 034 | 18 146 | 20 469 | 14 889 | 26 043 | 37 526 | 50 747 | 51 471 | 59 510 | 68 268 | 73 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 425 | 240 | 149 | 50 | 172 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 425 | 240 | 149 | 50 | 172 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 608 | 17 906 | 20 320 | 14 839 | 26 043 | 37 526 | 50 747 | 51 471 | 59 338 | 68 268 | 73 721 |
| Запасы на конец отчетного года | 584 | 805 | 547 | 833 | 913 | 932 | 1 205 | 930 | 959 | 962 | 1 038 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 362 | 17 096 | 19 664 | 13 688 | 18 398 | 19 179 | 37 843 | 34 407 | 36 281 | 43 828 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 359 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 662 | 5 | 109 | 318 | 6 732 | 17 415 | 11 699 | 16 134 | 22 098 | 23 478 | 20 324 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 745 | 16 034 | 18 146 | 20 469 | 14 889 | 26 043 | 49 997 | 50 747 | 51 471 | 59 510 | 68 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 425 | 240 | 149 | 50 | 172 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 425 | 240 | 149 | 50 | 172 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 745 | 15 609 | 17 906 | 20 320 | 14 839 | 26 043 | 49 997 | 50 747 | 51 471 | 59 338 | 68 268 |
| Запасы на конец предыдущего года | 420 | 584 | 805 | 547 | 833 | 913 | 917 | 1 205 | 930 | 959 | 962 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 144 | 14 363 | 17 096 | 19 664 | 13 688 | 18 398 | 35 845 | 37 843 | 34 407 | 36 281 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 828 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 181 | 662 | 5 | 109 | 318 | 6 732 | 13 235 | 11 699 | 16 134 | 22 098 | 23 478 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 034 | 18 146 | 20 469 | 14 889 | 26 043 | 37 526 | 50 747 | 51 471 | 59 510 | 68 268 | 73 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 075 | 5 510 | 10 773 | 5 892 | 3 973 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 426 | 257 | 81 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 426 | 257 | 81 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 287 | 24 029 | 27 750 | 21 657 | 37 085 | 46 465 | 38 672 | 45 535 | 48 480 | 62 295 | 69 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 723 | 16 917 | 18 769 | 11 696 | 21 660 | 19 223 | 25 226 | 27 677 | 26 237 | 39 365 | 50 317 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 564 | 7 112 | 8 981 | 9 961 | 15 425 | 27 242 | 13 446 | 17 858 | 22 243 | 22 930 | 19 431 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 745 | 16 034 | 18 146 | 20 469 | 14 889 | 26 043 | 49 997 | 50 747 | 51 471 | 59 510 | 68 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 139 | 4 604 | 12 075 | 5 510 | 10 773 | 5 892 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 426 | 257 | 81 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 426 | 257 | 81 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 606 | 16 287 | 24 029 | 27 750 | 21 657 | 37 085 | 45 393 | 38 672 | 45 535 | 48 480 | 62 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 400 | 10 723 | 16 917 | 18 769 | 11 696 | 21 660 | 37 408 | 25 226 | 27 677 | 26 237 | 39 365 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 206 | 5 564 | 7 112 | 8 981 | 9 961 | 15 425 | 7 985 | 13 446 | 17 858 | 22 243 | 22 930 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 008 | 159 543 | 138 484 | 141 663 | 164 467 | 186 964 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 38 504 | 47 751 | 49 569 | 57 187 | 63 382 | 74 533 | 80 309 | 70 275 | 72 828 | 86 320 | 92 524 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 496 | 49 101 | 55 223 | 59 223 | 65 567 | 118 392 | 79 234 | 68 209 | 68 835 | 78 147 | 94 440 |
| Выручка за отчетный год | 47 751 | 49 569 | 57 187 | 63 382 | 74 533 | 74 508 | 70 275 | 72 828 | 86 320 | 92 524 | 94 123 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 101 | 55 223 | 59 223 | 65 567 | 118 392 | 74 635 | 68 209 | 68 835 | 78 147 | 94 440 | 93 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 008 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 054 | 5 430 | 4 078 | 2 941 | 1 282 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 78 | 35 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 83 | 30 | 2 | 1 107 | 1 170 | 654 | 495 | 1 216 | 461 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 596 | 460 | 622 | 938 | 2 378 | 1 615 | 2 400 | 4 878 | 2 784 | 2 445 | 1 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 251 | 2 448 | 3 054 | 5 430 | 4 078 | 2 941 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 78 | 35 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 69 | 83 | 30 | 395 | 1 107 | 962 | 654 | 495 | 1 216 | 461 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 798 | 596 | 460 | 622 | 2 212 | 2 378 | 1 486 | 2 400 | 4 878 | 2 784 | 2 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 251 | 551 | 5 723 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 677 | 717 | 804 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 677 | 717 | 804 | 888 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 723 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 723 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 70,3 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 86,3 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -572 тыс. ₽ | -357 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 37,5 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -8,9 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,6 % | +18,5 % | +7,2 % | +1,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,31 | 1,13 | 1,22 | 1,10 | 1,06 | 2,11 ▼ | 3,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 1,28 | 1,11 | 1,20 | 1,08 | 1,04 | 1,90 ▼ | 3,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,30 | 0,35 | 0,46 | 0,38 | 1,04 | 1,35 ▼ | 2,68 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | 0,24 | 0,11 | 0,18 | 0,09 | 0,05 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 3,20 | 8,34 | 4,52 | 10,59 | 17,56 | 0,27 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 2,9 % | 5,5 % | 9,5 % | -2,1 % | 0,6 % | 12,4 % ▼ | 11,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,5 % | -1,6 % | 6,6 % | -5,2 % | -1,7 % | 7,7 % ▼ | 10,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -0,7 % | -2,3 % | 9,6 % | -7,1 % | -2,1 % | 2,0 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -3,0 % | -21,1 % | 53,1 % | -81,9 % | -39,6 % | 8,9 % ▼ | 18,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,38 | 1,41 | 1,45 | 1,36 | 1,28 | 0,43 ▲ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 197 дн. | 172 дн. | 153 дн. | 173 дн. | — | 113 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 94 дн. | 135 дн. | 147 дн. | 123 дн. | 152 дн. | 196 дн. | 81 дн. ▼ | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — | 68 дн. | 31 дн. | 35 дн. | 24 дн. | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,18 | 0,09 | 0,05 | 0,54 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,87 | — | — | — | — | — | 4,94 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).