Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГЕРХОЖАН", Тырныауз
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГЕРХОЖАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 547 | 12 316 | 12 612 | 14 447 800 | 15 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 14 447 800 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 446 800 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 537 | 12 306 | 12 602 | 15 383 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 537 | 12 306 | 12 602 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 383 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 763 | 10 547 | 12 316 | 12 602 397 | 14 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 12 602 397 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 601 397 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 753 | 10 537 | 12 306 | 14 447 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 753 | 10 537 | 12 306 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 447 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 547 | 12 316 | 12 612 | 14 447 800 | 15 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 077 | 11 642 | 11 695 | 14 437 800 | 14 616 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 077 | 11 642 | 11 695 | 14 437 800 | 14 616 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 460 | 664 | 907 | 767 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 460 | 664 | 907 | 767 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 763 | 10 547 | 12 316 | 12 602 397 | 14 457 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 344 | 10 077 | 11 642 | 12 592 397 | 13 640 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 344 | 10 077 | 11 642 | 12 592 397 | 13 640 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 408 | 460 | 664 | 807 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 408 | 460 | 664 | 807 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 9 | 1 | 1 335 | 1 486 |
| Выручка за предыдущий год | 1 140 | 882 | 771 | 707 139 | 743 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 131 | 873 | 770 | 705 804 | 743 |
| Выручка за отчетный год | 882 | 771 | 707 | 743 388 | 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 1 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 1 | 1 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 873 | 770 | 706 | 743 679 | 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 9 | 1 | 1 335 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 1 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 9 | 1 | 1 335 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 9 | 8 | 7 071 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 8 | 7 | 7 434 | 7 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 765 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 765 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 762 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 360 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 348 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 765 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 765 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 763 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 763 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 2 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 763 | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 763 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 763 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 763 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -7 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,91 | 18,53 | 13,89 | — | 20,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,91 | 18,53 | 13,89 | — | 20,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 20,06 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 053,70 | 1 230,60 | 1 260,20 | 1 443,78 | 1 538,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,1 % | 0,0 % | -0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -70,0 % | -60,0 % | -77,3 % | -70,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 20,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.