Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕБАЛКАРСКАЯ МАЛАЯ ГЭС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕБАЛКАРСКАЯ МАЛАЯ ГЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 746 686 | 743 604 | 1 171 861 | 2 331 179 | 1 515 383 | 1 469 643 | 1 916 357 | 1 260 169 | 700 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 718 423 | 719 166 | 726 368 | 1 794 197 | 191 215 | 241 140 | 396 700 | 245 661 | 601 636 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 509 556 | 509 517 | 651 645 | 1 701 929 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 139 261 | 139 261 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 69 606 | 70 388 | 70 312 | 92 268 | 191 215 | 191 140 | 346 700 | 195 661 | 175 020 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 411 | 376 616 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 263 | 24 438 | 445 493 | 536 982 | 1 324 168 | 1 228 503 | 1 519 657 | 1 014 508 | 98 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 16 | 4 434 | 4 433 | 15 | 18 | 57 | 11 | 15 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 653 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 289 | 481 | 422 865 | 517 634 | 1 255 119 | 1 224 984 | 1 519 143 | 996 808 | 73 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 000 | 21 000 | 17 000 | 14 000 | 68 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 971 | 2 941 | 1 194 | 915 | 1 034 | 3 501 | 457 | 17 643 | 24 432 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 750 543 | 746 686 | 743 604 | 1 171 861 | 4 673 328 | 1 515 383 | 1 469 643 | 1 833 978 | 1 260 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 717 585 | 718 423 | 719 166 | 726 368 | 4 459 159 | 191 215 | 241 140 | 314 378 | 1 071 617 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 509 594 | 509 556 | 509 517 | 651 645 | 118 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 057 855 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 139 261 | 139 261 | 139 261 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 68 730 | 69 606 | 70 388 | 70 312 | 312 166 | 191 215 | 191 140 | 264 378 | 195 661 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 411 | 1 089 020 | 825 956 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 958 | 28 263 | 24 438 | 445 493 | 214 169 | 1 324 168 | 1 228 503 | 1 519 600 | 188 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 3 | 16 | 4 434 | 5 717 | 15 | 18 | 11 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 832 | 289 | 481 | 422 865 | 25 333 | 1 255 119 | 1 224 984 | 1 519 143 | 170 852 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 500 | 26 000 | 21 000 | 17 000 | 155 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 618 | 1 971 | 2 941 | 1 194 | 28 119 | 69 034 | 3 501 | 457 | 17 643 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 746 686 | 743 604 | 1 171 861 | 2 331 179 | 1 515 383 | 1 469 643 | 1 916 357 | 1 260 169 | 700 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 577 319 | 573 923 | 435 439 | 458 894 | 569 068 | 1 179 213 | 556 972 | 1 027 307 | 699 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 581 257 | 581 257 | 581 257 | 581 257 | 437 945 | 437 945 | 437 945 | 437 945 | 437 945 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 207 | 5 421 | 38 381 | 38 381 | 38 381 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 916 | 735 847 | 80 646 | 550 981 | 222 900 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 482 | 4 482 | 13 726 | 51 474 | 82 322 | 82 322 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 482 | 4 482 | 4 482 | 4 482 | 82 322 | 82 322 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 244 | 46 992 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 885 | 165 199 | 722 696 | 1 820 811 | 946 315 | 208 108 | 1 277 063 | 232 862 | 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 164 733 | 164 733 | 641 233 | 1 790 102 | 207 802 | 502 468 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 336 | 27 947 | 27 652 | 946 086 | 33 | 87 | 28 | 355 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 129 | 130 | 60 | 111 | 229 | 273 | 774 508 | 232 834 | 482 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 456 | 2 946 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 750 543 | 746 686 | 743 604 | 1 171 861 | 4 673 328 | 1 515 383 | 1 469 643 | 1 833 978 | 1 260 169 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 581 257 | 577 319 | 573 923 | 435 439 | 504 791 | 569 068 | 1 179 213 | 556 915 | 1 027 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 948 985 | 581 257 | 581 257 | 581 257 | 437 945 | 437 945 | 437 945 | 437 945 | 437 945 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 207 | 5 421 | 38 381 | 38 381 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 846 | 128 916 | 735 847 | 80 589 | 550 981 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 482 | 4 482 | 4 482 | 13 726 | 827 848 | 82 322 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 542 495 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 482 | 4 482 | 4 482 | 4 482 | 225 221 | 82 322 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 244 | 60 132 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 804 | 164 885 | 165 199 | 722 696 | 3 340 689 | 946 315 | 208 108 | 1 277 063 | 232 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 164 733 | 164 733 | 164 733 | 641 233 | 3 248 339 | 207 802 | 502 468 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 23 | 336 | 27 947 | 92 062 | 946 086 | 33 | 87 | 28 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 129 | 130 | 60 | 212 | 229 | 273 | 774 508 | 232 834 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 456 | 76 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 2 466 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 828 | 102 728 | 156 897 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 610 | 100 262 | 157 310 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 828 | 2 555 | 156 897 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 | 33 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 218 | 33 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 303 | 1 862 | 3 700 | 25 146 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 610 | 2 522 | 157 310 | 1 756 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 218 | 2 466 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 303 | 3 618 | 3 611 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 507 | 80 664 | 824 011 | 539 109 | 82 560 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 238 | 1 753 | 472 | 1 372 | 4 178 | 450 | 49 | 1 144 | 698 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 141 | 241 | 152 | 4 116 535 | 828 174 | 114 | 541 720 | 107 096 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 146 | 6 064 | 139 262 | 50 | 4 039 333 | 995 | 774 264 | 88 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 763 | 80 664 | 824 011 | 539 109 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 41 759 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 182 | 1 238 | 1 753 | 472 | 511 | 4 178 | 450 | 49 | 1 144 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 737 | 95 | 141 | 241 | 139 355 | 4 116 535 | 828 174 | 114 | 541 720 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 261 378 | 6 146 | 6 064 | 139 262 | 139 328 | 4 039 333 | 995 | 774 264 | 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 138 | 64 277 | 659 208 | 470 392 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 155 560 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 866 | 876 | 782 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 155 560 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 86 | 22 258 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 226 | 86 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 876 | 782 | 21 956 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 8 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 455 | 64 277 | 659 208 | 470 392 | 61 919 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 455 | 64 277 | 659 208 | 470 392 | 61 919 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 138 | 64 277 | 659 208 | 470 392 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 948 985 | 581 257 | 581 257 | 581 257 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 581 257 | 577 319 | 573 923 | 435 439 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 581 257 | 581 257 | 581 257 | 581 257 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 577 319 | 573 923 | 435 439 | 458 894 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 367 728 | 23 456 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 367 728 | 23 456 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 456 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 456 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 367 728 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 367 728 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 938 | 3 396 | 138 484 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 396 | 138 484 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 938 | 3 396 | 138 484 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 938 | 3 396 | 138 484 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 367 728 | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 577 319 | 573 923 | 435 439 | 458 894 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 581 257 | 577 319 | 573 923 | 435 439 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 969 | 4 937 | 4 622 | 107 493 | 517 490 | 6 789 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 350 | 6 990 | 5 383 | 6 928 | 174 799 | 166 035 | 116 | 521 059 | 18 473 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 108 | 115 | 872 | 2 555 | 173 200 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 242 | 1 599 | 166 035 | 116 | 1 116 | 786 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 950 | 6 021 | 446 | 2 306 | 67 306 | 704 136 | 17 160 | 11 684 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 095 | 1 307 | 340 | 14 517 | 3 207 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 868 | 913 | 264 | 934 | 2 302 | 2 885 | 2 551 | 1 635 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | 133 | 1 471 | 82 617 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 082 | 143 | 480 | 58 549 | 90 | 20 | 6 842 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 954 | 313 829 | 2 164 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 954 | 5 695 | 106 464 | 91 065 | 1 043 031 | 237 756 | 392 164 | 71 886 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 152 | 25 | 1 043 031 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 237 756 | 392 164 | 71 886 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 91 040 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 954 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 488 879 | 1 260 233 | 122 914 | 729 202 | 518 423 | 71 886 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 404 789 | 1 068 474 | 102 428 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 000 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 560 000 | 518 423 | 71 886 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 885 | 1 304 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 476 500 | 1 148 868 | 158 739 | 294 667 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 476 500 | 1 148 868 | 207 802 | 530 419 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 476 500 | 1 148 868 | 207 802 | 530 419 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 729 | 49 063 | 235 752 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 49 063 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 102 729 | 235 752 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 969 | 17 186 | 6 789 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 156,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 64,3 млн ₽ | 659,2 млн ₽ | -622,2 млн ₽ | 470,4 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | |
| Активы | 1,52 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ | 1,92 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 700,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 569,1 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 557,0 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 699,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 5,90 | 1,19 | 4,36 | 117,59 | 1,14 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 5,90 | 1,19 | 4,36 | 116,80 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 29,19 | 0,26 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,80 | 0,29 | 0,82 | 1,00 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,66 | 0,25 | 2,44 | 0,23 | 0,00 | 0,75 ▲ |
| Рентабельность продаж | -0,5 % | — | — | — | — | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 41,0 % | — | — | — | — | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 44,9 % | -32,5 % | 37,3 % | 8,8 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,3 % | 55,9 % | -111,7 % | 45,8 % | 8,9 % | 5,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,00 | — | — | — | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 920 дн. | — | — | — | — | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | — | — | — | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 195 дн. | 7 дн. | — | — | — | 103 дн. |
| Финансовый цикл | 725 дн. | — | — | — | — | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 | 0,83 | 0,16 | 0,77 | 0,99 | 0,17 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,90 | 14,22 | -1,33 | 13,00 | 879,91 | 2,02 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 117,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.11 (компаний: 1200).