Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС", Черкесск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 214 172 | 247 277 | 249 572 | 251 233 | 244 249 | 245 610 | 248 666 | 243 163 | 236 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 749 | 190 078 | 193 855 | 188 985 | 185 675 | 179 874 | 174 073 | 167 680 | 192 104 |
| Основные средства на конец отчетного года | 153 467 | 162 801 | 158 966 | 154 096 | 148 295 | 142 494 | 136 693 | 167 680 | 192 104 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 282 | 27 277 | 34 889 | 34 889 | 37 380 | 37 380 | 37 380 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 423 | 57 199 | 55 717 | 62 248 | 58 574 | 65 736 | 74 593 | 75 484 | 44 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 475 | 28 190 | 44 092 | 49 284 | 43 700 | 47 406 | 45 279 | 42 413 | 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 75 | 836 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 889 | 25 886 | 11 601 | 12 948 | 8 322 | 17 567 | 29 313 | 24 146 | 29 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 547 | 6 547 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 3 123 | 24 | 16 | 6 552 | 763 | 1 | 1 146 | 5 642 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 157 | 1 906 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 224 006 | 214 172 | 247 277 | 249 572 | 251 233 | 244 249 | 245 610 | 241 786 | 243 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 095 | 172 749 | 190 078 | 193 855 | 188 985 | 185 675 | 179 874 | 176 670 | 196 935 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 813 | 153 467 | 162 801 | 158 966 | 154 096 | 148 295 | 142 494 | 176 670 | 196 935 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 282 | 19 282 | 27 277 | 34 889 | 34 889 | 37 380 | 37 380 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 911 | 41 423 | 57 199 | 55 717 | 62 248 | 58 574 | 65 736 | 65 116 | 46 384 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 130 | 22 475 | 28 190 | 44 092 | 49 284 | 43 700 | 47 406 | 38 658 | 8 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 745 | 75 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 744 | 18 889 | 25 886 | 11 601 | 12 948 | 8 322 | 17 567 | 17 455 | 28 658 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 050 | 6 547 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 59 | 3 123 | 24 | 16 | 6 552 | 763 | 208 | 1 148 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 588 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 214 172 | 247 277 | 249 572 | 251 233 | 244 249 | 245 610 | 248 666 | 243 163 | 236 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 213 196 | 213 592 | 213 989 | 214 384 | 215 674 | 216 459 | 217 558 | 191 674 | 168 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 199 672 | 199 672 | 199 672 | 199 754 | 199 754 | 199 754 | 199 754 | 199 754 | 199 754 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 524 | 13 920 | 14 317 | 14 630 | 15 920 | 16 705 | 17 804 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 888 | 38 906 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 888 | 38 906 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 976 | 33 685 | 35 583 | 36 849 | 28 575 | 29 151 | 31 108 | 23 601 | 28 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 976 | 5 230 | 7 128 | 8 394 | 120 | 696 | 2 653 | 23 519 | 28 817 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 28 455 | 28 455 | 28 455 | 28 455 | 28 455 | 28 455 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 224 006 | 214 172 | 247 277 | 249 572 | 251 233 | 244 249 | 245 610 | 241 786 | 243 319 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 212 996 | 213 196 | 213 592 | 213 989 | 214 384 | 215 674 | 216 459 | 209 422 | 191 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 199 672 | 199 672 | 199 672 | 199 672 | 199 754 | 199 754 | 199 754 | 199 754 | 199 754 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 324 | 13 524 | 13 920 | 14 317 | 14 630 | 15 920 | 16 705 | 9 668 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 481 | 27 888 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 481 | 27 888 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 010 | 976 | 33 685 | 35 583 | 36 849 | 28 575 | 29 151 | 27 883 | 23 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 82 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 010 | 976 | 5 230 | 7 128 | 8 394 | 120 | 696 | 27 808 | 23 649 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 28 455 | 28 455 | 28 455 | 28 455 | 28 455 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 146 | 123 | 191 | 282 | 941 | 1 448 | 836 | ||
| Выручка за предыдущий год | 53 999 | 28 819 | 19 403 | 34 907 | 57 985 | 38 393 | 26 927 | 23 090 | 68 136 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 853 | 28 696 | 19 212 | 34 625 | 57 044 | 36 945 | 26 091 | 33 563 | 83 065 |
| Выручка за отчетный год | 28 819 | 19 403 | 34 907 | 57 985 | 38 393 | 26 927 | 41 235 | 68 136 | 5 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 191 | 282 | 941 | 1 448 | 836 | 1 406 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 123 | 191 | 282 | 941 | 1 448 | 836 | 1 406 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 805 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 696 | 19 212 | 34 625 | 57 044 | 36 945 | 26 091 | 39 829 | 83 065 | 20 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 146 | 123 | 191 | 282 | 941 | 1 448 | 836 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 518 | 2 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 127 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 273 | 396 | 397 | 945 | 1 290 | 788 | 1 171 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 988 | 1 134 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 630 | 4 059 | 2 172 | 1 871 | 2 173 | 643 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 480 | 3 854 | 2 057 | 1 867 | 2 331 | 48 | 235 | 699 | 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 266 | 273 | 396 | 397 | 945 | 1 290 | 788 | 79 648 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 1 988 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 493 | 1 630 | 4 059 | 2 172 | 1 871 | 2 173 | 100 769 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 373 | 1 480 | 3 854 | 2 057 | 1 867 | 2 331 | 48 | 2 955 | 698 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 129 | 200 | 396 | 397 | 945 | 1 238 | 738 | 79 259 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 73 | 52 | 50 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 52 | 50 | 72 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 | 396 | 397 | 945 | 1 238 | 738 | 1 099 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 396 | 397 | 945 | 1 238 | 738 | 1 099 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 129 | 200 | 396 | 397 | 945 | 1 238 | 738 | 79 259 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 199 672 | 199 672 | 199 754 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 524 | 13 920 | 16 705 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 213 196 | 213 592 | 216 459 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 199 672 | 199 672 | 199 754 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 920 | 14 317 | 17 804 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 213 592 | 213 989 | 217 558 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 | 397 | 1 099 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 396 | 397 | 1 099 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 | 397 | 1 099 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 396 | 397 | 1 099 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 242 047 | 242 444 | 217 558 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 213 196 | 242 047 | 216 459 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 064 | 82 470 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 405 | 44 525 | 41 235 | 73 458 | 10 697 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 445 | 35 849 | 41 235 | 66 288 | 8 094 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 960 | 8 676 | 7 170 | 2 603 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 341 | 47 624 | 41 235 | 95 443 | 20 515 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 343 | 42 102 | 41 200 | 79 005 | 11 931 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 973 | 2 832 | 9 766 | 1 072 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 025 | 2 690 | 6 672 | 7 512 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 922 | 14 312 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 503 | 20 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 20 000 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 503 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 581 | 5 688 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 581 | 5 688 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 064 | 937 | 4 494 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 68,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -17,7 млн ₽ | -23,0 млн ₽ | ||
| Активы | 243,2 млн ₽ | 236,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 191,7 млн ₽ | 168,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -91,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,20 | 1,54 | 2,48 ▼ | 2,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,43 | 0,83 ▲ | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,42 | 0,08 ▲ | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,71 | 0,67 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,40 | 0,31 ▼ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | -21,9 % | -360,7 % | 10,0 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | -26,0 % | -383,2 % | 9,8 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,3 % | -9,7 % | 2,6 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,3 % | -13,6 % | 8,4 % ▼ | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | 0,03 | 0,42 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 129 дн. | 1 771 дн. | 70 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. | 6 дн. | 268 дн. ▲ | 137 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -383,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 01.46 (компаний: 2776).