Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОМАРКЕТ ПЛЮС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОМАРКЕТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 159 | 7 290 | 8 110 | 11 461 | 10 764 | 12 970 | 62 916 | 76 744 | 53 857 | 67 290 | 38 126 | 55 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | 5 903 | 7 231 | 2 374 | 2 646 | 7 396 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | 5 903 | 7 231 | 2 374 | 2 646 | 2 986 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 410 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 159 | 7 290 | 8 110 | 11 376 | 10 679 | 12 885 | 62 916 | 70 841 | 46 626 | 64 916 | 35 480 | 48 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 142 | 4 875 | 5 875 | 7 970 | 10 100 | 12 300 | 62 060 | 51 780 | 33 547 | 26 374 | 25 924 | 35 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 600 | 6 238 | 30 023 | 343 | ||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 191 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 2 415 | 2 235 | 3 406 | 579 | 585 | 856 | 8 461 | 6 841 | 8 519 | 9 213 | 10 103 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 048 | 2 159 | 7 290 | 8 110 | 11 461 | 10 764 | 12 970 | 72 675 | 76 744 | 53 857 | 67 290 | 38 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 | 5 903 | 7 231 | 2 374 | 2 646 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 | 5 903 | 7 231 | 2 374 | 2 646 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 048 | 2 159 | 7 290 | 8 110 | 11 376 | 10 679 | 12 885 | 72 675 | 70 842 | 46 626 | 64 916 | 35 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 943 | 2 142 | 4 875 | 5 875 | 7 970 | 10 100 | 12 300 | 70 659 | 51 780 | 33 547 | 26 374 | 25 924 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 600 | 6 238 | 30 023 | |||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 343 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 17 | 2 415 | 2 235 | 3 406 | 579 | 585 | 2 016 | 8 462 | 6 841 | 8 519 | 9 213 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 159 | 7 290 | 8 110 | 11 461 | 10 764 | 12 970 | 62 916 | 76 744 | 53 857 | 67 290 | 38 126 | 55 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 8 550 | 7 580 | 7 642 | 2 819 | 1 621 | 3 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 264 | 3 000 | 3 000 | 2 557 | 8 087 | 18 644 | 17 389 | 11 386 | 11 386 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 264 | 3 000 | 3 000 | 2 557 | 884 | 9 314 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 203 | 9 330 | 6 003 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 839 | 4 234 | 5 054 | 11 405 | 8 151 | 12 914 | 54 366 | 61 077 | 27 571 | 47 082 | 25 119 | 41 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 6 112 | 9 749 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 839 | 4 234 | 5 054 | 7 405 | 8 151 | 6 802 | 44 617 | 61 077 | 27 571 | 47 080 | 25 117 | 41 029 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 048 | 2 159 | 7 290 | 8 110 | 11 461 | 10 764 | 12 970 | 72 675 | 76 744 | 53 857 | 67 290 | 38 126 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 7 296 | 7 580 | 7 642 | 2 819 | 1 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 1 264 | 3 000 | 3 000 | 2 557 | 3 750 | 8 087 | 18 644 | 17 389 | 11 386 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 264 | 3 000 | 3 000 | 2 557 | 3 750 | 884 | 9 314 | 11 386 | 11 386 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 203 | 9 330 | 6 003 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 992 | 839 | 4 234 | 5 054 | 11 405 | 8 151 | 12 914 | 61 629 | 61 077 | 27 571 | 47 082 | 25 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 582 | 4 000 | 6 112 | 3 614 | 2 | 2 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 007 | 839 | 4 234 | 5 054 | 7 405 | 8 151 | 6 802 | 58 015 | 61 077 | 27 571 | 47 080 | 25 117 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 403 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 202 | 6 633 | 5 688 | 3 738 | 2 248 | 11 058 | 13 140 | 368 325 | 309 688 | 266 152 | 169 525 | 211 833 |
| Выручка за предыдущий год | 45 007 | 60 879 | 76 624 | 83 492 | 85 700 | 138 764 | 178 650 | 205 164 | 155 742 | 129 628 | 84 549 | 106 720 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 195 | 54 246 | 70 936 | 79 754 | 83 452 | 127 706 | 165 510 | 163 161 | 153 946 | 136 524 | 84 976 | 105 113 |
| Выручка за отчетный год | 60 879 | 76 624 | 83 492 | 85 700 | 138 764 | 178 650 | 203 599 | 155 742 | 129 628 | 84 549 | 106 720 | 156 672 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 688 | 3 738 | 2 248 | 11 058 | 13 140 | 50 900 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 688 | 3 738 | 2 248 | 11 058 | 13 140 | 50 900 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 246 | 70 936 | 79 754 | 83 452 | 127 706 | 165 510 | 152 699 | 153 946 | 136 524 | 84 976 | 105 113 | 150 881 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 633 | 5 688 | 3 738 | 2 248 | 11 058 | 13 140 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 665 | 4 617 | 2 238 | 768 | 2 326 | 5 075 | 8 494 | 3 030 | 8 376 | 8 512 | 2 661 | 4 491 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 403 | 1 071 | 1 500 | 1 480 | 1 480 | 1 910 | 1 507 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 718 | 7 735 | 3 170 | 563 | 265 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 262 | 7 252 | 6 155 | 40 899 | 2 312 | 641 | 5 342 | 2 098 | 4 226 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 985 | 4 968 | 4 617 | 2 238 | 768 | 2 326 | 5 075 | 42 003 | 3 030 | 8 376 | 8 512 | 2 661 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 403 | 403 | 1 071 | 1 500 | 1 480 | 1 480 | 1 910 | 1 852 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 718 | 7 735 | 3 170 | 563 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 582 | 1 262 | 7 252 | 6 155 | 40 151 | 2 312 | 641 | 5 342 | 2 098 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 827 | 4 968 | 4 617 | 2 238 | 768 | 2 326 | 5 075 | 284 | 62 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 827 | 136 | 180 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 180 | 1 341 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 968 | 4 617 | 2 238 | 768 | 2 326 | 5 075 | 8 494 | 284 | 62 | 967 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 968 | 4 617 | 2 238 | 768 | 2 326 | 5 075 | 8 494 | 284 | 62 | 967 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 155,7 млн ₽ | 129,6 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | 156,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ | 284 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 967 тыс. ₽ | |
| Активы | 62,9 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -16,8 % | -34,8 % | +26,2 % | +46,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,16 | 1,69 | 1,38 | 1,41 | 1,17 | 2,31 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,31 | 0,47 | 0,82 | 0,38 | 0,30 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,14 | 0,25 | 0,18 | 0,37 | 0,30 | 0,78 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,10 | 0,14 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 6,36 | 9,12 | 6,05 | 22,87 | 22,52 | 17,28 | 0,30 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 1,2 % | -5,3 % | -0,5 % | 1,5 % | 3,7 % | 4,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 0,0 % | -3,3 % | -1,2 % | 0,6 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,5 % | 0,4 % | 0,1 % | -4,1 % | -3,3 % | 1,7 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 3,7 % | 0,8 % | -98,6 % | -78,3 % | 31,9 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,03 | 2,41 | 1,26 | 2,80 | 2,83 | 1,82 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 25 дн. | 18 дн. | 130 дн. | 1 дн. | — | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 123 дн. | 90 дн. | 113 дн. | 90 дн. | 87 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 145 дн. | 74 дн. | 202 дн. | 87 дн. | 99 дн. | 37 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 3 дн. | 34 дн. | 41 дн. | 4 дн. | — | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,14 | 0,41 | 0,27 | 0,29 | 0,15 | 0,71 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,96 | — | — | — | — | — | 5,74 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.25 (компаний: 6312).