Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ ЗЕМФИРЫ ШАРИПОВОЙ", Махачкала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ ЗЕМФИРЫ ШАРИПОВОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 958 | 52 380 | 53 199 | 54 966 | 57 844 | 52 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 029 | 10 786 | 10 352 | 11 063 | 10 756 | 10 208 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 831 | 10 786 | 10 352 | 11 063 | 10 756 | 10 208 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 198 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 929 | 41 594 | 42 847 | 43 903 | 47 088 | 42 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 855 | 22 566 | 22 662 | 22 307 | 22 307 | 22 307 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 992 | 7 141 | 7 820 | 7 677 | 7 891 | 6 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 082 | 2 520 | 2 998 | 4 342 | 7 313 | 3 933 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 367 | 9 367 | 9 577 | 9 577 | 9 577 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 084 | 51 432 | 52 380 | 53 199 | 54 966 | 57 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 730 | 10 868 | 10 786 | 10 352 | 11 063 | 10 756 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 085 | 10 868 | 10 786 | 10 352 | 11 063 | 10 756 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 645 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 354 | 40 564 | 41 594 | 42 847 | 43 903 | 47 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 596 | 21 119 | 22 566 | 22 662 | 22 307 | 22 307 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 948 | 7 464 | 7 141 | 7 820 | 7 677 | 7 891 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 810 | 2 614 | 2 520 | 2 998 | 4 342 | 7 313 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 367 | 9 367 | 9 367 | 9 577 | 9 577 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 958 | 52 380 | 53 199 | 54 966 | 57 844 | 52 970 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 462 | 52 351 | 53 166 | 53 783 | 56 661 | 51 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 525 | 21 525 | 21 525 | 21 525 | 21 525 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 387 | 6 387 | 6 387 | 6 387 | 6 387 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 189 | 25 004 | 25 621 | 28 499 | 23 625 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 496 | 29 | 33 | 1 183 | 1 183 | 1 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 496 | 29 | 33 | 1 183 | 1 183 | 1 183 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 084 | 51 432 | 52 380 | 53 199 | 54 966 | 57 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 623 | 51 351 | 52 351 | 53 166 | 53 783 | 56 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 21 525 | 21 525 | 21 525 | 21 525 | 21 525 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 387 | 6 387 | 6 387 | 6 387 | 6 387 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 189 | 24 189 | 25 004 | 25 621 | 28 499 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 461 | 81 | 29 | 33 | 1 183 | 1 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 461 | 81 | 29 | 33 | 1 183 | 1 183 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 655 | 1 000 | 815 | 616 | 2 878 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 949 | 7 232 | 6 509 | 7 262 | 9 145 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 294 | 6 232 | 5 694 | 6 646 | 6 267 | |
| Выручка за отчетный год | 13 005 | 7 232 | 6 509 | 7 262 | 9 145 | 10 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 610 | 1 000 | 815 | 616 | 2 878 | 1 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 610 | 1 000 | 815 | 616 | 2 878 | 1 238 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 395 | 6 232 | 5 694 | 6 646 | 6 267 | 9 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 655 | 1 000 | 815 | 616 | 2 878 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 610 | 1 000 | 815 | 616 | 2 878 | 1 238 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 655 | 1 000 | 815 | 616 | 2 878 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 655 | 1 000 | 815 | 616 | 2 878 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 610 | 1 000 | 815 | 616 | 2 878 | 1 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 610 | 1 000 | 815 | 616 | 2 878 | 1 238 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 000 | 815 | 616 | 2 878 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 238 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 604 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 604 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 366 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 382 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 984 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 238 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 815 тыс. ₽ | 616 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Активы | 50,0 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 49,5 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -10,0 % | +11,6 % | +25,9 % | +16,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 58,32 | 1 434,28 | 1 298,39 | 37,11 | 39,80 | 36,15 | 2,00 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,29 | 333,14 | 327,82 | 10,16 | 12,85 | 9,20 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,20 | 86,90 | 90,85 | 3,67 | 6,18 | 3,32 | 1,13 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,60 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,26 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 13,8 % | 12,5 % | 8,5 % | 31,5 % | 11,7 % | 6,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 13,8 % | 12,5 % | 8,5 % | 31,5 % | 11,7 % | 3,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 1,9 % | 1,5 % | 1,1 % | 5,0 % | 2,3 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % | 1,9 % | 1,5 % | 1,1 % | 5,1 % | 2,4 % | 13,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 1,74 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 360 дн. | 439 дн. | 386 дн. | 315 дн. | 239 дн. | 17 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 863 дн. | 1 322 дн. | 1 453 дн. | 1 225 дн. | 1 299 дн. | 869 дн. | 14 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 65 дн. | 69 дн. | 46 дн. | 32 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 1 680 дн. | 1 889 дн. | 1 546 дн. | 1 545 дн. | 1 062 дн. | 11 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,68 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 109,06 | 1 902,31 | 1 698,56 | 54,43 | 57,44 | 52,73 | 5,48 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 36,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 759).