Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ УФА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ УФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 844 | 25 475 | 30 806 | 43 258 | 57 459 | 65 371 | 75 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 952 | 3 992 | 5 454 | 4 252 | 3 192 | 2 231 | 6 315 |
| Основные средства на конец отчетного года | 841 | 3 992 | 5 454 | 4 215 | 3 174 | 2 222 | 6 305 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 111 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 | 18 | 9 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 892 | 21 483 | 25 352 | 39 006 | 54 267 | 63 140 | 69 285 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 903 | 4 403 | 3 689 | 1 015 | 2 384 | 2 204 | 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 664 | 470 | 4 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 724 | 7 921 | 8 884 | 13 162 | 32 993 | 46 766 | 50 473 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 120 | 12 026 | 24 479 | 18 544 | 13 985 | 17 436 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 265 | 372 | 278 | 334 | 308 | 180 | 438 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 5 | 16 | 34 | 5 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 546 | 8 844 | 25 475 | 30 805 | 43 258 | 57 459 | 65 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 952 | 3 992 | 5 454 | 4 252 | 3 192 | 2 231 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 841 | 3 992 | 5 454 | 4 215 | 3 174 | 2 222 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 37 | 18 | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 546 | 7 892 | 21 483 | 25 351 | 39 006 | 54 267 | 63 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 903 | 4 403 | 3 689 | 1 015 | 2 384 | 2 203 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 408 | 664 | 470 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 542 | 1 859 | 7 921 | 8 885 | 13 162 | 32 993 | 46 766 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 454 | 8 120 | 12 026 | 24 479 | 18 544 | 13 985 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 265 | 372 | 278 | 334 | 308 | 180 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 16 | 34 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 844 | 25 475 | 30 806 | 43 258 | 57 459 | 65 371 | 75 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 477 | 8 | 216 | 4 435 | 9 718 | 18 517 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 206 | 4 425 | 9 708 | 18 507 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 367 | 25 467 | 30 808 | 43 042 | 53 024 | 55 653 | 57 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 29 | 2 549 | 4 197 | 28 751 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 365 | 25 438 | 30 808 | 43 042 | 50 475 | 51 405 | 28 275 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 51 | 57 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 546 | 8 844 | 25 475 | 30 805 | 43 258 | 57 459 | 65 371 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 477 | 8 | 216 | 4 435 | 9 718 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 467 | 206 | 4 425 | 9 708 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 688 | 7 367 | 25 467 | 30 807 | 43 042 | 53 024 | 55 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 29 | 2 549 | 4 197 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 688 | 7 365 | 25 438 | 30 807 | 43 042 | 50 475 | 51 405 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 51 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 893 | 22 451 | 13 198 | 17 158 | 26 937 | 27 567 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 666 | 46 507 | 65 076 | 77 065 | 69 811 | 62 303 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 773 | 24 056 | 51 878 | 59 907 | 42 874 | 34 736 | |
| Выручка за отчетный год | 11 666 | 46 507 | 65 076 | 77 065 | 69 811 | 62 303 | 58 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 451 | 13 198 | 17 158 | 26 937 | 27 567 | 29 310 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 2 197 | 8 761 | 8 022 | 11 348 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 558 | 2 570 | 3 735 | 6 433 | 4 364 | 4 819 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 858 | 10 675 | 11 226 | 11 743 | 15 181 | 13 143 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 206 | 24 056 | 51 878 | 59 907 | 42 874 | 34 736 | 29 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 460 | 35 | 2 197 | 8 761 | 8 022 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 023 | 7 558 | 2 570 | 3 735 | 6 433 | 4 364 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 410 | 14 858 | 10 675 | 11 226 | 11 743 | 15 181 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 254 | 41 | 67 | 349 | 4 246 | 5 302 | 8 799 |
| Проценты к получению за отчетный год | 263 | 63 | 180 | 1 310 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 178 | 1 | 970 | 3 470 | 2 485 | 2 362 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 909 | 694 | 707 | 8 810 | 472 | 1 973 | 1 035 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 343 | 773 | 655 | 9 688 | 1 517 | 2 388 | 2 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 2 024 | 41 | 67 | 349 | 4 246 | 5 302 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 104 | 263 | 63 | 180 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 2 | 178 | 1 | 970 | 3 470 | 2 485 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 2 805 | 694 | 707 | 8 810 | 472 | 1 973 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 4 343 | 773 | 655 | 9 688 | 1 517 | 2 388 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 1 619 | 218 | 4 219 | 5 302 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 405 | 43 | 43 | 102 | ||
| Прочее за предыдущий год | 34 | 29 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 405 | 43 | 43 | 102 | |||
| Прочее за отчетный год | 34 | 29 | 27 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 619 | 218 | 4 219 | 5 302 | 8 799 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 619 | 218 | 4 219 | 5 302 | 8 799 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 619 | 218 | 4 219 | 5 302 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 467 | 206 | 4 425 | 9 708 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 477 | 8 | 216 | 4 435 | 9 718 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 | 4 425 | 9 708 | 18 507 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 | 216 | 4 435 | 9 718 | 18 517 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | 4 219 | 5 302 | 8 799 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 218 | 4 219 | 5 302 | 8 799 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | 4 219 | 5 302 | 8 799 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 218 | 4 219 | 5 302 | 8 799 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 469 | 10 | 19 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 469 | 10 | 19 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 10 | 19 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | 10 | 19 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 467 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 467 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 | 216 | 4 435 | 9 769 | 18 574 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 477 | 8 | 216 | 4 435 | 9 769 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 844 | 5 214 | 19 149 | 1 828 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 089 | 135 876 | 84 543 | 83 800 | 73 620 | 62 516 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 401 | 63 259 | 75 770 | 70 183 | 61 143 | 58 383 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 260 | 3 | 80 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 111 688 | 72 617 | 8 773 | 13 357 | 12 474 | 4 053 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 146 245 | 130 662 | 65 394 | 87 798 | 71 792 | 77 272 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 764 | 35 517 | 24 600 | 47 095 | 39 991 | 44 535 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 690 | 22 649 | 19 625 | 18 772 | 18 635 | 19 445 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 106 | 1 | 27 | 305 | 880 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 468 | 15 | 48 | 76 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 84 217 | 72 480 | 21 121 | 21 828 | 12 861 | 12 412 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 450 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 538 | 23 363 | 18 540 | 13 270 | 8 919 | 25 391 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 352 | 23 213 | 18 540 | 13 270 | 8 919 | 24 992 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 186 | 149 | 399 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 301 | 27 204 | 38 549 | 11 820 | 12 472 | 37 702 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 389 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 301 | 27 204 | 38 549 | 11 820 | 12 472 | 33 313 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 | 916 | 2 522 | 1 597 | 27 323 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 713 | 916 | 3 628 | 11 175 | 37 678 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 713 | 3 628 | 11 175 | 37 678 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 916 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 687 | 1 467 | 1 106 | 9 578 | 10 355 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 467 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 687 | 1 106 | 9 578 | 10 355 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 107 | 56 | 256 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 47 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 610 | 755 | |||||
| Прочие за отчетный год | 610 | 755 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 563 | 746 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 48 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 48 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 420 | 673 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 420 | 673 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 45 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 98 | 24 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 47 | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 75,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.