Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОНДОПОГА", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОНДОПОГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 522 | 22 477 | 15 917 | 13 671 | 16 483 | 18 429 | 18 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 699 | 988 | 1 454 | 1 348 | 586 | 207 | 127 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 390 | 846 | 1 314 | 1 173 | 586 | 207 | 127 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 254 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 55 | 171 | 174 | 175 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 823 | 21 489 | 14 463 | 12 323 | 15 897 | 18 222 | 18 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 63 | 74 | 65 | 66 | 80 | 93 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 111 | 75 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 235 | 16 710 | 12 768 | 10 470 | 12 056 | 10 174 | 3 274 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 544 | 4 697 | 1 510 | 1 713 | 3 770 | 7 968 | 14 993 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 737 | 14 522 | 22 477 | 15 917 | 13 671 | 16 477 | 18 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 338 | 2 699 | 988 | 1 454 | 1 348 | 586 | 207 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 600 | 2 390 | 846 | 1 314 | 1 173 | 586 | 207 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 715 | 254 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 55 | 171 | 174 | 175 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 399 | 11 823 | 21 489 | 14 463 | 12 323 | 15 891 | 18 076 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 44 | 63 | 74 | 65 | 66 | 80 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 111 | 75 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 637 | 7 235 | 16 710 | 12 768 | 10 470 | 12 055 | 10 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 717 | 4 544 | 4 697 | 1 510 | 1 713 | 3 770 | 7 968 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 522 | 22 477 | 15 917 | 13 671 | 16 483 | 18 429 | 18 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 949 | 10 436 | 5 135 | 6 642 | 12 201 | 12 548 | 12 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 873 | 3 873 | 3 873 | 3 873 | 3 873 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 966 | 6 453 | 1 152 | 2 659 | 8 218 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 573 | 12 041 | 10 782 | 7 029 | 4 282 | 5 881 | 6 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 831 | 10 717 | 9 482 | 7 029 | 4 282 | 5 881 | 6 032 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 742 | 1 324 | 1 300 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 737 | 14 522 | 22 477 | 15 917 | 13 671 | 16 477 | 18 283 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 690 | 4 949 | 10 436 | 5 135 | 6 642 | 12 202 | 12 548 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 873 | 3 873 | 3 873 | 3 873 | 3 873 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 966 | 6 453 | 1 152 | 2 659 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 047 | 9 573 | 12 041 | 10 782 | 7 029 | 4 275 | 5 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 767 | 6 831 | 10 717 | 9 482 | 7 029 | 4 275 | 5 735 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 280 | 2 742 | 1 324 | 1 300 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 036 | 26 266 | 20 579 | 8 580 | 1 981 | 11 024 | 17 625 |
| Выручка за предыдущий год | 76 995 | 78 803 | 79 012 | 83 342 | 83 079 | 85 385 | 71 974 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 959 | 52 537 | 58 433 | 74 762 | 81 098 | 74 361 | 54 349 |
| Выручка за отчетный год | 78 803 | 79 012 | 83 342 | 83 079 | 85 385 | 71 974 | 72 183 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 266 | 20 579 | 8 580 | 1 981 | 11 024 | 17 625 | 16 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 584 | 6 367 | 652 | 1 981 | 11 024 | 17 625 | 16 699 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 212 | 7 928 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 682 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 537 | 58 433 | 74 762 | 81 098 | 74 361 | 54 349 | 55 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 939 | 3 584 | 6 367 | 652 | 1 981 | 11 024 | 17 625 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 212 | 7 928 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 097 | 22 682 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 720 | 8 083 | 586 | 2 170 | 10 645 | 17 423 | 9 257 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 220 | 12 251 | 150 | 245 | 473 | 70 | 113 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 084 | 10 535 | 216 | 56 | 852 | 272 | 7 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 720 | 8 083 | 586 | 2 170 | 10 647 | 17 423 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 | 220 | 12 251 | 150 | 245 | 475 | 70 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 093 | 2 084 | 10 535 | 216 | 56 | 852 | 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 259 | 6 387 | 436 | 1 736 | 8 359 | 13 897 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 413 | 145 | 434 | 2 288 | 3 526 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 710 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 413 | 145 | 434 | 2 288 | 3 526 | 3 350 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 119 | 80 | 33 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 92 | 119 | 80 | 33 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 259 | 6 387 | 436 | 1 736 | 8 357 | 13 897 | 5 907 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 259 | 6 387 | 436 | 1 736 | 8 357 | 13 897 | 5 907 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 259 | 6 387 | 436 | 1 736 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 873 | 3 873 | 3 873 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 110 | 110 | 110 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 966 | 6 453 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 690 | 4 949 | 10 436 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 873 | 3 873 | 3 873 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 110 | 110 | 110 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 966 | 6 453 | 1 152 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 949 | 10 436 | 5 135 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 259 | 6 387 | 436 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 259 | 6 387 | 436 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 259 | 6 387 | 436 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 259 | 6 387 | 436 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 | 5 737 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 900 | 5 737 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 | 5 737 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 900 | 5 737 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 949 | 10 436 | 5 135 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 690 | 4 949 | 10 436 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 827 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 004 | 90 100 | 102 340 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 387 | 90 053 | 97 751 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 617 | 47 | 4 589 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 177 | 90 308 | 105 578 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 483 | 24 551 | 53 604 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 517 | 33 603 | 25 775 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 83 | 439 | 1 365 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 094 | 31 715 | 24 834 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 361 | 51 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 361 | 51 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 361 | 51 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 827 | 153 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 18,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,5 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,10 | 3,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,08 | 3,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,35 | 2,49 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,4 % | 32,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 110,8 % | 47,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,99 | 9,91 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.