Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТЫЙ ГОРОД", Прохладный
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 689 | 14 488 | 14 645 | 12 806 | 16 091 | 14 222 | 8 972 | 8 029 | 6 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 343 | 10 396 | 8 780 | 7 902 | 7 180 | 4 458 | 2 540 | 1 892 | 180 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 343 | 10 396 | 8 754 | 7 902 | 7 180 | 4 458 | 2 540 | 1 892 | 180 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 346 | 4 092 | 5 865 | 4 904 | 8 911 | 9 764 | 6 432 | 6 136 | 6 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 555 | 482 | 510 | 590 | 762 | 1 134 | 708 | 708 | 708 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 652 | 2 976 | 4 839 | 4 141 | 5 581 | 6 736 | 5 724 | 5 429 | 5 604 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 634 | 516 | 173 | 2 568 | 1 894 | 250 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 168 | 15 689 | 14 488 | 14 645 | 12 806 | 16 091 | 10 067 | 8 972 | 8 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 685 | 12 343 | 10 396 | 8 780 | 7 902 | 7 180 | 2 590 | 2 540 | 1 892 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 26 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 671 | 12 343 | 10 396 | 8 754 | 7 902 | 7 180 | 2 590 | 2 540 | 1 892 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 483 | 3 346 | 4 092 | 5 865 | 4 904 | 8 911 | 7 477 | 6 432 | 6 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 804 | 555 | 482 | 510 | 590 | 762 | 693 | 708 | 708 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 361 | 2 652 | 2 976 | 4 839 | 4 141 | 5 581 | 6 780 | 5 724 | 5 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 318 | 139 | 634 | 516 | 173 | 2 568 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 689 | 14 488 | 14 645 | 12 806 | 16 091 | 14 222 | 8 972 | 8 029 | 6 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 910 | 10 823 | 9 522 | 10 190 | 11 830 | 10 176 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 810 | 10 723 | 9 422 | 10 090 | 11 730 | 10 076 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 779 | 3 665 | 5 123 | 2 616 | 4 261 | 4 046 | 15 254 | 16 074 | 15 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 779 | 3 665 | 5 123 | 2 616 | 4 224 | 4 046 | 15 254 | 16 073 | 15 514 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 37 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 168 | 15 689 | 14 488 | 14 645 | 12 806 | 16 091 | 10 067 | 8 972 | 8 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 990 | 9 910 | 10 823 | 9 522 | 10 190 | 11 830 | 2 284 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 890 | 9 810 | 10 723 | 9 422 | 10 090 | 11 730 | 2 184 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 178 | 5 779 | 3 665 | 5 123 | 2 616 | 4 261 | 7 783 | 15 254 | 16 073 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 178 | 5 779 | 3 665 | 5 123 | 2 616 | 4 224 | 7 783 | 15 254 | 16 073 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 37 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 620 | 4 394 | 3 325 | 5 816 | 6 155 | 63 | |||
| Выручка за предыдущий год | 23 938 | 22 782 | 33 610 | 33 104 | 34 423 | 34 260 | 29 | 101 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 318 | 23 859 | 29 216 | 29 779 | 28 607 | 28 105 | 701 | 60 | 38 |
| Выручка за отчетный год | 22 782 | 33 610 | 33 104 | 34 423 | 34 260 | 32 975 | 101 | 180 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 394 | 3 325 | 5 816 | 6 155 | 3 763 | 63 | 148 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 605 | 2 002 | 1 695 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 649 | 2 789 | 3 691 | 3 814 | 4 460 | 4 645 | 437 | 905 | 834 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 859 | 29 216 | 29 779 | 28 607 | 28 105 | 29 212 | 60 | 38 | 32 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 924 | 1 605 | 2 002 | 1 695 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 696 | 1 649 | 2 789 | 3 691 | 3 814 | 4 460 | 1 314 | 437 | 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 913 | 668 | 1 976 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 817 | 25 | 97 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 158 | 84 | 93 | 235 | 689 | 3 145 | 75 | 379 | 1 361 |
| Прочие расходы за отчетный год | 354 | 801 | 1 125 | 1 569 | 408 | 3 546 | 24 | 649 | 1 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 050 | 913 | 668 | 1 976 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 817 | 25 | 97 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 | 158 | 84 | 93 | 235 | 689 | 302 | 75 | 379 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 354 | 801 | 1 125 | 1 569 | 408 | 104 | 24 | 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 050 | 913 | 668 | 1 640 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 913 | 668 | 1 640 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 913 | 668 | 1 640 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 050 | 913 | 668 | 1 640 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 890 | 9 810 | 10 723 | 9 422 | 10 090 | 11 730 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 990 | 9 910 | 10 823 | 9 522 | 10 190 | 11 830 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 810 | 10 723 | 9 422 | 10 090 | 11 730 | 10 076 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 910 | 10 823 | 9 522 | 10 190 | 11 830 | 10 176 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 913 | 668 | 1 640 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 913 | 668 | 1 640 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 913 | 668 | 1 640 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 913 | 668 | 1 640 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 080 | 1 301 | 1 654 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 080 | 1 301 | 1 654 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 080 | 1 301 | 1 654 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 080 | 1 301 | 1 654 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 910 | 10 823 | 9 422 | 10 090 | 11 730 | 10 076 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 990 | 9 910 | 10 823 | 9 422 | 10 090 | 11 730 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 495 | 2 395 | 250 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 940 | 29 447 | 33 100 | 33 766 | 33 632 | 37 260 | 119 | 776 | 1 997 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 782 | 29 447 | 32 322 | 33 766 | 31 534 | 32 233 | 44 | 776 | 1 997 |
| Прочие поступления за отчетный год | 158 | 778 | 2 098 | 5 027 | 75 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 014 | 28 952 | 33 218 | 34 109 | 31 237 | 37 934 | 119 | 776 | 1 747 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 489 | 7 169 | 8 784 | 10 357 | 9 890 | 11 941 | 530 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 032 | 14 545 | 14 689 | 21 991 | 15 106 | 22 633 | 75 | 153 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 493 | 7 238 | 9 745 | 1 761 | 6 241 | 3 360 | 44 | 776 | 1 061 |
| Платежи – всего за отчетный год | 105 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 105 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 495 | 2 395 | 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -447 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -6,3 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +78,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,38 | 0,42 | 1,73 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,34 | 0,38 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,11 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,70 | -1,00 | -1,30 | 0,44 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | -833,7 % | -381,1 % | 3,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -1 157,4 % | -672,2 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | -14,6 % | -17,9 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 1,23 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 19 620 дн. | 11 364 дн. | 91 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 4 307 дн. | 6 801 дн. | 8 076 дн. | 21 дн. ▼ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -130 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -672,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 38.11 (компаний: 527).