Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ КАРЕЛИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ КАРЕЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 087 | 22 864 | 30 947 | 36 286 | 31 538 | 36 980 | 52 593 | 92 969 | 138 629 | 174 459 | 1 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 545 | 820 | 750 | 848 | 504 | 305 | 104 | 37 | 1 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 545 | 820 | 750 | 848 | 504 | 305 | 104 | 37 | 1 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 542 | 22 044 | 30 197 | 35 438 | 31 034 | 36 675 | 52 489 | 92 932 | 138 628 | 174 459 | 1 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 171 | 17 486 | 18 709 | 18 747 | 18 185 | 17 324 | 40 311 | 49 173 | 75 815 | 82 725 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 149 | 2 013 | 9 842 | 12 978 | 9 477 | 14 067 | 7 979 | 31 337 | 27 667 | 44 093 | 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 307 | 14 700 | 12 440 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 222 | 2 545 | 1 646 | 3 697 | 3 372 | 5 284 | 4 194 | 1 101 | 20 446 | 35 201 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 5 | 12 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 140 | 26 065 | 22 777 | 30 947 | 36 286 | 31 538 | 17 921 | 52 593 | 92 969 | 154 508 | 174 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 759 | 1 545 | 820 | 750 | 848 | 504 | 197 | 104 | 37 | 1 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 759 | 1 545 | 820 | 750 | 848 | 504 | 197 | 104 | 37 | 1 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 381 | 24 520 | 21 958 | 30 197 | 35 438 | 31 034 | 17 725 | 52 489 | 92 932 | 154 507 | 174 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 832 | 14 171 | 17 497 | 18 709 | 18 747 | 18 185 | 15 367 | 40 311 | 49 173 | 74 820 | 82 725 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 765 | 8 127 | 1 923 | 9 784 | 12 978 | 9 477 | 7 979 | 31 337 | 44 541 | 44 093 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 307 | 14 700 | 12 440 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 784 | 2 222 | 2 538 | 1 646 | 3 697 | 3 372 | 1 562 | 4 194 | 1 101 | 20 446 | 35 201 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 16 | 796 | 5 | 12 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 087 | 22 864 | 30 947 | 36 286 | 31 538 | 36 980 | 52 593 | 92 969 | 138 629 | 174 459 | 1 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 281 | 32 817 | 32 464 | 56 777 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 271 | 32 807 | 32 454 | 56 767 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 000 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 990 | 39 340 | 45 794 | 58 506 | 61 659 | 63 845 | 42 311 | 60 152 | 106 165 | 72 682 | 17 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 071 | 16 118 | 13 207 | 13 209 | 13 880 | 8 359 | 14 952 | 8 802 | 94 265 | 1 460 | 11 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 917 | 23 216 | 32 586 | 45 295 | 47 780 | 55 482 | 27 357 | 51 347 | 11 897 | 71 219 | 5 860 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 140 | 26 065 | 22 793 | 30 947 | 36 286 | 31 538 | 17 921 | 52 593 | 92 969 | 154 508 | 174 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 281 | 32 817 | 46 265 | 56 777 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 271 | 32 807 | 46 255 | 56 767 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 000 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 126 | 38 968 | 39 266 | 45 794 | 58 506 | 61 660 | 18 900 | 42 312 | 60 152 | 108 243 | 72 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 905 | 16 071 | 16 118 | 13 207 | 13 209 | 13 880 | 14 952 | 8 802 | 94 265 | 1 460 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 221 | 22 895 | 23 142 | 32 586 | 45 295 | 47 780 | 18 898 | 27 357 | 51 347 | 13 975 | 71 219 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 6 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 463 | 3 401 | 41 393 | 43 802 | 38 017 | 48 392 | 29 638 | 51 123 | |||
| Выручка за предыдущий год | 77 174 | 112 944 | 115 743 | 155 154 | 175 741 | 198 080 | 119 405 | 126 089 | 186 925 | 202 872 | 203 708 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 711 | 109 543 | 115 775 | 113 761 | 131 939 | 199 460 | 127 742 | 88 072 | 138 533 | 173 234 | 152 585 |
| Выручка за отчетный год | 112 944 | 115 743 | 155 154 | 175 741 | 198 080 | 238 846 | 126 089 | 186 925 | 202 872 | 203 708 | 8 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 401 | 6 799 | 43 802 | 49 857 | 10 526 | 38 017 | 48 392 | 40 786 | 51 123 | 1 179 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 401 | 6 799 | 10 526 | 13 501 | 29 501 | 19 345 | 30 648 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 761 | 44 957 | 17 726 | 18 891 | 21 441 | 20 475 | 4 016 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 781 | 6 280 | 6 790 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 543 | 115 775 | 148 355 | 131 939 | 148 223 | 228 320 | 88 072 | 138 533 | 162 086 | 152 585 | 7 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 463 | 3 401 | 6 799 | 13 501 | 29 501 | 8 195 | 30 648 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 897 | 39 761 | 17 726 | 18 891 | 21 443 | 20 475 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 697 | 5 781 | 6 790 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 499 | 4 294 | 7 821 | 11 937 | 30 260 | 20 947 | 12 700 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 324 | 778 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 073 | 947 | 840 | 1 180 | 1 120 | 672 | 316 | 735 | 3 832 | 16 702 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 238 | 197 | 323 | 191 | 1 299 | 1 284 | 97 | 3 580 | 6 955 | 1 232 | 10 695 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 067 | 1 163 | 1 988 | 1 658 | 2 570 | 3 317 | 1 352 | 2 410 | 2 299 | 2 478 | 80 979 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 197 | 1 499 | 4 294 | 11 937 | 30 260 | 9 747 | 12 700 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 324 | 778 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 956 | 1 073 | 947 | 840 | 1 180 | 1 120 | 216 | 316 | 735 | 3 832 | 16 702 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 238 | 197 | 323 | 191 | 1 299 | 1 420 | 97 | 3 580 | 6 955 | 1 232 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 311 | 1 067 | 1 163 | 1 988 | 1 658 | 2 570 | 1 365 | 1 352 | 2 410 | 2 349 | 2 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 033 | 83 | 1 625 | 1 520 | 28 622 | 13 448 | 10 511 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 164 | 1 416 | 1 628 | 4 130 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 669 | 3 701 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 416 | 1 628 | 2 669 | 4 565 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 986 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 1 625 | 3 256 | 1 520 | 28 622 | 19 241 | 10 511 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 1 625 | 3 256 | 1 520 | 28 622 | 19 241 | 10 511 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 116 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 625 | 1 520 | 28 622 | 13 448 | 10 511 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 901 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 901 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 901 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 901 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 212 702 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 207 438 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 264 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 213 627 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 171 578 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 216 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 050 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 783 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 600 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 800 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 800 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 200 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 200 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 126,1 млн ₽ | 186,9 млн ₽ | 202,9 млн ₽ | 203,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | -73,4 млн ₽ | |
| Активы | 37,0 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | 138,6 млн ₽ | 174,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -26,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | -16,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +48,2 % | +8,5 % | +0,4 % | -95,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 1,24 | 1,54 | 1,31 | 2,40 | 0,06 | 2,33 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,29 | 0,73 | 0,59 | 1,26 | 0,06 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,10 | 0,21 | 0,33 | 0,66 | 0,00 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,73 | 0,20 | 0,35 | 0,23 | 0,33 | -15,83 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 4,12 | 1,83 | 3,27 | 2,07 | — | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | 10,7 % | 15,8 % | 9,5 % | 15,0 % | -32,7 % | 4,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 15,3 % | 9,5 % | 5,2 % | -846,1 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 2,9 % | 30,8 % | 13,9 % | 6,0 % | -7 037,9 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 14,8 % | 87,2 % | 59,3 % | 18,5 % | — | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,40 | 2,01 | 1,46 | 1,17 | 8,32 | 1,82 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 23 дн. | 61 дн. | 50 дн. | 79 дн. | 42 дн. | 18 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 167 дн. | 130 дн. | 171 дн. | 198 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 89 дн. | 113 дн. | 135 дн. | 27 дн. | 170 дн. | 285 дн. | 36 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 77 дн. | 55 дн. | 194 дн. | 107 дн. | -244 дн. | 29 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,74 | 0,19 | 0,35 | 0,23 | 0,58 | -15,83 | 0,72 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,84 | 3,69 | 6,22 | 3,64 | 5,88 | -627,60 | 5,85 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 583 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -846,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5919).