Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАШБЕТОН", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАШБЕТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 283 708 | 1 243 116 | 1 899 817 | 1 916 140 | 2 271 706 | 2 452 524 | 2 799 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 542 | 26 324 | 45 719 | 14 460 | 18 841 | 139 584 | 12 878 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 399 | 420 | 421 | 366 | 312 | 258 | 204 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 073 | 16 883 | 15 297 | 14 092 | 2 896 | 2 235 | 1 890 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 217 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 804 | 30 000 | 123 878 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 70 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 629 | 13 202 | 10 776 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 265 166 | 1 216 792 | 1 854 098 | 1 901 680 | 2 252 865 | 2 312 940 | 2 786 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 161 613 | 162 092 | 59 803 | 109 004 | 192 228 | 286 507 | 268 538 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 835 | 519 | 14 951 | 18 475 | 664 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 062 384 | 1 000 040 | 1 438 433 | 1 568 345 | 1 816 424 | 1 901 248 | 2 175 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 804 | 32 000 | 186 736 | 205 736 | 184 066 | 77 975 | 272 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 295 | 13 122 | 141 351 | 2 962 | 32 434 | 26 447 | 38 335 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 235 | 9 019 | 12 824 | 15 633 | 9 237 | 20 762 | 31 036 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 065 464 | 1 283 708 | 1 243 116 | 1 899 817 | 1 916 140 | 2 271 706 | 2 452 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 547 | 18 542 | 26 324 | 45 718 | 14 460 | 18 841 | 139 584 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 399 | 420 | 421 | 366 | 312 | 258 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 461 | 18 073 | 16 883 | 15 297 | 14 092 | 2 896 | 2 235 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 217 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 804 | 30 000 | 123 878 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | 70 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 629 | 13 202 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 047 917 | 1 265 166 | 1 216 792 | 1 854 099 | 1 901 680 | 2 252 865 | 2 312 940 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 600 | 161 613 | 162 092 | 59 803 | 109 004 | 192 228 | 286 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 551 | 8 835 | 519 | 14 951 | 18 475 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 928 326 | 1 062 384 | 1 000 040 | 1 438 433 | 1 568 345 | 1 816 424 | 1 901 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 376 | 4 804 | 32 000 | 186 736 | 205 736 | 184 066 | 77 975 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 300 | 295 | 13 122 | 141 351 | 2 962 | 32 434 | 26 447 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 764 | 27 235 | 9 019 | 12 824 | 15 633 | 9 237 | 20 762 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 283 708 | 1 243 116 | 1 899 817 | 1 916 140 | 2 271 706 | 2 452 524 | 2 799 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 232 445 | 194 313 | 207 518 | 215 460 | 233 202 | 250 651 | 265 698 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 232 435 | 194 303 | 207 508 | 215 450 | 233 192 | 250 641 | 265 685 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 303 120 | 403 596 | 679 721 | 108 896 | 520 039 | 110 270 | 426 954 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 000 | 403 000 | 672 000 | 100 000 | 506 265 | 97 000 | 423 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 120 | 596 | 7 721 | 8 896 | 13 774 | 13 270 | 3 954 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 748 143 | 645 207 | 1 012 578 | 1 591 784 | 1 518 465 | 2 091 603 | 2 106 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 288 019 | 265 000 | 236 500 | 858 500 | 410 835 | 944 500 | 789 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 457 888 | 377 801 | 773 957 | 730 685 | 1 105 592 | 1 144 906 | 1 315 081 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 236 | 2 406 | 2 121 | 2 599 | 2 037 | 2 197 | 1 849 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 065 464 | 1 283 708 | 1 243 116 | 1 899 817 | 1 916 140 | 2 271 706 | 2 452 524 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 822 | 232 445 | 194 313 | 207 518 | 215 460 | 233 202 | 250 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 812 | 232 435 | 194 303 | 207 508 | 215 450 | 233 192 | 250 641 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 301 073 | 303 120 | 403 596 | 679 721 | 108 896 | 520 039 | 110 270 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 000 | 300 000 | 403 000 | 672 000 | 100 000 | 506 265 | 97 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 073 | 3 120 | 596 | 7 721 | 8 896 | 13 774 | 13 270 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 706 569 | 748 143 | 645 207 | 1 012 578 | 1 591 784 | 1 518 465 | 2 091 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 198 | 288 019 | 265 000 | 236 500 | 858 500 | 410 835 | 944 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 623 099 | 457 888 | 377 802 | 773 957 | 730 685 | 1 105 592 | 1 144 906 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 272 | 2 236 | 2 405 | 2 121 | 2 599 | 2 037 | 2 197 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 902 056 | 1 221 907 | 1 145 863 | 1 227 151 | 1 206 025 | 967 717 | 887 663 |
| Выручка за предыдущий год | 3 936 409 | 4 988 478 | 5 185 420 | 5 250 626 | 5 533 238 | 5 324 912 | 4 851 640 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 034 353 | 3 766 571 | 4 039 557 | 4 023 475 | 4 327 213 | 4 357 195 | 3 963 977 |
| Выручка за отчетный год | 4 988 478 | 5 185 420 | 5 250 626 | 5 533 238 | 5 324 912 | 4 851 640 | 4 145 807 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 221 907 | 1 145 863 | 1 227 151 | 1 206 025 | 967 717 | 887 663 | 793 814 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 256 440 | 215 636 | 179 075 | 199 611 | 94 593 | 186 078 | 130 196 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 965 467 | 930 227 | 1 048 076 | 1 006 414 | 873 124 | 701 585 | 663 618 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 766 571 | 4 039 557 | 4 023 475 | 4 327 213 | 4 357 195 | 3 963 977 | 3 351 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 889 | 256 440 | 215 636 | 179 075 | 199 611 | 94 593 | 186 078 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 724 167 | 965 467 | 930 227 | 1 048 076 | 1 006 414 | 873 124 | 701 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 219 177 | 86 245 | 121 509 | 89 715 | 23 903 | 20 998 | 19 545 |
| Проценты к получению за отчетный год | 571 | 1 177 | 11 398 | 13 953 | 21 778 | 20 512 | 22 574 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 833 | 66 134 | 77 597 | 120 897 | 127 152 | 121 028 | 107 552 |
| Прочие доходы за отчетный год | 86 121 | 69 526 | 165 331 | 34 175 | 86 976 | 63 094 | 84 776 |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 122 | 133 960 | 156 698 | 37 127 | 52 292 | 127 658 | 110 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 151 | 219 177 | 86 245 | 121 509 | 89 715 | 23 903 | 20 998 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 453 | 571 | 1 177 | 11 398 | 13 953 | 21 778 | 20 512 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 553 | 35 833 | 66 134 | 77 597 | 120 897 | 127 152 | 121 028 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 917 | 86 121 | 69 526 | 165 331 | 34 175 | 86 976 | 63 094 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 555 | 88 122 | 133 960 | 156 698 | 37 127 | 52 292 | 127 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 899 | 174 624 | 68 067 | 96 459 | 69 941 | 17 743 | 17 448 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 239 | 42 428 | 20 633 | 17 926 | 16 060 | 1 284 | 4 060 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 069 | 2 047 | 7 125 | 3 715 | 504 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| Прочее за предыдущий год | 92 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 428 | 20 633 | 17 926 | 16 060 | 1 284 | 4 060 | 13 814 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 650 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 650 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 047 | 7 125 | 3 715 | 4 878 | 504 | 9 316 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| Прочее за отчетный год | 92 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 174 624 | 68 067 | 96 459 | 69 941 | 17 743 | 17 448 | 15 044 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 624 | 68 067 | 96 459 | 69 941 | 17 743 | 17 448 | 15 044 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 899 | 174 624 | 68 067 | 96 459 | 69 941 | 17 743 | 17 448 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 813 | 232 435 | 194 303 | 207 508 | 215 450 | 233 192 | 250 641 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 823 | 232 445 | 194 313 | 207 518 | 215 460 | 233 202 | 250 651 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 436 | 194 303 | 207 508 | 215 450 | 233 192 | 250 641 | 265 685 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 232 446 | 194 313 | 207 518 | 215 460 | 233 202 | 250 651 | 265 697 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 623 | 68 067 | 96 458 | 69 941 | 17 743 | 17 448 | 15 044 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 174 623 | 68 067 | 96 458 | 69 941 | 17 743 | 17 448 | 15 046 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 623 | 68 067 | 96 458 | 69 941 | 17 743 | 17 448 | 15 044 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 174 623 | 68 067 | 96 458 | 69 941 | 17 743 | 17 448 | 15 044 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 199 | 83 253 | 62 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 106 199 | 83 253 | 62 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 199 | 83 253 | 62 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 106 199 | 83 253 | 62 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 232 445 | 194 313 | 207 518 | 215 460 | 233 202 | 250 651 | 265 698 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 822 | 232 445 | 194 313 | 207 518 | 215 460 | 233 202 | 250 651 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 796 | 146 940 | 52 334 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 977 187 | 4 335 610 | 4 967 577 | 5 222 142 | 6 559 802 | 7 113 728 | 6 655 297 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 927 035 | 4 254 045 | 4 611 169 | 4 935 632 | 5 384 540 | 5 237 547 | 4 599 738 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 34 350 | 21 748 | 115 812 | 5 712 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 802 | 59 817 | 240 596 | 280 798 | 1 175 262 | 1 876 181 | 2 055 559 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 234 238 | 4 261 814 | 4 820 637 | 5 406 101 | 6 507 468 | 7 243 089 | 6 742 993 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 992 753 | 4 038 010 | 4 313 562 | 4 940 999 | 5 190 515 | 5 053 965 | 4 563 947 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 579 | 41 882 | 49 123 | 51 581 | 40 518 | 41 745 | 38 712 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 033 | 66 163 | 76 337 | 117 468 | 129 057 | 121 485 | 103 335 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 026 | 30 753 | 15 104 | 21 193 | 3 118 | 4 216 | 18 637 |
| Прочие платежи за отчетный год | 130 847 | 85 006 | 366 511 | 274 860 | 1 144 260 | 2 021 678 | 2 018 362 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 591 | 10 771 | 18 539 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 191 | 367 392 | 75 757 | 452 303 | 142 551 | 84 889 | 19 644 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 490 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 191 | 38 738 | 71 267 | 439 303 | 142 551 | 83 989 | 19 044 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 328 654 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 600 | 404 548 | 251 716 | 441 532 | 124 012 | 85 916 | 91 051 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 355 | 4 931 | 232 | 274 | 3 031 | 762 | 1 160 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 245 | 68 963 | 234 484 | 441 258 | 120 981 | 85 154 | 89 891 |
| Прочие платежи за отчетный год | 330 654 | 17 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 243 455 | 157 247 | 34 799 | 124 400 | 170 992 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 369 650 | 1 814 679 | 1 686 000 | 2 367 000 | 2 479 335 | 3 839 405 | 2 782 718 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 369 650 | 1 814 679 | 1 686 000 | 2 367 000 | 2 479 335 | 3 839 405 | 2 782 716 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 126 195 | 1 838 493 | 1 528 753 | 2 332 201 | 2 520 735 | 3 715 005 | 2 611 726 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 90 200 | 83 253 | 15 201 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 126 195 | 1 732 293 | 1 445 500 | 2 317 000 | 2 520 735 | 3 715 005 | 2 611 726 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 826 | 128 228 | 29 473 | 11 889 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,7 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Активы | 2,27 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ | 2,80 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 265,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,11 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 0,96 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,05 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | 9,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 26 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.