Финансы НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ", Нальчик
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 533 282 | 730 780 | 758 131 | 845 303 | 852 764 | 635 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 096 | 2 096 | 2 096 | 2 349 | 5 487 | 5 487 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 096 | 2 096 | 2 096 | 2 349 | 5 487 | 5 487 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 531 186 | 728 684 | 756 035 | 842 954 | 847 277 | 630 059 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 1 | 4 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 365 663 | 625 782 | 31 399 | 86 500 | 80 834 | 24 570 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 720 934 | 754 725 | 765 806 | 604 223 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 523 | 102 902 | 3 620 | 1 701 | 616 | 1 256 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 28 | 17 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 463 200 | 533 336 | 730 780 | 758 131 | 845 303 | 852 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 102 | 2 096 | 2 095 | 2 096 | 2 349 | 5 487 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 102 | 2 096 | 2 095 | 2 096 | 2 349 | 5 487 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 462 098 | 531 240 | 728 685 | 756 035 | 842 954 | 847 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 36 | 1 | 4 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 455 371 | 365 717 | 8 634 | 31 399 | 86 500 | 80 834 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 617 030 | 720 934 | 754 725 | 765 806 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 727 | 165 523 | 102 902 | 3 620 | 1 701 | 616 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 46 | 28 | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 533 282 | 730 780 | 758 131 | 845 304 | 852 764 | 635 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 532 064 | 730 095 | 754 792 | 844 680 | 852 579 | 635 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 531 471 | 729 502 | 754 199 | 844 593 | 852 493 | 635 196 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 593 | 593 | 593 | 86 | 86 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 218 | 685 | 3 339 | 624 | 185 | 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 218 | 685 | 3 339 | 624 | 185 | 350 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 463 200 | 533 336 | 730 780 | 758 131 | 845 304 | 852 764 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 462 410 | 532 064 | 730 095 | 754 792 | 844 680 | 852 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 461 311 | 531 471 | 729 502 | 754 199 | 844 593 | 852 493 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 099 | 593 | 593 | 593 | 86 | 86 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 790 | 1 272 | 685 | 3 339 | 624 | 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 790 | 1 272 | 685 | 3 339 | 624 | 185 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 677 | 12 736 | 8 012 | |||
| Выручка за предыдущий год | 20 910 | 21 317 | 16 171 | 8 464 | 5 827 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 233 | 8 581 | 8 159 | 9 317 | 11 070 | |
| Выручка за отчетный год | 20 863 | 21 317 | 16 171 | 8 464 | 5 827 | 10 164 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 629 | 12 736 | 8 012 | 247 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 629 | 12 736 | 8 012 | 247 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 234 | 8 581 | 8 159 | 9 317 | 11 070 | 9 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 677 | 12 736 | 8 012 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 072 | 23 146 | 7 922 | 94 024 | 11 089 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 378 | 2 950 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 189 | 39 134 | 79 693 | 108 056 | 51 766 | 35 532 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 746 | 28 724 | 79 783 | 13 179 | 36 812 | 253 871 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 216 | 24 909 | 7 922 | 94 024 | 11 089 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 378 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 278 | 39 134 | 79 693 | 108 056 | 51 766 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 739 | 26 961 | 79 783 | 13 179 | 36 812 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 695 | 23 146 | 3 627 | 89 887 | 7 900 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 521 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 763 | 4 295 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 521 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 4 295 | 4 138 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 551 | 23 146 | 3 627 | 89 887 | 7 900 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 551 | 23 146 | 3 627 | 89 887 | 7 900 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 146 | 3 627 | 89 887 | 7 900 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 844 593 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 86 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 844 680 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 852 493 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 86 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 852 579 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 900 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 900 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 852 579 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 852 579 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 125 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 904 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 221 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 943 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 804 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 491 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 300 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 348 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 814 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 286 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 47 286 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 472 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 138 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 334 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 996 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 461 311 | 531 472 | 729 520 | 754 199 | 844 593 | 852 493 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 92 154 | 232 591 | 24 679 | 90 394 | 7 900 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 36 102 | 194 583 | 21 053 | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 20 863 | 3 627 | 90 394 | 7 900 | ||
| Прочие за отчетный год | 35 189 | 38 008 | 87 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 21 994 | 34 561 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 885 | 6 829 | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 5 734 | 8 137 | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 1 500 | |||||
| Прочие за отчетный год | 12 875 | 19 595 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 531 471 | 729 502 | 754 199 | 844 593 | 852 493 | 635 196 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 89,9 млн ₽ | -217,4 млн ₽ |
| Активы | 845,3 млн ₽ | 635,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 844,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 350,89 | 1 800,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 350,84 | 1 800,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1 212,22 | 1 729,94 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | -34,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 13 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1 430,90 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1 800,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.