Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОХЛАДНОЕ", Лесное
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОХЛАДНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 081 613 | 1 235 035 | 4 260 629 | 4 195 225 | 4 017 094 | 4 101 006 | 4 165 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 620 563 | 804 612 | 2 823 356 | 3 139 105 | 2 884 341 | 2 526 701 | 2 232 324 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 266 | 225 | 184 | 143 | 102 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 607 590 | 108 748 | 2 823 090 | 3 138 880 | 2 884 157 | 2 526 558 | 2 232 222 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 680 940 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 973 | 14 924 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 461 050 | 430 423 | 1 437 273 | 1 056 120 | 1 132 753 | 1 574 305 | 1 933 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 201 965 | 194 472 | 298 731 | 693 353 | 810 351 | 847 250 | 926 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 193 | 5 968 | 3 600 | 4 740 | 12 778 | 1 294 | 1 294 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 257 769 | 209 308 | 852 614 | 295 789 | 138 158 | 90 157 | 39 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 55 001 | 55 301 | 14 916 | 21 516 | 18 290 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 675 | 226 991 | 6 937 | 45 870 | 4 223 | 434 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 336 | 110 680 | 609 865 | 947 558 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 045 685 | 1 081 613 | 1 235 035 | 4 260 629 | 4 195 225 | 4 017 094 | 4 101 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 619 375 | 620 563 | 804 612 | 2 823 356 | 3 139 105 | 2 884 341 | 2 526 701 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 266 | 225 | 184 | 143 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 608 189 | 607 590 | 123 672 | 2 823 090 | 3 138 880 | 2 884 157 | 2 526 558 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 680 940 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 186 | 12 973 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 426 310 | 461 050 | 430 423 | 1 437 273 | 1 056 120 | 1 132 753 | 1 574 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 136 615 | 201 965 | 194 472 | 298 731 | 693 353 | 810 351 | 847 250 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 193 | 5 968 | 3 600 | 4 740 | 12 778 | 1 294 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 985 | 257 769 | 209 308 | 852 614 | 295 789 | 138 158 | 90 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 596 | 20 000 | 55 001 | 55 301 | 14 916 | 21 516 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 114 | 123 | 675 | 226 991 | 6 937 | 45 870 | 4 223 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 336 | 110 680 | 609 865 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 081 613 | 1 235 035 | 4 260 629 | 4 195 225 | 4 017 094 | 4 101 006 | 4 165 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 549 610 | 550 333 | 809 199 | 848 941 | 840 186 | 841 179 | 841 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 535 059 | 535 059 | 782 059 | 782 059 | 782 059 | 782 059 | 782 059 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 529 | 15 252 | 27 118 | 66 860 | 58 105 | 59 098 | 59 230 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 467 955 | 602 355 | 3 173 354 | 3 064 454 | 2 717 969 | 2 712 944 | 2 701 869 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 467 955 | 308 070 | 3 173 354 | 3 064 454 | 2 717 969 | 2 712 944 | 2 701 869 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 294 285 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 048 | 82 347 | 278 076 | 281 830 | 458 939 | 546 883 | 622 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 44 065 | 20 100 | 83 107 | 83 362 | 71 342 | 67 233 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 172 | 37 491 | 257 906 | 198 653 | 375 507 | 475 541 | 555 512 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 876 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 791 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 045 685 | 1 081 613 | 1 235 035 | 4 260 629 | 4 195 225 | 4 017 094 | 4 101 006 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 539 423 | 549 610 | 550 333 | 809 199 | 848 941 | 840 186 | 841 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 535 059 | 535 059 | 535 059 | 782 059 | 782 059 | 782 059 | 782 059 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 342 | 14 529 | 15 252 | 27 118 | 66 860 | 58 105 | 59 098 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 335 | 467 955 | 602 355 | 3 173 354 | 3 064 454 | 2 717 969 | 2 712 944 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 204 335 | 467 955 | 308 070 | 3 173 354 | 3 064 454 | 2 717 969 | 2 712 944 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 294 285 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 301 927 | 64 048 | 82 347 | 278 076 | 281 830 | 458 939 | 546 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 192 078 | 15 000 | 44 065 | 20 100 | 83 107 | 83 362 | 71 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 648 | 48 172 | 37 491 | 257 906 | 198 653 | 375 507 | 475 541 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 201 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 876 | 791 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 646 | 8 707 | 6 033 | 41 625 | 16 892 | ||
| Выручка за предыдущий год | 128 299 | 99 533 | 137 306 | 307 878 | 217 043 | 346 645 | 263 637 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 653 | 90 826 | 131 273 | 266 253 | 200 151 | 450 172 | 318 448 |
| Выручка за отчетный год | 99 533 | 137 306 | 307 878 | 217 043 | 346 645 | 263 637 | 187 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 707 | 6 033 | 41 625 | 16 892 | 17 087 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 707 | 6 033 | 41 625 | 16 892 | 17 087 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 826 | 131 273 | 266 253 | 200 151 | 450 172 | 318 448 | 170 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 646 | 8 707 | 6 033 | 41 625 | 16 892 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 309 | 896 | 12 336 | 40 034 | 4 883 | 971 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 804 | 774 | 992 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 337 | 6 256 | 61 868 | 199 182 | 379 465 | 23 820 | 14 370 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 279 | 6 216 | 122 872 | 288 125 | 734 125 | 168 115 | 16 976 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 340 | 5 097 | 93 097 | 66 575 | 260 303 | 84 601 | 18 722 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 495 | 10 309 | 896 | 12 336 | 40 034 | 4 883 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 804 | 774 | 992 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 738 | 4 337 | 6 256 | 61 868 | 199 182 | 379 465 | 23 820 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 141 | 9 279 | 6 216 | 122 872 | 288 125 | 734 125 | 168 115 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 554 | 3 340 | 5 097 | 93 097 | 66 575 | 260 303 | 84 601 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 387 | 10 187 | 723 | 11 866 | 39 742 | 993 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 122 | 173 | 231 | 172 | 141 | 81 |
| Прочее за предыдущий год | 239 | 120 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 173 | 231 | 172 | 141 | 81 | |
| Прочее за отчетный год | 239 | 120 | 436 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 187 | 723 | 11 866 | 39 742 | 993 | 132 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 187 | 723 | 11 866 | 39 742 | 993 | 132 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 387 | 10 187 | 723 | 11 866 | 39 742 | 993 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 535 059 | 535 059 | 535 059 | 782 059 | 782 059 | 782 059 | 782 059 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 22 | 22 | 22 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 342 | 14 529 | 15 252 | 27 118 | 66 860 | 58 105 | 59 098 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 539 423 | 549 610 | 550 333 | 809 199 | 848 941 | 840 186 | 841 179 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 535 059 | 535 059 | 782 059 | 782 059 | 782 059 | 782 059 | 782 059 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 22 | 22 | 22 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 529 | 15 252 | 27 118 | 66 860 | 58 105 | 59 098 | 59 230 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 549 610 | 550 333 | 809 199 | 848 941 | 840 186 | 841 179 | 841 311 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 247 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 187 | 723 | 11 866 | 39 742 | 993 | 132 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 187 | 723 | 258 866 | 39 742 | 993 | 132 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 187 | 723 | 11 866 | 39 742 | 993 | 132 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 187 | 723 | 11 866 | 39 742 | 993 | 132 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 247 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 247 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 755 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 755 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 755 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 755 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 549 610 | 550 333 | 831 881 | 848 941 | 840 186 | 841 179 | 841 311 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 539 423 | 549 610 | 550 333 | 831 881 | 848 941 | 840 186 | 840 186 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 893 | 86 747 | 367 310 | 56 955 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 294 | 209 688 | 1 418 321 | 1 061 445 | 1 635 978 | 635 628 | 199 137 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 015 | 203 472 | 1 347 573 | 285 834 | 553 819 | 289 881 | 171 136 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 279 | 6 216 | 70 748 | 775 611 | 1 082 159 | 345 747 | 28 001 |
| Платежи – всего за отчетный год | 165 198 | 188 795 | 1 787 981 | 974 698 | 1 268 668 | 578 673 | 217 168 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 123 026 | 145 220 | 1 756 467 | 516 736 | 585 013 | 284 375 | 126 493 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 323 | 24 991 | 22 920 | 34 161 | 44 387 | 44 284 | 25 980 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 230 180 | 379 465 | 62 750 | 9 938 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 800 | 237 | 286 | 172 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 049 | 18 584 | 8 357 | 193 621 | 259 517 | 187 092 | 54 757 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 | 1 239 | 24 292 | 1 500 | 3 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 114 | 1 239 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 300 | 1 500 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 992 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 950 | 2 189 643 | 292 333 | 122 728 | 47 830 | 3 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 125 950 | 2 189 643 | 292 333 | 122 728 | 47 830 | 3 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 913 | 105 609 | 2 785 505 | 14 245 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 715 | 133 784 | 3 250 684 | 241 730 | 143 746 | 99 669 | 36 505 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 715 | 133 784 | 2 959 734 | 140 956 | 143 746 | 99 669 | 36 505 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 290 950 | 100 774 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 802 | 28 175 | 465 179 | 257 437 | 373 687 | 151 941 | 22 260 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 18 465 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 337 | 299 101 | 257 437 | 373 687 | 151 941 | 22 260 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 175 | 166 078 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 552 | 226 316 | 38 933 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 70 922 | 264 101 | 720 010 | 167 340 | |||
| Целевые взносы за отчетный год | 70 922 | 264 101 | 720 010 | 167 340 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 70 922 | 264 101 | 720 010 | 167 340 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 70 747 | 262 522 | 676 010 | 126 840 | |||
| иные мероприятия за отчетный год | 70 747 | 262 522 | 676 010 | 126 840 | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 175 | 1 579 | 44 000 | 40 500 |