Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ РУССКИЙ СЕВЕР", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ РУССКИЙ СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 387 | 7 080 | 4 759 | 11 979 | 13 663 | 10 472 | 11 873 | 10 157 | 10 721 | 15 122 | 15 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 303 | 303 | 303 | 7 143 | 6 833 | 6 559 | 5 871 | 5 645 | 5 419 | 5 194 | 4 968 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 303 | 303 | 303 | 7 143 | 6 833 | 6 559 | 5 871 | 5 645 | 5 419 | 5 194 | 4 968 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 084 | 6 777 | 4 456 | 4 836 | 6 830 | 3 913 | 6 002 | 4 512 | 5 302 | 9 928 | 10 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 233 | 46 | 222 | 1 186 | 551 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 009 | 6 153 | 4 214 | 4 513 | 4 564 | 3 279 | 4 868 | 4 241 | 4 718 | 8 613 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 197 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 624 | 242 | 323 | 2 266 | 634 | 901 | 225 | 362 | 129 | 1 117 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 387 | 7 080 | 4 759 | 11 979 | 13 663 | 11 110 | 11 873 | 10 157 | 10 721 | 15 122 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 303 | 303 | 303 | 7 143 | 6 833 | 6 097 | 5 871 | 5 645 | 5 419 | 5 194 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 303 | 303 | 303 | 7 143 | 6 833 | 6 097 | 5 871 | 5 645 | 5 419 | 5 194 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 084 | 6 777 | 4 456 | 4 836 | 6 830 | 5 013 | 6 002 | 4 512 | 5 302 | 9 928 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 233 | 46 | 222 | 1 186 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 009 | 6 153 | 4 214 | 4 513 | 4 564 | 4 853 | 4 868 | 4 241 | 4 718 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 613 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 624 | 242 | 323 | 2 266 | 97 | 901 | 225 | 362 | 129 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 387 | 7 080 | 4 759 | 11 979 | 13 663 | 10 472 | 11 873 | 10 157 | 10 721 | 15 122 | 15 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 250 | 1 678 | 1 178 | 5 333 | 3 754 | 2 603 | 1 887 | 2 103 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | 10 000 | 7 690 | 3 723 | 4 223 | 5 803 | 8 148 | 7 308 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 10 000 | 7 690 | 3 723 | 4 223 | 5 803 | 8 148 | 7 308 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 337 | 7 280 | 4 509 | 5 088 | 1 985 | 1 604 | 2 817 | 2 180 | 2 315 | 5 087 | 6 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 832 | 5 506 | 871 | 1 100 | 188 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 505 | 1 774 | 3 638 | 3 988 | 1 797 | 1 604 | 2 847 | 2 180 | 2 315 | 5 087 | 6 422 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 387 | 7 080 | 4 759 | 11 979 | 13 663 | 11 110 | 11 873 | 10 157 | 10 721 | 15 122 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 250 | 1 678 | 1 898 | 5 332 | 3 754 | 2 603 | 1 887 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | 10 000 | 7 696 | 3 723 | 4 223 | 5 803 | 8 148 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 10 000 | 7 696 | 3 723 | 4 223 | 5 803 | 8 148 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 337 | 7 280 | 4 509 | 5 088 | 1 985 | 1 516 | 2 818 | 2 180 | 2 315 | 5 087 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 832 | 5 506 | 871 | 1 100 | 188 | 7 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 505 | 1 774 | 3 638 | 3 988 | 1 797 | 1 509 | 2 848 | 2 180 | 2 315 | 5 087 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 357 | 4 362 | 2 219 | 2 422 | 2 778 | 28 207 | 75 065 | 89 604 | 84 674 | 57 312 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 579 | 63 043 | 60 611 | 40 344 | 45 391 | 14 712 | 39 745 | 44 381 | 42 088 | 28 465 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 222 | 58 681 | 58 392 | 37 922 | 42 613 | 13 495 | 35 320 | 45 223 | 42 586 | 28 847 | |
| Выручка за отчетный год | 44 579 | 63 043 | 60 611 | 40 344 | 45 391 | 33 182 | 39 745 | 44 381 | 42 088 | 28 465 | 58 209 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 357 | 4 362 | 2 219 | 2 422 | 2 778 | 422 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 357 | 4 362 | 2 219 | 2 422 | 2 778 | 422 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 222 | 58 681 | 58 392 | 37 922 | 42 613 | 32 760 | 35 320 | 45 223 | 42 586 | 28 847 | 48 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 357 | 4 362 | 2 219 | 2 422 | 2 778 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 496 | 391 | 861 | 1 775 | 2 227 | 613 | 256 | 231 | 44 | 406 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 498 | 458 | 353 | 45 | 48 | 310 | 103 | 24 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 656 | 37 | 36 | 11 | 11 | 112 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 019 | 3 513 | 1 005 | 639 | 539 | 292 | 499 | 232 | 231 | 44 | 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 496 | 391 | 861 | 1 775 | 2 227 | 201 | 613 | 256 | 231 | 44 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 498 | 458 | 353 | 45 | 48 | 46 | 103 | 24 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 656 | 37 | 36 | 15 | 11 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 019 | 3 513 | 1 005 | 639 | 539 | 140 | 499 | 232 | 231 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 496 | 205 | 1 386 | 1 786 | 906 | 3 434 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 468 | 656 | 389 | 441 | 140 | 400 | 487 | 422 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 468 | 656 | 389 | 441 | 333 | 400 | 487 | 422 | 290 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 496 | 205 | 1 386 | 1 786 | 3 434 | 9 417 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 496 | 205 | 1 386 | 1 786 | 3 434 | 9 417 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 39,7 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -502 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -716 тыс. ₽ | 9,4 млн ₽ | |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,7 % | -5,2 % | -32,4 % | +104,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 | 2,13 | 2,07 | 2,29 | 1,95 | 1,69 | 1,60 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,44 | 2,05 | 2,05 | 2,19 | 1,72 | 1,61 | 1,51 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 1,61 | 1,36 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,45 | 0,37 | 0,24 | 0,12 | 0,13 | 0,57 ▼ |
| Финансовый рычаг | 7,89 | 1,23 | 1,71 | 3,12 | 7,01 | 6,53 | 0,25 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 11,1 % | -1,9 % | -1,2 % | -1,3 % | 17,5 % | 12,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 8,6 % | -3,6 % | -2,7 % | -2,5 % | 16,2 % | 7,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | 28,9 % | -15,6 % | -10,7 % | -4,7 % | 59,5 % | 6,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,6 % | 64,4 % | -42,2 % | -44,2 % | -37,9 % | 447,8 % | 24,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,35 | 4,37 | 3,93 | 1,88 | 3,68 | 1,20 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 45 дн. | 35 дн. | 41 дн. | 110 дн. | — | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 15 дн. | 4 дн. | 0 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 29 дн. | 18 дн. | 20 дн. | 64 дн. | 49 дн. | 59 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 18 дн. | 18 дн. | 23 дн. | 61 дн. | — | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 | 0,53 | 0,52 | 0,56 | 0,49 | 0,41 | 0,63 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,47 | — | — | — | — | — | 5,28 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 1027).